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| (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,858.29%875.06万 | -344.54%-286.82万 | 59.34%690.34万 | 347.11%353.83万 | 153.58%117.71万 | 100.28%5.85万 | 95.31%-64.52万 | -14.13%433.26万 | 81.02%-143.19万 | 54.95%-219.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 121.81%54.64万 | 15.89%-161.46万 | 219,022.22%197.21万 | 232.40%106.17万 | -504.45%-87.28万 | -130.15%-250.49万 | -692.68%-191.97万 | -99.97%900 | -142.25%-80.19万 | -93.72%21.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---401.67万 | --400 | ---397.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.34%248.72万 | -24.85%49.17万 | 2.04%62.95万 | 12.26%68.24万 | 14.01%68.36万 | 16.55%247.87万 | 7.69%65.43万 | 3.70%61.69万 | 23.51%60.79万 | 38.80%59.96万 |
| 繰延税金 | 10.09%-60.97万 | 66.83%-41.02万 | 0.70%80.3万 | -179.87%-67.28万 | -23,650.00%-32.97万 | -225.07%-67.81万 | -6,931.49%-123.65万 | 547.47%79.74万 | 15.94%-24.04万 | -99.41%1,400 |
| 運転資金の増減額 | 1,262.99%1,001.22万 | -207.96%-136.69万 | 228.87%745.08万 | 313.01%237.97万 | 147.28%154.86万 | 97.37%-86.09万 | 108.41%126.61万 | 38.97%226.56万 | 88.82%-111.72万 | 64.94%-327.54万 |
| -売掛金増減額 | 27.92%93.65万 | -103.78%-10.54万 | 107.03%12.58万 | 1,269.68%69.83万 | 206.71%21.78万 | 279.48%73.21万 | 160.55%278.48万 | -106.24%-178.89万 | -206.99%-5.97万 | 69.31%-20.41万 |
| -在庫増減額 | -10.53%813万 | 1,558.58%226.23万 | 38.21%403.84万 | -86.57%39.89万 | -53.22%143.04万 | 142.47%908.69万 | 105.29%13.64万 | 152.24%292.2万 | 135.81%297.07万 | 162.05%305.78万 |
| -前払費用増減額 | 184.52%19.71万 | 116.98%8.98万 | -240.42%-11.43万 | -61.89%9.36万 | 507.64%12.8万 | -11.47%-23.32万 | -953.39%-52.88万 | 10,275.00%8.14万 | 218.13%24.56万 | 86.66%-3.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 99.94%-5,600 | -71.27%-191.45万 | 69.42%207.61万 | 113.98%42.82万 | 91.70%-59.54万 | -11.65%-1,012.59万 | 91.18%-111.78万 | -84.27%122.54万 | -220.62%-306.22万 | -122.25%-717.13万 |
| -その他運転資金の変動 | 335.10%75.42万 | -19,889.41%-169.91万 | 860.07%132.48万 | 162.78%76.07万 | -65.74%36.78万 | 80.93%-32.08万 | 98.96%-8,500 | -158.06%-17.43万 | -37.90%-121.16万 | 472.78%107.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,858.29%875.06万 | -344.54%-286.82万 | 59.34%690.34万 | 347.11%353.83万 | 153.58%117.71万 | 100.28%5.85万 | 95.31%-64.52万 | -14.13%433.26万 | 81.02%-143.19万 | 54.95%-219.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 329.93%403.71万 | 71.43%-14.59万 | 569.48%465.35万 | -16.80%-16.96万 | -176.56%-30.09万 | 55.45%-175.58万 | 7.80%-51.06万 | -460.32%-99.12万 | 90.89%-14.52万 | 93.27%-10.88万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.95%-82.18万 | 75.19%-14.66万 | 83.18%-12.9万 | -118.63%-24.53万 | -176.56%-30.09万 | 57.53%-157.88万 | -78.98%-59.08万 | -333.58%-76.7万 | 92.96%-11.22万 | 93.27%-10.88万 |
| その他の投資活動純額 | 2,845.14%485.89万 | -99.13%700 | 2,233.14%478.25万 | ---- | ---- | 20.88%-17.7万 | --8.02万 | ---22.42万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 329.93%403.71万 | 71.43%-14.59万 | 569.48%465.35万 | -16.80%-16.96万 | -176.56%-30.09万 | 55.45%-175.58万 | 7.80%-51.06万 | -460.32%-99.12万 | 90.89%-14.52万 | 93.27%-10.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -702.38%-1,219.94万 | -95.80%5万 | -180.59%-987.41万 | -270.28%-168.61万 | -120.49%-68.92万 | -91.43%202.52万 | -91.36%119万 | 27.93%-351.9万 | -88.07%99.02万 | -47.75%336.4万 |
| 借入金純額 | -486.45%-1,163.55万 | -95.80%5万 | -195.58%-987.41万 | -270.28%-168.61万 | -103.00%-12.53万 | -88.61%301.09万 | -91.58%119万 | 17.11%-334.06万 | -89.13%99.02万 | -42.39%417.13万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -989.43%-56.39万 | --0 | --0 | --0 | -989.43%-56.39万 | -89.73%6.34万 | --0 | --0 | --0 | 98.13%6.34万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 74.61%-87.07万 | --0 | --0 | --0 | -4.26%-87.07万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.84万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702.38%-1,219.94万 | -95.80%5万 | -180.59%-987.41万 | -270.28%-168.61万 | -120.49%-68.92万 | -91.43%202.52万 | -91.36%119万 | 27.93%-351.9万 | -88.07%99.02万 | -47.75%336.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.78%68.91万 | 547.66%424.15万 | 207.35%255.87万 | -38.28%87.61万 | 90.78%68.91万 | -80.07%36.12万 | -27.77%65.49万 | -9.63%83.25万 | -19.20%141.94万 | -80.07%36.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.41%58.83万 | -8,766.96%-296.41万 | 1,047.52%168.28万 | 386.69%168.26万 | -82.33%18.7万 | 122.60%32.79万 | 106.27%3.42万 | -1,124.83%-17.76万 | 29.75%-58.69万 | 2,003.24%105.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.37%127.74万 | 85.37%127.74万 | 547.66%424.15万 | 207.35%255.87万 | -38.28%87.61万 | 90.78%68.91万 | 90.78%68.91万 | -27.77%65.49万 | -9.63%83.25万 | -19.20%141.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 621.53%792.88万 | -143.92%-301.48万 | 89.99%677.44万 | 313.26%329.3万 | 138.00%87.62万 | 93.88%-152.03万 | 91.23%-123.6万 | -26.76%356.56万 | 83.10%-154.41万 | 64.49%-230.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
