(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -53.09%2,430万 | -50.01%2.54億 | -253.45%-8,240万 | -19.26%1.29億 | -41.62%1.55億 | 2.17%5,180万 | 13.22%5.07億 | 160.75%5,370万 | -9.99%1.59億 | 43.27%2.66億 |
その他の非現金項目 | 2.58%6,350万 | 194.15%8,690万 | 123.21%3,570万 | -11.16%1,910万 | 17.11%1,780万 | 318.24%6,190万 | -404.62%-9,230万 | -1,378.85%-1.54億 | 26.47%2,150万 | 10.14%1,520万 |
運転資金の増減額 | -191.84%-8,230万 | -74.79%-1.27億 | -283.60%-7,950万 | 87.22%-520万 | -358.06%-1,420万 | 59.83%-2,820万 | -14,420.00%-7,260万 | 146.02%4,330万 | -408.75%-4,070万 | -120.53%-310万 |
-売掛金増減額 | -5.95%-1,780万 | -2,072.97%-8,040万 | -461.36%-6,360万 | 50.00%-220万 | 151.16%220万 | -41.18%-1,680万 | 13.95%-370万 | 1,366.67%1,760万 | -33.33%-440万 | -154.43%-430万 |
-在庫増減額 | -268.67%-3,060万 | 20.46%-3,770万 | 17.30%-1,530万 | 61.90%680万 | -2,512.50%-2,090万 | 76.01%-830万 | -174.41%-4,740万 | -117.65%-1,850万 | -83.59%420万 | -112.50%-80万 |
-前払費用増減額 | 117.39%80万 | 37.50%-250万 | -40.00%240万 | -11.69%-860万 | 186.21%830万 | 42.50%-460万 | -195.24%-400万 | -66.10%400万 | -92.50%-770万 | -68.82%290万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.20%5,510万 | -36.44%6.47億 | -24.68%2.34億 | -24.61%1.15億 | -36.74%1.59億 | -31.99%2.06億 | -12.04%10.17億 | -10.17%3.11億 | -51.14%1.52億 | -16.21%2.52億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 1.27%-1.79億 | -78.97%-7.63億 | -31.12%-1.98億 | -96.56%-2億 | -67.09%-1.84億 | -112.79%-1.81億 | 17.60%-4.26億 | -15.48%-1.51億 | 23.07%-1.02億 | 22.32%-1.1億 |
事業取引の純額 | ---- | 650.00%1,650万 | -53.73%310万 | --1,700万 | ---360万 | ---- | -90.13%220万 | --670万 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | --480万 | -193.46%-1,000万 | ---100万 | -184.11%-900万 | ---- | --0 | --1,070万 | --0 | --1,070万 | ---- |
その他の投資活動純額 | 30.00%-1,330万 | 45.56%-5,890万 | 65.60%-970万 | 83.84%-320万 | 21.97%-2,700万 | -363.41%-1,900万 | -540.24%-1.08億 | -1,466.67%-2,820万 | -330.43%-1,980万 | -904.65%-3,460万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.39%-1.88億 | -57.42%-8.21億 | -22.53%-2.11億 | -76.08%-1.95億 | -48.27%-2.14億 | -113.54%-2億 | -1.90%-5.21億 | -30.16%-1.72億 | 19.01%-1.11億 | -5.32%-1.45億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 631.00%2.19億 | --2.42億 | --210万 | 210.20%5,510万 | --1.55億 | -40.00%3,000万 | --0 | --0 | 37.50%-5,000万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 1.73%-1,700万 | -0.49%-1.03億 | 24.92%-2,470万 | 52.69%-1,670万 | -726.42%-4,380万 | 39.30%-1,730万 | -236.18%-1.02億 | -6.13%-3,290万 | -2.02%-3,530万 | 91.09%-530万 |
配当金支払総額 | 1.38%-1億 | -20.29%-2億 | --0 | -1.75%-9,900万 | ---- | -46.32%-1.01億 | -28.25%-1.67億 | --0 | -39.40%-9,730万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.87%-400万 | -2,468.18%-5,210万 | 9.62%3,190万 | 67.59%-470万 | -52.63%-2,320万 | -1,468.29%-5,610万 | 102.27%220万 | -13.13%2,910万 | -5.07%-1,450万 | -216.67%-1,520万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.33%8,770万 | 27.23%-2.77億 | -47.66%-7,900万 | 50.96%-1.25億 | 437.55%8,270万 | -224.38%-1.56億 | 9.78%-3.8億 | 12.72%-5,350万 | -9.10%-2.54億 | 87.22%-2,450万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -45.62%5.17億 | 4.95%9.51億 | -24.91%6.25億 | -23.00%8.45億 | -22.64%8.1億 | 4.95%9.51億 | 26.79%9.06億 | 9.48%8.33億 | 31.68%10.97億 | 20.55%10.47億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 70.28%-4,470万 | -490.05%-4.51億 | -165.69%-5,590万 | 3.62%-2.05億 | -66.63%2,760万 | -193.71%-1.5億 | -48.23%1.16億 | -44.16%8,510万 | -267.65%-2.13億 | 390.18%8,270万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -227.78%-1,150万 | 124.05%1,700万 | -54.03%1,540万 | 71.76%-1,460万 | 122.15%720万 | 145.00%900万 | -122.33%-7,070万 | 607.58%3,350万 | -251.70%-5,170万 | -385.07%-3,250万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -43.07%4.61億 | -45.62%5.17億 | -45.62%5.17億 | -24.91%6.25億 | -23.00%8.45億 | -22.64%8.1億 | 4.95%9.51億 | 4.95%9.51億 | 9.48%8.33億 | 31.67%10.97億 |
フリーキャッシュ・フロー | -609.88%-1.24億 | -119.64%-1.16億 | -77.20%3,650万 | -267.65%-8,500万 | -117.28%-2,450万 | -88.81%2,430万 | -7.54%5.91億 | -25.71%1.6億 | -71.79%5,070万 | -10.76%1.42億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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