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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 175.83%9.71億 | -213.31%-12.8億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 119.29%2.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -630.51%-12.2億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -92.83%692.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,903.17%9,649.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -36.89%1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.63%1.94億 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -135.20%-3,152.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.62%8,956.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -52.47%22.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.15%46.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 146.61%5.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -318.17%-11.54億 | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 133.43%1,037.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -486.82%-3,103.1万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -1,303.24%-2,189.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.49%182万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -119.55%-1,273.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 421.75%6,515.1万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 152.06%1.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -294.85%-3.25億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -95.23%6,047.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 602.60%12.68億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 88.67%-1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -659.59%-12.08億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 150.74%4.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -320.07%-9.25億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.55%1.09億 | 73.08%3.01億 | 81.26%3.36億 | 175.83%9.71億 | 140.33%4.22億 | 114.54%1.9億 | 127.64%1.74億 | 141.49%1.85億 | -213.31%-12.8億 | -443.35%-10.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.20%-3,741.1万 | 153.66%11.69億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 2.50%-1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.13%-1.45億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -57.68%211.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.78%499万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 102.61%88.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.01%-3,391.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -92.47%1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.90%13.78億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 93.12%-238.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -301.51%-3,471.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.33%1,128.5万 | -71.63%-9,303.1万 | -6.59%-2.08億 | -103.20%-3,741.1万 | -84.35%6,493.9万 | -89.54%1.47億 | -111.43%-5,420.3万 | -208.91%-1.95億 | 153.66%11.69億 | 260.47%4.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.93%-2.47億 | -113.96%-2.31億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 78.03%-4,876.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -225.36%-2.22億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---1.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 7,258.86%1,287.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.93%17.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -114.18%-1,935.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.95%-903.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.32%-3,349.2万 | 95.17%-472.5万 | 35.02%-1,299.1万 | -6.93%-2.47億 | 53.38%-7,652.2万 | 70.78%-5,259.4万 | 12.85%-9,775.8万 | -1,749.49%-1,999.3万 | -113.96%-2.31億 | -21,754.99%-1.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.88%21.21億 | 66.27%18.91億 | 51.14%18.05億 | -26.81%11.95億 | -5.31%14.31億 | -31.20%11.23億 | -15.73%11.37億 | -26.81%11.95億 | 77.52%16.32億 | -4.73%15.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.40%8,722.9万 | 834.31%2.03億 | 481.56%1.15億 | 300.34%6.87億 | 151.60%4.1億 | 444.14%2.85億 | 108.15%2,170.9万 | 88.80%-3,004.2万 | -156.51%-3.43億 | -1,859.72%-7.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -181.68%-1,890.1万 | 175.55%2,719.5万 | -7.17%-2,933.5万 | 20.03%-7,583万 | 65.78%-3,560万 | 160.80%2,314万 | -9.86%-3,599.7万 | -88.62%-2,737.3万 | -189.31%-9,482.1万 | -13,507.09%-1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.98%21.89億 | 88.88%21.21億 | 66.27%18.91億 | 51.14%18.05億 | 51.14%18.05億 | -5.31%14.31億 | 6.92%11.23億 | -15.73%11.37億 | -26.81%11.95億 | -26.81%11.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.55%1.09億 | 73.08%3.01億 | 81.26%3.36億 | 157.85%8.28億 | 123.29%2.79億 | 114.54%1.9億 | 127.64%1.74億 | 141.49%1.85億 | -306.30%-14.31億 | -807.24%-11.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
