(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.60%-166.02万 | 21.47%-140.65万 | 45.95%-663.65万 | 73.92%-146.8万 | 40.36%-180.52万 | -277.33%-157.21万 | 44.16%-179.11万 | 10.14%-1,227.93万 | -1,483.98%-562.82万 | 2.97%-302.68万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 20.26%-186.13万 | 28.11%-167.85万 | 52.28%-837.44万 | 38.86%-172.03万 | 65.70%-198.49万 | 48.91%-233.43万 | 46.68%-233.48万 | -31.52%-1,754.89万 | 23.66%-281.39万 | -21.59%-578.7万 |
減価償却費及び償却費 | 66.26%4.54万 | 65.57%4.5万 | 55.24%18.35万 | 58.74%4.6万 | 180.45%8.3万 | -8.62%2.73万 | -8.59%2.72万 | -0.51%11.82万 | 0.09%2.9万 | -5.16%2.96万 |
運転資金の増減額 | -95.34%2.08万 | -76.74%4.25万 | -89.35%30.8万 | 90.58%-31.07万 | -100.53%-1.15万 | -87.19%44.74万 | -65.63%18.29万 | 179.50%289.08万 | -237.63%-329.92万 | 325.97%216.52万 |
-売掛金増減額 | -596.45%-38.45万 | -109.39%-9.96万 | -72.24%56.28万 | -562.87%-58.64万 | 106.74%1.13万 | -95.26%7.75万 | 145.01%106.04万 | 162.77%202.75万 | -83.73%12.67万 | -104.72%-16.77万 |
-前払費用増減額 | 139.75%19.93万 | -33.02%3.87万 | 1,646.41%30.15万 | -500.89%-3.75万 | 257.20%19.82万 | -70.71%8.31万 | 130.94%5.77万 | 93.07%-1.95万 | -99.15%9,361 | -123.37%-12.61万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -28.14%20.61万 | 111.06%10.35万 | -163.01%-55.63万 | 109.12%31.32万 | -108.99%-22.09万 | -81.77%28.68万 | -427.21%-93.53万 | 807.84%88.28万 | -772.49%-343.53万 | 168.55%245.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.60%-166.02万 | 21.47%-140.65万 | 45.95%-663.65万 | 73.92%-146.8万 | 40.36%-180.52万 | -277.33%-157.21万 | 44.16%-179.11万 | 10.14%-1,227.93万 | -1,483.98%-562.82万 | 2.97%-302.68万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 7.97%-5,656 | -97.20%41 | 61.33%-1,358 | |||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 7.97%-5,656 | -97.20%41 | 61.33%-1,358 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 7.97%-5,656 | -97.20%41 | 61.33%-1,358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.31%21.17万 | -89.50%30.57万 | -58.47%483.01万 | 144,318.53%41.25万 | 74.12万 | -92.65%76.46万 | 137.02%291.18万 | -17.96%1,162.96万 | -100.13%-286 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | --27.58万 | -89.59%31.52万 | -63.66%434.5万 | 403,043.33%48.38万 | --83.37万 | --0 | 135.21%302.75万 | -5.57%1,195.77万 | 100.09%120 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --77.05万 | --1 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -486.73%-3.46万 | 91.83%-9,459 | 12.99%-28.54万 | -17,463.55%-7.13万 | ---9.25万 | 97.81%-5,891 | -97.26%-11.57万 | -74.16%-32.81万 | -100.25%-406 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.31%21.17万 | -89.50%30.57万 | -58.47%483.01万 | 144,318.53%41.25万 | --74.12万 | -92.65%76.46万 | 137.02%291.18万 | -17.96%1,162.96万 | -100.13%-286 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -48.40%426.78万 | -24.39%536.14万 | -9.55%709.09万 | -49.59%645.72万 | -52.97%747.13万 | 40.63%827.02万 | -9.55%709.09万 | 8.67%783.93万 | 59.06%1,280.87万 | 44.87%1,588.72万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -79.37%-144.85万 | -198.22%-110.08万 | -175.64%-180.64万 | 81.25%-105.56万 | 64.86%-106.4万 | -108.09%-80.75万 | 156.54%112.07万 | -230.11%-65.53万 | -4,137.65%-562.85万 | 2.54%-302.82万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -330.36%-1.97万 | -87.76%7,176 | 182.63%7.69万 | 54.99%-4.02万 | 199.22%4.99万 | -62.65%8,550 | 146.87%5.86万 | -176.30%-9.3万 | -10.99%-8.93万 | -125.99%-5.03万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -62.53%279.96万 | -48.40%426.78万 | -24.39%536.14万 | -24.39%536.14万 | -49.59%645.72万 | -52.97%747.13万 | 40.63%827.02万 | -9.55%709.09万 | -9.55%709.09万 | 59.06%1,280.87万 |
フリーキャッシュ・フロー | -5.60%-166.02万 | 21.47%-140.65万 | 45.98%-663.65万 | 73.92%-146.8万 | 40.39%-180.52万 | -276.24%-157.21万 | 44.22%-179.11万 | 10.14%-1,228.5万 | -1,490.52%-562.82万 | 3.04%-302.82万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし