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| (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.86%-26.65万 | 388.31%50.37万 | -42.20%-134.5万 | 43.87%-208.83万 | -49.43%-86.1万 | 90.28%-10.67万 | 79.48%-17.47万 | 20.84%-94.59万 | -48.95%-372.03万 | -469.33%-57.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.97%-202.15万 | 45.10%-152.58万 | 35.72%-105.89万 | 24.44%-514.46万 | 652.78%1,049.31万 | -365.89%-1,121.13万 | -96.65%-277.91万 | -51.09%-164.72万 | 25.70%-680.82万 | -114.26%-189.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -96.77%29.6万 | -91.35%17.72万 | -1,527.39%-108.71万 | -265.51%-326.7万 | -6,913.76%-1,441.06万 | 2,180.40%916.24万 | 1,180.21%204.79万 | 91.90%-6.68万 | -159.84%-89.38万 | 10,590.67%21.15万 |
| 減価償却費及び償却費 | -67.34%2,168 | -53.61%2,366 | -49.69%2,566 | 1.01%2.06万 | -26.12%3,768 | 30.16%6,638 | 0.00%5,100 | 0.00%5,100 | 32.02%2.04万 | --5,100 |
| その他の非現金項目 | -32.86%64.83万 | 898.29%64.56万 | 1,250.33%64.56万 | 135.70%325.28万 | 13,711.08%232.03万 | 86.67%96.56万 | -166.46%-8.09万 | -93.40%4.78万 | -55.53%138.01万 | -98.44%1.68万 |
| 運転資金の増減額 | -1.84%76.81万 | 74.21%110.14万 | -76.68%9.03万 | 9.07%158.66万 | -164.58%-21.54万 | -29.46%78.25万 | 157.48%63.23万 | 265.67%38.73万 | 132.68%145.47万 | 138.30%33.36万 |
| -売掛金増減額 | 292.45%34.18万 | -3,087.08%-77.87万 | 1,598.31%50.13万 | -4,011.29%-87.63万 | -4,464.64%-69.13万 | -808.58%-17.76万 | 151.41%2.61万 | -190.80%-3.35万 | 83.03%-2.13万 | 457.87%1.58万 |
| -在庫増減額 | 533.22%1.76万 | 171.24%3.76万 | 758.95%4.21万 | 83.64%-3.54万 | 116.16%2.78万 | 94.18%-4,064 | -131.03%-5.28万 | 95.58%-6,394 | -1,327.16%-21.67万 | -59.46%-17.23万 |
| -前払費用増減額 | -201.73%-2.66万 | 5,402.04%114.12万 | -5,738.30%-89.94万 | -364.72%-19.56万 | -200.41%-21.62万 | -95.52%2.61万 | 59.32%-2.15万 | 103.19%1.6万 | 82.28%-4.21万 | 93.94%-7.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.60%43.53万 | 15.79%76.31万 | -12.07%38.05万 | 55.20%269.24万 | 17.92%66.27万 | 53.16%93.8万 | 268.25%65.9万 | 13.45%43.27万 | 73.70%173.48万 | 33.46%56.2万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---6.17万 | 405.66%6.58万 | --1,496 | ---- | ---- | ---- | -152.32%-2.15万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.86%-26.65万 | 388.31%50.37万 | -42.20%-134.5万 | 43.87%-208.83万 | -49.43%-86.1万 | 90.28%-10.67万 | 79.48%-17.47万 | 20.84%-94.59万 | -48.95%-372.03万 | -469.33%-57.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -57.38万 | -58.33万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --91.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --9,500 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---57.38万 | ---58.33万 | --0 | --9,500 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.07%13.52万 | -35.53万 | -37.78%69.49万 | -11.74%329.8万 | 264.26%209.45万 | -91.69%8.66万 | 0 | -10.90%111.68万 | 45.62%373.65万 | 721.43%57.5万 |
| 借入金純額 | 56.07%13.52万 | ---35.53万 | -37.78%69.49万 | -3.24%329.8万 | 340.95%209.45万 | -91.69%8.66万 | --0 | 6.31%111.68万 | 56.29%340.85万 | 2,275.00%47.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.81%32.8万 | 100.00%10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.07%13.52万 | ---35.53万 | -37.78%69.49万 | -11.74%329.8万 | 264.26%209.45万 | -91.69%8.66万 | --0 | -10.90%111.68万 | 45.62%373.65万 | 721.43%57.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 483.19%15.5万 | -96.54%6,645 | 3,047.44%65.68万 | 348.75%2.09万 | -70.26%6,560 | -65.66%2.66万 | 203.15%19.18万 | 348.75%2.09万 | -87.21%4,650 | -38.48%2.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -555.77%-13.13万 | 189.81%14.84万 | -480.37%-65.01万 | 3,821.25%63.59万 | 54,648.32%65.02万 | 63.83%-2万 | -1,268.13%-16.52万 | 191.60%17.09万 | 151.14%1.62万 | 96.18%-1,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 261.69%2.37万 | 483.19%15.5万 | -96.54%6,645 | 3,047.44%65.68万 | 3,047.44%65.68万 | -70.26%6,560 | -65.66%2.66万 | 203.15%19.18万 | 348.75%2.09万 | 348.75%2.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -149.86%-26.65万 | 388.31%50.37万 | -42.20%-134.5万 | 43.87%-208.83万 | -49.43%-86.1万 | 90.28%-10.67万 | 79.48%-17.47万 | 20.84%-94.59万 | -43.22%-372.03万 | -469.33%-57.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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