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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790.35%1.16億 | 97.04%-2,603.3万 | 56.02%-8,929.6万 | 98.77%-223.8万 | 117.59%7,239.3万 | 91.68%-689.2万 | -69,056.21%-8.8億 | -324.70%-2.03億 | -132.92%-1.82億 | -1,694.85%-4.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.26%-717.2万 | -1,688.94%-1.07億 | -865.89%-5,405.1万 | -159.24%-457.4万 | -718.23%-2,863万 | -54,127.78%-1,952.2万 | 142.08%672万 | 60.16%-559.6万 | 261.90%772.1万 | 1.00%463.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --204万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.20%406.4万 | 14.53%1,482.5万 | -2.98%368.5万 | 7.01%390.6万 | 32.70%364.4万 | 30.55%359万 | 38.10%1,294.4万 | 20.65%379.8万 | 153.46%365万 | -58.80%274.6万 |
| その他の非現金項目 | 13.73%179.8万 | 12.20%653.8万 | 8.98%171.2万 | 5.10%165万 | 18.41%159.5万 | 18.07%158.1万 | 9.80%582.7万 | 31.80%157.1万 | 2,193.33%157万 | -36.64%134.7万 |
| 運転資金の増減額 | 3,999.11%1.15億 | 104.48%4,110.9万 | 78.07%-4,525.1万 | 95.93%-804.5万 | 121.71%9,160.6万 | 103.06%279.9万 | -3,694.30%-9.17億 | -337.76%-2.06億 | -192.39%-1.98億 | -929.30%-4.22億 |
| -売掛金増減額 | 2,906.26%1.18億 | 111.93%6,909.3万 | 72.12%-5,759.5万 | 116.86%2,879.3万 | 172.40%1.02億 | 93.13%-418.8万 | -1,074.42%-5.79億 | -378.52%-2.07億 | -136.13%-1.71億 | -214.51%-1.41億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.65%12.4万 | 101.62%473.9万 | 145.35%473.9万 | --0 | 99.31%-195.2万 | 166.67%195.2万 | -7,118.87%-2.92億 | ---1,044.9万 | -95.33%44.3万 | ---2.83億 |
| -その他運転資金の変動 | -157.91%-291.6万 | 28.37%-3,272.3万 | -29.23%760.5万 | -35.23%-3,683.8万 | -499.48%-852.5万 | 116.07%503.5万 | -317.67%-4,568.3万 | -14.66%1,074.6万 | -475.17%-2,724万 | -76.70%213.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -94.35%782.3万 | 946万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790.35%1.16億 | 97.01%-2,603.3万 | 53.87%-8,929.6万 | 98.78%-223.8万 | 117.59%7,239.3万 | 91.68%-689.2万 | -735.01%-8.72億 | -184.56%-1.94億 | -135.01%-1.84億 | -1,694.85%-4.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,786.77%1.38億 | -62.69%4,338.5万 | -100.09%-15.1万 | 115.27%871.6万 | 640.11%3,777.5万 | 68.33%-295.5万 | -93.15%1.16億 | -89.47%1.78億 | -3,290.20%-5,709.1万 | -51.67%510.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -52.29%-46.6万 | 772.16%4,159.3万 | -636.10%-219.8万 | 1,927.04%648.6万 | 857.51%3,761.1万 | 96.99%-30.6万 | -260.19%-618.8万 | 113.39%41万 | 59.38%-35.5万 | -55.34%392.8万 |
| 事業取引の純額 | 5,667.50%1.39億 | -102.01%-249.9万 | -100.01%-1万 | --0 | --0 | ---248.9万 | -92.63%1.24億 | -89.48%1.78億 | ---5,317.3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 340.63%38.5万 | 319.26%429.1万 | 601.71%205.7万 | 162.59%223万 | -86.05%16.4万 | -119.05%-16万 | -131.18%-195.7万 | -128.47%-41万 | -339.88%-356.3万 | -33.41%117.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,786.77%1.38億 | -62.68%4,338.5万 | -100.09%-15.1万 | 115.27%871.6万 | 640.11%3,777.5万 | 68.33%-295.5万 | -93.15%1.16億 | -89.46%1.78億 | -3,290.20%-5,709.1万 | -51.67%510.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,472.75%-2.7億 | -100.94%-679.4万 | 1,160.57%8,897.1万 | -116.77%-2,960.5万 | -119.02%-8,580.1万 | -77.43%1,964.1万 | 139.37%7.22億 | 100.40%705.8万 | 256.50%1.77億 | 1,698.33%4.51億 |
| 借入金純額 | -1,365.39%-2.68億 | -116.04%-1.19億 | 819.49%9,430.3万 | -182.45%-1.54億 | -117.67%-8,066.9万 | -75.77%2,119.6万 | 413.13%7.4億 | 104.43%1,025.6万 | 308.79%1.86億 | 982.61%4.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 1,753.74%7,068.1万 | ---13.7万 | 1,461.10%7,081.8万 | ---- | ---- | 77.00%-427.4万 | --0 | 65.20%-520.3万 | -168.18%-225万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --5,696万 | ---11.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.44%-137万 | -9.58%-1,374万 | -29.77%-410.6万 | 0.34%-320.2万 | -66.82%-506.8万 | 56.34%-136.4万 | 99.14%-1,253.9万 | 99.78%-316.4万 | 60.25%-321.3万 | 63.76%-303.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 45.10%-67.2万 | 0 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,472.75%-2.7億 | -100.94%-679.4万 | 1,160.57%8,897.1万 | -116.83%-2,960.5万 | -119.02%-8,580.1万 | -77.43%1,964.1万 | 139.31%7.21億 | 100.40%705.8万 | 255.91%1.76億 | 1,698.33%4.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83.04%2,327.3万 | -73.08%1,271.5万 | 21.40%2,632.6万 | -42.73%4,945.3万 | -38.47%2,250.9万 | -73.08%1,271.5万 | 0.08%4,723.9万 | -34.42%2,168.5万 | 79.35%8,634.6万 | 5.98%3,658.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -249.36%-1,462.8万 | 130.58%1,055.8万 | 94.69%-47.6万 | 64.23%-2,312.7万 | -51.04%2,436.7万 | 191.89%979.4万 | -96,000.00%-3,452.4万 | -281.32%-897万 | -328.81%-6,466.1万 | 265.19%4,976.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.59%864.5万 | 83.04%2,327.3万 | 83.04%2,327.3万 | 21.40%2,632.6万 | -42.73%4,945.3万 | -38.47%2,250.9万 | -73.08%1,271.5万 | -73.08%1,271.5万 | -34.42%2,168.5万 | 79.35%8,634.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,712.02%1.16億 | 95.03%-4,544万 | 52.64%-9,149.4万 | 98.51%-275.2万 | 113.19%5,600.4万 | 93.63%-719.8万 | -802.56%-9.15億 | -185.53%-1.93億 | -132.87%-1.84億 | -1,591.52%-4.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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