ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.56%18.88億 | -69.85%1.12億 | 63.50%7.19億 | -50.42%3.27億 | 392.50%7.3億 | 14.08%16.2億 | -11.35%3.73億 | 53.10%4.4億 | 94.22%6.59億 | -60.24%1.48億 |
| その他の非現金項目 | 8.43%9.71億 | 11.02%2.67億 | -257.15%-1.25億 | 10.14%5.69億 | 49.75%2.6億 | 45.57%8.96億 | -7.28%2.4億 | -134.20%-3,488.7万 | 294.14%5.17億 | 40.94%1.74億 |
| 運転資金の増減額 | -1,372.27%-18.92億 | 12.66%11.8億 | 53.36%-4.42億 | -650.89%-10.78億 | -955.85%-15.51億 | 116.00%1.49億 | 283.05%10.47億 | -447.36%-9.48億 | 146.61%1.96億 | 75.91%-1.47億 |
| -売掛金増減額 | 45.27%5.9億 | -132.73%-7,640万 | 85.77%-3,118.4万 | 69.52%7.34億 | 11.04%-3,692万 | 132.03%4.06億 | 130.01%2.33億 | 50.95%-2.19億 | 909.99%4.33億 | -482.61%-4,150.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -69.06%-14.9億 | 96.40%11.09億 | 65.85%-5.06億 | -958.03%-7.58億 | -2,470.18%-13.35億 | -217.02%-8.81億 | -7.23%5.65億 | -2,243.93%-14.82億 | 117.49%8,835.1万 | 83.68%-5,193万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.14%21.86億 | -2.73%21.5億 | 256.11%4.04億 | -110.86%-1.43億 | -143.97%-2.26億 | 87.03%37.78億 | 129.04%22.1億 | -147.39%-2.59億 | 410.73%13.12億 | 104.71%5.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -55.56%-53.42億 | -21.05%-14.82億 | -122.61%-13.59億 | -47.44%-10.4億 | -63.48%-14.61億 | -5.95%-34.34億 | -88.66%-12.25億 | -6.29%-6.1億 | 23.22%-7.05億 | 18.70%-8.94億 |
| 事業取引の純額 | -203.21%-1.11億 | -349.09%-5,146万 | -63.43%-6,936.5万 | 107.11%487.3万 | -97.27%539.9万 | 609.61%1.07億 | 229.14%2,065.9万 | -5,766.49%-4,244.2万 | -699.68%-6,853.3万 | 6,950.93%1.97億 |
| 投資商品取引の純額 | -57.94%-8,689.9万 | -109.56%-4,547万 | 219.76%6,040.5万 | 94.12%-1,413万 | 63.41%-8,770.4万 | 86.15%-5,502万 | 936.75%4.75億 | -17.39%-5,043.9万 | -2,086.13%-2.4億 | 22.59%-2.4億 |
| その他の投資活動純額 | 2,045.50%1.89億 | 140.45%6.13億 | -579.32%-5.94億 | -100.23%-71.7万 | 124.92%1.7億 | -98.68%880.2万 | -43.39%2.55億 | 188.38%1.24億 | 42.93%3.13億 | -1,333.61%-6.83億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.98%-50.09億 | -375.79%-7.56億 | -333.76%-19.29億 | -12.61%-10.38億 | 24.65%-12.86億 | -16.34%-32.32億 | 40.04%-1.59億 | 22.46%-4.45億 | -27.36%-9.22億 | -40.38%-17.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -64.02%11.03億 | 83.04%-5,362.5万 | -48.38%7.05億 | 583.22%13.32億 | -148.37%-8.8億 | 711.80%30.65億 | -1,626.56%-3.16億 | 102.89%13.65億 | 61.02%1.95億 | 557.08%18.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,024.44%-2,086.2万 | -2,678.93%-19.78億 | 32.73%-1,356.8万 | 39.99%-1,661.3万 | 6,762.54%19.87億 | -171.94%-98.2万 | 105.34%7,670.3万 | -23.73%-2,017万 | -101.88%-2,768.5万 | -59.41%-2,983万 |
| 配当金支払総額 | -5.55%-7.91億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -0.01%-7.5億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,636.96%17.76億 | 126,894.40%18.13億 | -10.43%-2,324.6万 | 117.00%1,366.5万 | -193.51%-2,807.6万 | -104.91%-6,999.8万 | -99.84%142.8万 | -104.03%-2,105万 | -6,706.57%-8,040.2万 | 80.68%3,002.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.69%12.72億 | 81.19%-1.06億 | -60.71%4.43億 | 116.91%1.8億 | -52.75%7.55億 | 8.51%11億 | -10,469.10%-5.63億 | 8.30%11.29億 | -291.07%-10.63億 | 375.40%15.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.07%49億 | -43.19%19.96億 | 1.71%31.13億 | 11.58%41.56億 | 52.07%49億 | 9.08%32.22億 | 40.43%35.14億 | 99.87%30.6億 | 169.99%37.24億 | 9.08%32.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -194.25%-15.51億 | -13.44%12.88億 | -354.65%-10.81億 | -48.76%-10.01億 | -287.00%-7.57億 | 544.62%16.45億 | 114.25%14.88億 | -58.17%4.25億 | -848.35%-6.73億 | 126.22%4.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 41.07%4,559.3万 | 99.09%-103.4万 | -102.44%-101.7万 | 3,328.82%3,506.5万 | -88.01%1,257.9万 | 15.33%3,231.9万 | -1,238.01%-1.13億 | 291.10%4,161.5万 | -101.77%-108.6万 | 588.37%1.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.18%33.72億 | -31.18%33.72億 | -43.19%19.96億 | 1.71%31.13億 | 11.58%41.56億 | 52.07%49億 | 52.07%49億 | 40.43%35.14億 | 99.87%30.6億 | 169.99%37.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,259.12%-32.2億 | -30.73%6.53億 | -9.42%-9.63億 | -301.33%-12.05億 | -345.32%-17.05億 | 120.86%2.78億 | 266.37%9.43億 | -1,485.67%-8.8億 | 189.45%5.98億 | 55.71%-3.83億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
