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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.17%6,466.1万 | 3.02%2.32億 | -84.80%3,661.1万 | 2,820.97%1.71億 | -202.12%-2,231.8万 | 249.26%4,679.7万 | 58.95%2.25億 | 2,082.35%2.41億 | -111.97%-627.7万 | -29.16%2,185.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.46%2,814万 | 58.56%1.27億 | -40.82%2,004.4万 | 24.77%4,650.5万 | 840.75%2,955.6万 | 139.33%3,073.9万 | 94.22%7,999.6万 | 1,994.30%3,387万 | 2,606.75%3,727.2万 | -211.55%-399万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,533.90%84.6万 | -86.28%275.6万 | 321.46%45.4万 | 665.32%167.9万 | -96.81%68.2万 | 92.42%-5.9万 | 715.75%2,009.2万 | 75.36%-20.5万 | 63.65%-29.7万 | 2,738.52%2,137.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.45%2,333.9万 | -0.02%1.29億 | -15.46%2,785.4万 | 8.95%3,549.3万 | 2.92%3,301.8万 | 3.87%3,262.1万 | 0.47%1.29億 | -0.04%3,294.9万 | 2.40%3,257.7万 | 0.66%3,208万 |
| 繰延税金 | 64.08%111.9万 | -247.27%-332.1万 | -86.13%178.1万 | -40.74%-708.2万 | 122.66%129.8万 | 287.50%68.2万 | 333.44%225.5万 | 1,429.09%1,283.9万 | -25,260.00%-503.2万 | -28,540.00%-572.8万 |
| その他の非現金項目 | -73.92%133.2万 | 160.89%915.2万 | 236.08%158.4万 | -44.77%96.1万 | -34.44%150万 | 693.01%510.7万 | 24.22%350.8万 | -276.10%-116.4万 | 133.87%174万 | 206.29%228.8万 |
| 運転資金の増減額 | 144.34%988.5万 | -153.05%-3,725.7万 | -109.29%-1,510.6万 | 218.35%8,851.4万 | -265.66%-8,837.2万 | 71.55%-2,229.3万 | 44.60%-1,472.3万 | 955.71%1.63億 | -487.28%-7,478.7万 | -435.52%-2,416.8万 |
| -売掛金増減額 | 25.85%3,086.9万 | -110.61%-2,099.3万 | -120.67%-5,252.4万 | 174.65%9,895.1万 | -35.90%-9,194.8万 | -82.97%2,452.8万 | 180.07%1.98億 | 207.23%2.54億 | -1,719.30%-1.33億 | -796.70%-6,765.7万 |
| -在庫増減額 | ---- | 347.37%1.7億 | -78.59%1,525.7万 | 105.49%986.9万 | ---- | ---- | 17.04%-6,858.3万 | 172.58%7,126.6万 | -51,937.75%-1.8億 | -709.69%-1,278.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.50%-1,342.1万 | 79.06%-5,407.9万 | 109.68%2,742.8万 | -113.22%-3,125.6万 | -6.80%4,913万 | 62.36%-9,938.1万 | -175.67%-2.58億 | -185.32%-2.83億 | 649.09%2.36億 | 7,750.80%5,271.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -119.98%-734.4万 | 46.73%-1,216万 | 91.30%-155.1万 | 221.44%328万 | -626.35%-5,064.5万 | 408.25%3,675.6万 | -28.29%-2,282.6万 | -69.16%-1,782.3万 | -248.07%-270.1万 | 293.87%962.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 149.58%243.9万 | -71.15%575.1万 | -102.48%-31.3万 | 37.68%381.1万 | 1,266.10%717.2万 | -221.67%-491.9万 | 447.03%1,993.7万 | 8,300.67%1,260.1万 | 255.77%276.8万 | 122.23%52.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -112.83%-265.8万 | -207.09%-1.25億 | -102.70%-340.3万 | 223.20%385.9万 | -2,125.75%-1.47億 | 721.94%2,072.3万 | 905.77%1.17億 | 2,333.00%1.26億 | 143.37%119.4万 | -42.24%-658.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.17%6,466.1万 | 3.02%2.32億 | -84.80%3,661.1万 | 2,820.97%1.71億 | -202.12%-2,231.8万 | 249.26%4,679.7万 | 58.95%2.25億 | 2,082.35%2.41億 | -111.97%-627.7万 | -29.16%2,185.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.47%-1,276.9万 | -158.78%-3.09億 | 85.00%-830.9万 | 46.72%-1,163.8万 | -783.06%-2.74億 | -35.36%-1,492.9万 | -230.46%-1.19億 | -954.30%-5,539.3万 | -10.52%-2,184.4万 | -426.42%-3,100.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.47%-1,276.9万 | -158.78%-3.09億 | 85.00%-830.9万 | 46.72%-1,163.8万 | -783.06%-2.74億 | -35.36%-1,492.9万 | -230.46%-1.19億 | -954.30%-5,539.3万 | -10.52%-2,184.4万 | -426.42%-3,100.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.47%-1,276.9万 | -158.78%-3.09億 | 85.00%-830.9万 | 46.72%-1,163.8万 | -783.06%-2.74億 | -35.36%-1,492.9万 | -230.46%-1.19億 | -954.30%-5,539.3万 | -10.52%-2,184.4万 | -426.42%-3,100.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.51%-2,773.3万 | -67.36%1.11億 | -463.26%-8,194.8万 | -62.90%-1,715.8万 | -27.41%2.27億 | -130.43%-1,636.1万 | 374.93%3.41億 | -46.02%-1,454.9万 | 3.19%-1,053.3万 | 730.76%3.12億 |
| 借入金純額 | -38.83%-1,682.1万 | 297.28%1.34億 | -567.17%-7,321.5万 | -63.63%-1,661.2万 | 350.96%2.36億 | -125.68%-1,211.6万 | -52.26%-6,813.1万 | 42.92%-1,097.4万 | -44.51%-1,015.2万 | -862.58%-9,417.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---841.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.12億 | ---3.5万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---270.3万 | -247.32%-1,880.4万 | -220.72%-868.2万 | -0.04%-270.8万 | ---741.4万 | --0 | ---541.4万 | -2,495.58%-270.7万 | ---270.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 104.92%20.9万 | -264.66%-425万 | 93.88%-5.1万 | -7.05%216.2万 | 61.61%-211.6万 | -164.32%-424.5万 | 103.25%258.1万 | -109.10%-83.3万 | 162.16%232.6万 | 86.14%-551.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.51%-2,773.3万 | -67.36%1.11億 | -463.26%-8,194.8万 | -62.90%-1,715.8万 | -27.41%2.27億 | -130.43%-1,636.1万 | 374.93%3.41億 | -46.02%-1,454.9万 | 3.19%-1,053.3万 | 730.76%3.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.41%5.72億 | 491.41%5.38億 | 70.60%6.26億 | 19.33%4.84億 | 440.33%5.53億 | 491.41%5.38億 | -16.96%9,096.4万 | 285.78%3.67億 | 453.17%4.06億 | 4.53%1.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.79%2,415.9万 | -92.26%3,460.8万 | -131.39%-5,364.6万 | 467.36%1.42億 | -122.83%-6,925.2万 | 36.12%1,550.7万 | 2,506.50%4.47億 | 4,188.11%1.71億 | -277.28%-3,865.4万 | 1,334.11%3.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 108.33%3.5万 | ---12.1万 | ---7.8万 | --6.2万 | --31.5万 | ---42万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.88%5.97億 | 6.41%5.72億 | 6.41%5.72億 | 70.60%6.26億 | 19.33%4.84億 | 440.33%5.53億 | 491.41%5.38億 | 491.41%5.38億 | 285.78%3.67億 | 453.17%4.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.83%5,189.2万 | -176.40%-8,085万 | -84.74%2,830.2万 | 665.97%1.59億 | -3,181.70%-3億 | 175.19%3,186.8万 | 0.29%1.06億 | 3,107.21%1.85億 | -186.04%-2,812.1万 | -136.64%-914.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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