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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.85%-525.25万 | -1,531.98%-461.37万 | 323.68%32.22万 | -103.08%-14.4万 | 115.68%466.97万 | 216.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.05%-717.31万 | -465.19%-612.84万 | -207.19%-108.43万 | -50.77%101.16万 | 92.10%205.48万 | --106.96万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -20,226.60%-81.31万 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 61.45%40.7万 | 99.71%25.21万 | 44.11%12.62万 | -4.60%8.76万 | 11.66%9.18万 | --8.22万 |
| 繰延税金 | 233.92%27.79万 | 35.37%-20.75万 | ---32.11万 | --0 | -85.05%9.67万 | --64.69万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -127.08%-2.56万 | --9.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 62.33%-94.34万 | -265.77%-250.42万 | 221.51%151.06万 | -151.24%-124.32万 | 562.19%242.64万 | --36.64万 |
| -売掛金増減額 | 290.19%47.17万 | 124.87%12.09万 | 15.45%-48.6万 | -176.91%-57.49万 | -300.17%-20.76万 | ---5.19万 |
| -在庫増減額 | ---2.12万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -315.38%-132.36万 | 165.83%61.45万 | -77.18%23.12万 | 523.39%101.29万 | 109.95%16.25万 | ---163.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 83.88%-21.28万 | -218.20%-132.06万 | 104.76%111.72万 | -35.75%54.56万 | 17.55%84.92万 | --72.24万 |
| -その他流動負債の変動 | ---4.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 109.77%18.75万 | -396.02%-191.91万 | 129.11%64.83万 | -237.27%-222.69万 | 22.06%162.23万 | --132.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.85%-525.25万 | -1,531.98%-461.37万 | 323.68%32.22万 | -103.08%-14.4万 | 115.68%466.97万 | --216.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.71%-87.76万 | -26.62%-65.15万 | -78.31%-51.45万 | -42.02%-28.86万 | 58.67%-20.32万 | -49.16万 |
| 固定資産取引の純額 | -100.76%-1.42万 | 404.21%186.95万 | -112.97%-61.45万 | -42.02%-28.86万 | 3.98%-20.32万 | ---21.16万 |
| 事業取引の純額 | 119.87%38.66万 | ---194.59万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -117.39%-125万 | -675.00%-57.5万 | --10万 | ---- | ---- | ---28万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.71%-87.76万 | -26.62%-65.15万 | -78.31%-51.45万 | -42.02%-28.86万 | 58.67%-20.32万 | ---49.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -97.85%20万 | 2,257.59%932.15万 | -103.93%-43.2万 | -148.28%-21.19万 | 43.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -97.85%20万 | --932.15万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -103.93%-43.2万 | -148.28%-21.19万 | --43.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -97.85%20万 | 2,257.59%932.15万 | -103.93%-43.2万 | -148.28%-21.19万 | --43.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.80%1,144.31万 | 123.23%1,653.72万 | -10.45%740.8万 | 105.89%827.26万 | 110.85%401.8万 | --190.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.03%-613.02万 | -155.48%-506.52万 | 1,155.84%912.92万 | -120.32%-86.46万 | 101.42%425.47万 | --211.23万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.61%-7,346 | ---2.89万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.64%530.56万 | -30.80%1,144.31万 | 123.23%1,653.72万 | -10.45%740.8万 | 105.89%827.26万 | --401.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.90%-526.68万 | -1,474.25%-466.51万 | 31.50%-29.63万 | -109.69%-43.26万 | 128.64%446.65万 | --195.35万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
