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ECRFF CARTIER RESOURCES INC

銘柄追加
  • 0.056000
  • -0.003800-6.35%
15分遅延終値 05/06 16:00 ET
1,970.08万時価総額-18666直近PER

CARTIER RESOURCES INCの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
25.09%-107.53万
10.43%-31.75万
164.29%24.18万
-83.59%-60.69万
-4.94%-39.27万
-67.59%-143.55万
-409.25%-35.45万
-44.89%-37.62万
-207.07%-33.06万
38.03%-37.42万
持続的な事業活動による当期純利益
-31.72%-138.79万
-11.13%-47.8万
-364.64%-27.73万
6.28%-33.87万
19.90%-29.4万
-262.80%-105.37万
-108.81%-43.01万
360.71%10.48万
-2,469.14%-36.14万
-516.51%-36.7万
減価償却費及び償却費
-3.50%2.27万
0.00%5,684
-0.02%5,685
-0.38%6,838
-14.97%4,532
15.92%2.36万
11.89%5,684
11.84%5,686
35.09%6,864
4.86%5,330
繰延税金
----
----
88.67%-5.09万
14.71%-2.76万
-603.29%-8.21万
----
----
-42.12%-44.95万
90.69%-3.23万
96.25%-1.17万
その他の非現金項目
51.56%-24.56万
70.16%-13.5万
22.69%-2.68万
-135.62%-3.21万
-701.63%-5.17万
-1,248.33%-50.69万
-8,765.44%-45.22万
-363.62%-3.46万
-24.58%-1.36万
54.21%-6,453
運転資金の増減額
244.89%26.27万
159.40%4.08万
688.41%50.7万
-10,032.31%-21.42万
-147.91%-7.09万
-306.16%-18.13万
-120.31%-6.87万
-381.49%-8.62万
-98.29%2,157
92.02%-2.86万
-売掛金増減額
229.89%29.2万
96.19%-3,988
404.38%51.61万
-2,221.60%-15.65万
-251.40%-6.36万
-2,620.51%-22.48万
-154.60%-10.46万
-1,134.48%-16.96万
-71.47%7,376
117.35%4.2万
-前払費用増減額
624.53%3.19万
-43.05%2万
629.19%2.9万
-96.40%1,880
80.52%-1.9万
-108.50%-6,086
-24.53%3.52万
-97.14%3,977
56.14%5.22万
34.02%-9.74万
-買掛金及び未払費用の増減額
-223.49%-6.13万
2,907.41%2.48万
-147.93%-3.81万
-3.82%-5.96万
-56.43%1.17万
101.98%4.96万
-99.18%823
145.75%7.94万
-186.04%-5.74万
-14.87%2.68万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
25.09%-107.53万
10.43%-31.75万
164.29%24.18万
-83.59%-60.69万
-4.94%-39.27万
-67.59%-143.55万
-409.25%-35.45万
-44.89%-37.62万
-207.07%-33.06万
38.03%-37.42万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-47.34%-525.5万
94.09%-12.26万
64.39%-37.45万
-931.79%-222.09万
-1,026.67%-253.7万
43.40%-356.66万
-117.59%-207.46万
18.57%-105.16万
89.97%-21.52万
88.22%-22.52万
固定資産取引の純額
-47.63%-526.54万
94.09%-12.26万
63.41%-38.48万
-931.79%-222.09万
-1,026.67%-253.7万
50.36%-356.66万
-117.59%-207.46万
51.64%-105.16万
89.97%-21.52万
88.22%-22.52万
その他の投資活動純額
--1.03万
--0
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-47.34%-525.5万
94.09%-12.26万
64.39%-37.45万
-931.79%-222.09万
-1,026.67%-253.7万
43.40%-356.66万
-117.59%-207.46万
18.57%-105.16万
89.97%-21.52万
88.22%-22.52万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-29.06%409.65万
-39.30%244.67万
5.86%-9,048
-5.37%166.78万
-3.71%-8,885
6,474.32%577.48万
47,573.60%403.05万
-10.00%-9,611
1,439.06%176.25万
9.35%-8,567
借入金純額
-118.82%-7.6万
-457.99%-4.91万
-3.68%-9,048
-3.70%-8,966
-3.71%-8,885
6.50%-3.47万
-3.71%-8,805
0.11%-8,727
17.52%-8,646
9.35%-8,567
株式発行/消却（ネット）
-29.23%426.07万
-40.24%251万
--0
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----
--602.02万
--420.02万
--0
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
58.14%-8.82万
91.16%-1.42万
--0
----
----
---21.06万
---16.08万
---884
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-29.06%409.65万
-39.30%244.67万
5.86%-9,048
-5.37%166.78万
-3.71%-8,885
6,474.32%577.48万
47,573.60%403.05万
-10.00%-9,611
1,439.06%176.25万
9.35%-8,567
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
12.46%697.35万
-49.12%273.32万
-57.78%287.49万
-27.86%403.49万
12.46%697.35万
-53.28%620.08万
-23.78%537.2万
-20.89%680.95万
-47.96%559.28万
-53.28%620.08万
現金及び現金同等物の純増減額
-389.08%-223.38万
25.29%200.65万
90.14%-14.17万
-195.34%-116万
-383.35%-293.86万
110.93%77.27万
289.01%160.15万
7.85%-143.74万
156.87%121.67万
75.91%-60.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-32.03%473.97万
-32.03%473.97万
-49.12%273.32万
-57.78%287.49万
-27.86%403.49万
12.46%697.35万
12.46%697.35万
-23.78%537.2万
-20.89%680.95万
-47.96%559.28万
フリーキャッシュ・フロー
-23.07%-634.07万
81.88%-44.01万
89.99%-14.3万
-306.39%-282.78万
-388.77%-292.97万
37.56%-515.21万
-189.58%-242.9万
41.34%-142.78万
71.76%-69.58万
76.16%-59.94万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
説明付き保留意見
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(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 25.09%-107.53万10.43%-31.75万164.29%24.18万-83.59%-60.69万-4.94%-39.27万-67.59%-143.55万-409.25%-35.45万-44.89%-37.62万-207.07%-33.06万38.03%-37.42万
持続的な事業活動による当期純利益 -31.72%-138.79万-11.13%-47.8万-364.64%-27.73万6.28%-33.87万19.90%-29.4万-262.80%-105.37万-108.81%-43.01万360.71%10.48万-2,469.14%-36.14万-516.51%-36.7万
減価償却費及び償却費 -3.50%2.27万0.00%5,684-0.02%5,685-0.38%6,838-14.97%4,53215.92%2.36万11.89%5,68411.84%5,68635.09%6,8644.86%5,330
繰延税金 --------88.67%-5.09万14.71%-2.76万-603.29%-8.21万---------42.12%-44.95万90.69%-3.23万96.25%-1.17万
その他の非現金項目 51.56%-24.56万70.16%-13.5万22.69%-2.68万-135.62%-3.21万-701.63%-5.17万-1,248.33%-50.69万-8,765.44%-45.22万-363.62%-3.46万-24.58%-1.36万54.21%-6,453
運転資金の増減額 244.89%26.27万159.40%4.08万688.41%50.7万-10,032.31%-21.42万-147.91%-7.09万-306.16%-18.13万-120.31%-6.87万-381.49%-8.62万-98.29%2,15792.02%-2.86万
-売掛金増減額 229.89%29.2万96.19%-3,988404.38%51.61万-2,221.60%-15.65万-251.40%-6.36万-2,620.51%-22.48万-154.60%-10.46万-1,134.48%-16.96万-71.47%7,376117.35%4.2万
-前払費用増減額 624.53%3.19万-43.05%2万629.19%2.9万-96.40%1,88080.52%-1.9万-108.50%-6,086-24.53%3.52万-97.14%3,97756.14%5.22万34.02%-9.74万
-買掛金及び未払費用の増減額 -223.49%-6.13万2,907.41%2.48万-147.93%-3.81万-3.82%-5.96万-56.43%1.17万101.98%4.96万-99.18%823145.75%7.94万-186.04%-5.74万-14.87%2.68万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 25.09%-107.53万10.43%-31.75万164.29%24.18万-83.59%-60.69万-4.94%-39.27万-67.59%-143.55万-409.25%-35.45万-44.89%-37.62万-207.07%-33.06万38.03%-37.42万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -47.34%-525.5万94.09%-12.26万64.39%-37.45万-931.79%-222.09万-1,026.67%-253.7万43.40%-356.66万-117.59%-207.46万18.57%-105.16万89.97%-21.52万88.22%-22.52万
固定資産取引の純額 -47.63%-526.54万94.09%-12.26万63.41%-38.48万-931.79%-222.09万-1,026.67%-253.7万50.36%-356.66万-117.59%-207.46万51.64%-105.16万89.97%-21.52万88.22%-22.52万
その他の投資活動純額 --1.03万--0--------------------------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -47.34%-525.5万94.09%-12.26万64.39%-37.45万-931.79%-222.09万-1,026.67%-253.7万43.40%-356.66万-117.59%-207.46万18.57%-105.16万89.97%-21.52万88.22%-22.52万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -29.06%409.65万-39.30%244.67万5.86%-9,048-5.37%166.78万-3.71%-8,8856,474.32%577.48万47,573.60%403.05万-10.00%-9,6111,439.06%176.25万9.35%-8,567
借入金純額 -118.82%-7.6万-457.99%-4.91万-3.68%-9,048-3.70%-8,966-3.71%-8,8856.50%-3.47万-3.71%-8,8050.11%-8,72717.52%-8,6469.35%-8,567
株式発行/消却（ネット） -29.23%426.07万-40.24%251万--0----------602.02万--420.02万--0--------
資金管理によるキャッシュ・フロー 58.14%-8.82万91.16%-1.42万--0-----------21.06万---16.08万---884--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -29.06%409.65万-39.30%244.67万5.86%-9,048-5.37%166.78万-3.71%-8,8856,474.32%577.48万47,573.60%403.05万-10.00%-9,6111,439.06%176.25万9.35%-8,567
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 12.46%697.35万-49.12%273.32万-57.78%287.49万-27.86%403.49万12.46%697.35万-53.28%620.08万-23.78%537.2万-20.89%680.95万-47.96%559.28万-53.28%620.08万
現金及び現金同等物の純増減額 -389.08%-223.38万25.29%200.65万90.14%-14.17万-195.34%-116万-383.35%-293.86万110.93%77.27万289.01%160.15万7.85%-143.74万156.87%121.67万75.91%-60.8万
現金及び現金同等物の期末残高 -32.03%473.97万-32.03%473.97万-49.12%273.32万-57.78%287.49万-27.86%403.49万12.46%697.35万12.46%697.35万-23.78%537.2万-20.89%680.95万-47.96%559.28万
フリーキャッシュ・フロー -23.07%-634.07万81.88%-44.01万89.99%-14.3万-306.39%-282.78万-388.77%-292.97万37.56%-515.21万-189.58%-242.9万41.34%-142.78万71.76%-69.58万76.16%-59.94万
通貨単位 カナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドル
監査意見 説明付き保留意見------------------

分析

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