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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.97%5,098.4万 | -27.38%1.53億 | -34.09%3,678万 | -4.89%5,358.8万 | -39.30%2,671万 | -34.14%3,591.3万 | -30.48%2.11億 | -38.72%5,580.5万 | -10.60%5,634.6万 | -44.89%4,400万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.77%2,323.9万 | -206.13%-2.06億 | -270.31%-2.71億 | -38.59%1,933.9万 | -56.48%2,630.5万 | -89.40%1,862.6万 | -44.60%1.95億 | -196.10%-7,311.8万 | -62.31%3,149.4万 | -37.55%6,043.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.80%784.8万 | -10.09%4,173.7万 | -20.52%896.9万 | -3.97%1,119.6万 | -8.11%1,070.2万 | -8.11%1,087万 | -7.31%4,641.9万 | -8.88%1,128.5万 | -17.52%1,165.9万 | -3.32%1,164.6万 |
| 繰延税金 | -87.58%17万 | -220.48%-5,591.6万 | -228.42%-5,686.8万 | -16.60%-183.3万 | 58.57%141.6万 | -51.21%136.9万 | 31.21%4,641万 | 0.93%4,428.3万 | 53.86%-157.2万 | 149.75%89.3万 |
| その他の非現金項目 | 37.55%1,685.3万 | 266.63%9,743.1万 | -39.90%5,680.9万 | -18.10%1,799万 | 162.09%1,038万 | 107.74%1,225.2万 | 62.26%-5,847.2万 | 1,047.74%9,451.8万 | 139.48%2,196.7万 | 69.30%-1,671.7万 |
| 運転資金の増減額 | 95.71%-48.3万 | 114.45%545.1万 | 236.82%3,886.9万 | 136.60%380.4万 | -49.40%-2,596.6万 | -160.96%-1,125.6万 | -1,360.17%-3,771.7万 | -3.55%-2,840.9万 | -150.64%-1,039.3万 | -241.23%-1,738万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 170.72%574万 | 66.31%-1,044.3万 | -92.34%115.5万 | -24.40%-1,010.6万 | 122.75%662.5万 | 8.12%-811.7万 | 13.78%-3,099.5万 | 298.36%1,508.1万 | -135.89%-812.4万 | -22.54%-2,911.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -98.25%-622.3万 | 336.45%1,589.4万 | 186.72%3,771.4万 | 713.05%1,391万 | -377.65%-3,259.1万 | -111.50%-313.9万 | -117.26%-672.2万 | -119.30%-4,349万 | -7.64%-226.9万 | -81.86%1,173.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.97%5,098.4万 | -27.38%1.53億 | -34.09%3,678万 | -4.89%5,358.8万 | -39.30%2,671万 | -34.14%3,591.3万 | -30.48%2.11億 | -38.72%5,580.5万 | -10.60%5,634.6万 | -44.89%4,400万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.47%-9,088.2万 | -208.63%-4.02億 | -46.51%-1.31億 | 25.47%-5,648万 | -3,838.28%-8,353.1万 | -451.12%-1.31億 | -138.32%-1.3億 | -430.64%-8,956.3万 | -205.09%-7,577.9万 | -101.46%-212.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.45%-686.1万 | 101.90%92.8万 | 163.70%1,769.3万 | 20.47%-726.2万 | 4.94%-461.8万 | 30.99%-488.5万 | -153.03%-4,884.2万 | -671.48%-2,777.4万 | 33.89%-913.1万 | 25.93%-485.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 10.76%-9,633.2万 | -393.99%-4.02億 | -68.02%-1.35億 | 7.61%-6,472.8万 | -578.70%-9,475.8万 | -320.24%-1.08億 | -122.46%-8,139.3万 | -349.05%-8,013.6万 | -183.41%-7,006.3万 | -86.32%1,979.5万 |
| その他の投資活動純額 | 168.83%1,231.1万 | ---79.3万 | ---1,426.1万 | 354.17%1,551万 | 192.89%1,584.5万 | -280.25%-1,788.7万 | ---- | ---- | 77.68%341.5万 | -335.74%-1,705.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.47%-9,088.2万 | -208.63%-4.02億 | -46.51%-1.31億 | 25.47%-5,648万 | -3,838.28%-8,353.1万 | -451.12%-1.31億 | -138.32%-1.3億 | -430.64%-8,956.3万 | -205.09%-7,577.9万 | -101.46%-212.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.45%5,579万 | 349.71%2.68億 | 229.14%1.09億 | -313.00%-3,175.4万 | 313.53%8,025.2万 | 193.52%1.1億 | 83.61%-1.07億 | 136.53%3,324.7万 | 107.64%1,490.8万 | 82.06%-3,758.4万 |
| 借入金純額 | -63.69%4,242.8万 | 14,255.58%2.75億 | 128.00%1.12億 | -166.91%-3,147.3万 | 810.05%7,795.6万 | 240.35%1.17億 | 100.76%191.8万 | -75.28%4,912.2万 | 131.02%4,703.8万 | 93.43%-1,097.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 77.73%-8,700.6万 | 96.61%-1,025.3万 | 36.32%-2,591.8万 | 6.98%-2,514.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 306.08%1,336.2万 | 68.51%-704万 | 54.27%-257.1万 | 95.48%-28.1万 | 257.05%229.6万 | 28.44%-648.4万 | -83.13%-2,235.7万 | -144.19%-562.2万 | -131.96%-621.2万 | 90.51%-146.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.45%5,579万 | 349.71%2.68億 | 229.14%1.09億 | -313.00%-3,175.4万 | 313.53%8,025.2万 | 193.52%1.1億 | 83.61%-1.07億 | 136.53%3,324.7万 | 107.64%1,490.8万 | 82.06%-3,758.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.04%1.58億 | -24.12%1.44億 | -1.58%1.45億 | 19.82%1.85億 | -0.90%1.59億 | -24.12%1.44億 | 0.24%1.9億 | -7.08%1.47億 | -22.28%1.54億 | -13.21%1.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.05%1,589.2万 | 171.67%1,935万 | 3,034.05%1,499.3万 | -665.66%-3,464.6万 | 445.54%2,343.1万 | 159.30%1,557.2万 | -111.87%-2,699.9万 | -101.88%-51.1万 | 92.44%-452.5万 | -72.71%429.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.31%-126.6万 | 73.86%-489.8万 | 48.70%-134万 | -101.61%-551.4万 | 126.09%266.6万 | 77.60%-71万 | -241.88%-1,873.4万 | -161.17%-261.2万 | -113.94%-273.5万 | -461.07%-1,021.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.95%1.73億 | 10.04%1.58億 | 10.04%1.58億 | -1.58%1.45億 | 19.82%1.85億 | -0.90%1.59億 | -24.12%1.44億 | -24.12%1.44億 | -7.08%1.47億 | -22.28%1.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.20%4,412.3万 | -24.48%1.01億 | 494.50%183.7万 | -1.88%4,632.6万 | -43.56%2,209.2万 | -34.61%3,102.8万 | -46.90%1.34億 | -99.52%30.9万 | -4.06%4,721.5万 | -46.59%3,914.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
