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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -240.89%-1.36億 | -21.74%3.94億 | 8.17%1.06億 | -50.80%9,452.8万 | -64.38%9,659.1万 | 266.48%9,672.2万 | 50.76%5.03億 | -32.82%9,776.5万 | -38.08%1.92億 | 627.84%2.71億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -937.05%-3.03億 | 73.31%5.57億 | 87.00%-2,933.7万 | -825.06%-1.16億 | 1,478.72%6.67億 | -93.00%3,625.5万 | 168.81%3.22億 | -1,251.32%-2.26億 | -119.71%-1,253.8万 | 108.17%4,222万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 392.16%1,747.7万 | -183.70%-7.53億 | -117.70%-1,216.2万 | -95.19%307.2万 | -1,565.43%-7.38億 | 98.67%-598.2万 | -369.11%-2.65億 | 730.82%6,870.3万 | 117.90%6,384.3万 | -28.33%5,036.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 134.23%1.56億 | 35.51%3.62億 | 112.96%1.52億 | 27.74%8,120.7万 | -6.91%6,107.8万 | 1.15%6,675.1万 | -5.69%2.67億 | -4.31%7,159.8万 | -11.29%6,357.1万 | -5.13%6,561.2万 |
| 繰延税金 | -579.72%-1.16億 | -60.35%6,528.2万 | -189.37%-1.18億 | 197.79%3,741.1万 | 1,662.69%1.22億 | -12.96%2,411.8万 | 488.49%1.65億 | 6,738.75%1.32億 | 177.10%1,256.3万 | -116.55%-780万 |
| その他の非現金項目 | 84.41%1,610.1万 | 44.43%6,895.2万 | 80.22%1,954.8万 | 2.01%1,082.9万 | 171.70%2,984.4万 | -42.92%873.1万 | -92.53%4,774.2万 | -96.01%1,084.7万 | -95.75%1,061.6万 | -88.33%1,098.4万 |
| 運転資金の増減額 | 79.46%-2,005.5万 | 23.60%-1.87億 | -117.53%-229.9万 | 89.75%-83.5万 | -271.24%-8,588.8万 | 67.40%-9,762.2万 | 69.62%-2.44億 | 105.22%1,311.3万 | 94.77%-814.9万 | 124.99%5,015.7万 |
| -売掛金増減額 | -188.08%-2.48億 | 125.84%7,189万 | 570.81%1.42億 | 113.07%746.5万 | 109.31%793.7万 | 45.28%-8,593.8万 | 20.87%-2.78億 | 139.85%2,123.2万 | 63.51%-5,711万 | -31.15%-8,527.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 560.89%1.56億 | 13.79%6,258.9万 | 31.75%-2,576.4万 | -107.80%-424.8万 | -47.27%6,901.1万 | 125.49%2,359万 | -74.51%5,500.3万 | -182.28%-3,774.9万 | -56.63%5,443.4万 | 105.79%1.31億 |
| -その他流動資産の変動 | -207.00%-1.04億 | -47.02%-1.83億 | -92.84%-6,564万 | 54.62%1.53億 | -60.56%-2.36億 | 19.51%-3,392.3万 | 86.01%-1.25億 | 76.19%-3,403.8万 | 138.01%9,873.4万 | 52.74%-1.47億 |
| -その他流動負債の変動 | 52,799.01%2.14億 | -2.95%6,657.7万 | 71.61%-340万 | 93.58%-857.2万 | -49.70%7,814.4万 | -99.31%40.5万 | -45.43%6,860万 | -131.36%-1,197.5万 | -223.61%-1.33億 | 4,093.75%1.55億 |
| -その他運転資金の変動 | -2,091.69%-3,848.6万 | -684.25%-2.04億 | -166.00%-4,992.1万 | -606.72%-1.48億 | -28.55%-456.1万 | 97.35%-175.6万 | -63.96%3,498.1万 | 154.49%7,564.3万 | 7.86%2,923.5万 | -103.05%-354.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240.89%-1.36億 | -21.74%3.94億 | 8.17%1.06億 | -50.80%9,452.8万 | -64.38%9,659.1万 | 266.48%9,672.2万 | 50.76%5.03億 | -32.82%9,776.5万 | -38.08%1.92億 | 627.84%2.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.53%-7,224.7万 | 203.68%7.3億 | -67.55%-7,285.9万 | 92.59%-5,808.8万 | 321.90%9.36億 | -113.61%-7,412万 | -6.90%-7.05億 | 82.64%-4,348.6万 | -2,074.42%-7.84億 | -10.89%-4.22億 |
| 固定資産取引の純額 | -14.07%-6,280.1万 | -60.51%-2.37億 | -36.79%-7,278.2万 | -37.80%-5,369万 | -64.83%-5,597万 | -152.08%-5,505.5万 | -48.26%-1.48億 | 9.55%-5,320.7万 | -180.96%-3,896.1万 | -90.83%-3,395.6万 |
| 事業取引の純額 | 1.14%-2,160.1万 | 269.83%9.54億 | -119.90%-166.5万 | 98.59%-1,052.8万 | 353.83%9.89億 | -103.85%-2,185万 | 4.82%-5.62億 | 104.35%836.6万 | -2,511.55%-7.48億 | -5.77%-3.89億 |
| その他の投資活動純額 | 336.45%1,215.5万 | 146.29%1,346.2万 | 17.20%158.8万 | 140.58%613万 | 63.12%295.9万 | 1,209.56%278.5万 | -82.48%546.6万 | 115.76%135.5万 | -60.41%254.8万 | -68.90%181.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.53%-7,224.7万 | 203.68%7.3億 | -67.55%-7,285.9万 | 92.59%-5,808.8万 | 321.90%9.36億 | -113.61%-7,412万 | -6.90%-7.05億 | 82.64%-4,348.6万 | -2,074.42%-7.84億 | -10.89%-4.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.38%-1.32億 | -33.51%-7.34億 | 13.28%-2.44億 | -18.37%-3.26億 | -380.98%-7,400.7万 | -369.42%-8,986.2万 | -157.27%-5.5億 | -147.82%-2.82億 | -941.36%-2.75億 | -94.46%2,633.9万 |
| 借入金純額 | -14.22%-2,531.3万 | 79.44%-1.19億 | 93.09%-1,823.6万 | 73.53%-7,257.1万 | 76.74%-589.9万 | -52.93%-2,216.1万 | -1,566.37%-5.78億 | -142.58%-2.64億 | -1,073.62%-2.74億 | 95.56%-2,535.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -2,040.88%-2.02億 | --0 | -28,553.30%-2億 | --0 | 78.77%-150万 | -100.51%-941.2万 | 93.19%-164.7万 | 60.00%-69.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---2,709.4万 | ---5,449.5万 | ---2,708.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --13.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.54%-7,913.7万 | -1,056.77%-3.59億 | -1,143.79%-1.99億 | -4,755.14%-2,597.5万 | -231.74%-6,810.8万 | -2,841.24%-6,620.1万 | 104.41%3,756.7万 | -118.34%-1,601.1万 | 60.07%-53.5万 | 106.20%5,169.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.38%-1.32億 | -33.51%-7.34億 | 13.28%-2.44億 | -18.37%-3.26億 | -380.98%-7,400.7万 | -369.42%-8,986.2万 | -157.27%-5.5億 | -147.82%-2.82億 | -941.36%-2.75億 | -94.46%2,633.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.14%14.45億 | -41.66%10.46億 | 30.30%16.48億 | -9.52%19.44億 | -56.92%9.86億 | -41.66%10.46億 | 50.63%17.93億 | -1.07%12.65億 | 96.41%21.49億 | 118.45%22.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -405.59%-3.4億 | 151.88%3.9億 | 7.04%-2.11億 | 66.62%-2.9億 | 872.03%9.58億 | -114.39%-6,726万 | -218.41%-7.52億 | -146.98%-2.27億 | -450.12%-8.67億 | -383.36%-1.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -212.57%-390.4万 | 125.02%503.7万 | -17.63%808.9万 | 52.11%-655.5万 | 100.21%3.5万 | 987.15%346.8万 | -518.49%-2,013.2万 | 1,583.38%982万 | -275.22%-1,368.8万 | -844.97%-1,658.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.64%11.01億 | 38.14%14.45億 | 38.14%14.45億 | 30.30%16.48億 | -9.52%19.44億 | -56.92%9.86億 | -41.66%10.46億 | -41.66%10.46億 | -1.07%12.65億 | 96.41%21.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -577.76%-1.99億 | -56.02%1.56億 | -26.00%3,297.4万 | -73.34%4,083.8万 | -82.87%4,062.1万 | 152.12%4,166.7万 | 51.83%3.55億 | -48.61%4,455.8万 | -48.33%1.53億 | 442.94%2.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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