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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.62%863.8万 | 82.77%2,323.9万 | 82.77%2,323.9万 | 24.58%2,375万 | -44.11%4,685.6万 | -34.83%2,250.9万 | -71.77%1,271.5万 | -71.77%1,271.5万 | -42.35%1,906.4万 | 74.12%8,383.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -61.62%863.8万 | 82.77%2,323.9万 | 82.77%2,323.9万 | 24.58%2,375万 | -44.11%4,685.6万 | -34.83%2,250.9万 | -71.77%1,271.5万 | -71.77%1,271.5万 | -42.35%1,906.4万 | 74.12%8,383.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -34.16%6.52億 | -22.23%7.68億 | -22.23%7.68億 | -7.99%7.15億 | 33.28%8.88億 | 91.94%9.9億 | 116.95%9.88億 | 116.95%9.88億 | 71.68%7.77億 | 11.12%6.66億 |
| -売掛金 | -53.14%1.15億 | -44.05%1.34億 | -44.05%1.34億 | -17.57%1.8億 | -11.30%2.17億 | 28.59%2.46億 | 31.86%2.4億 | 31.86%2.4億 | 50.68%2.19億 | 59.48%2.45億 |
| -貸付金 | -28.47%5.02億 | -14.60%5.98億 | -14.60%5.98億 | -3.92%4.95億 | 64.50%6.26億 | 148.01%7.01億 | 208.98%7.01億 | 208.98%7.01億 | 104.15%5.15億 | -2.56%3.81億 |
| -受取手形 | -15.23%2,399.7万 | -22.09%2,463.1万 | -22.09%2,463.1万 | -22.57%2,416.2万 | 3.94%2,873万 | -1.76%2,830.8万 | 6.60%3,161.3万 | 6.60%3,161.3万 | -6.58%3,120.3万 | -19.09%2,764万 |
| -未収法人所得税 | -25.31%1,101.2万 | -29.85%1,113.6万 | -29.85%1,113.6万 | 27.05%1,639.3万 | 20.48%1,608.5万 | 11.62%1,474.3万 | -7.50%1,587.5万 | -7.50%1,587.5万 | -41.98%1,290.3万 | -40.43%1,335.1万 |
| 制限付き現金 | -99.73%7,000 | --3.4万 | --3.4万 | -1.72%257.6万 | 3.30%259.7万 | 26.97%259.4万 | --0 | --0 | -51.61%262.1万 | -53.02%251.4万 |
| 流動資産合計 | -34.94%6.6億 | -6.87%9.32億 | -6.87%9.32億 | -17.53%8.82億 | 24.55%9.37億 | 83.78%10.15億 | 95.98%10億 | 95.98%10億 | -7.17%10.69億 | -8.40%7.52億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -72.98%1,803.2万 | -72.93%1,872.9万 | -72.93%1,872.9万 | -73.52%1,881.8万 | -63.83%2,600.5万 | -13.72%6,673.4万 | 11.19%6,918.1万 | 11.19%6,918.1万 | 320.61%7,107.1万 | 271.00%7,188.8万 |
| -有形固定資産総額 | -72.98%1,803.2万 | -68.97%2,312.6万 | -68.97%2,312.6万 | -73.52%1,881.8万 | -63.83%2,600.5万 | -13.72%6,673.4万 | -0.96%7,452.2万 | -0.96%7,452.2万 | 320.61%7,107.1万 | --7,188.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 17.67%-439.7万 | 17.67%-439.7万 | ---- | ---- | ---- | 59.00%-534.1万 | 59.00%-534.1万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.32%2.33億 | 0.85%2.32億 | 0.85%2.32億 | 1.45%2.34億 | -35.37%2.33億 | -36.24%2.32億 | -37.62%2.3億 | -37.62%2.3億 | -18.84%2.3億 | -46.20%3.61億 |
| -のれん | 0.37%1.27億 | 1.11%1.27億 | 1.11%1.27億 | 1.32%1.27億 | -44.65%1.27億 | -44.90%1.27億 | -45.50%1.25億 | -45.50%1.25億 | -33.02%1.25億 | -45.75%2.29億 |
| -その他の無形資産 | 0.25%1.06億 | 0.55%1.05億 | 0.55%1.05億 | 1.61%1.07億 | -19.21%1.06億 | -21.39%1.05億 | -24.52%1.04億 | -24.52%1.04億 | 8.55%1.05億 | -46.96%1.32億 |
| 投資その他の資産 | 9.31%1,116.7万 | -5.14%1,110.4万 | -5.14%1,110.4万 | -31.84%1,006万 | -40.34%975.9万 | -40.29%1,021.6万 | -40.62%1,170.6万 | -40.62%1,170.6万 | -65.12%1,476万 | -64.73%1,635.9万 |
| 金融資産 | 127.69%55.1万 | --0 | --0 | -81.71%26.9万 | --0 | -98.97%24.2万 | -93.44%87.8万 | -93.44%87.8万 | -96.14%147.1万 | -58.09%1,066.5万 |
| 非流動繰延資産 | -43.52%857.2万 | -44.77%941.3万 | -44.77%941.3万 | -22.89%2,337.8万 | -68.51%1,091.3万 | -61.05%1,517.8万 | -56.19%1,704.2万 | -56.19%1,704.2万 | -35.24%3,031.8万 | -33.57%3,465.3万 |
| その他の非流動資産 | 3.14%8,067.6万 | -2.70%8,216.5万 | -2.70%8,216.5万 | -32.63%6,554.7万 | -30.49%7,410万 | -34.21%7,822.1万 | -36.47%8,444.6万 | -36.47%8,444.6万 | -53.96%9,729.4万 | -50.36%1.07億 |
| 非流動資産合計 | -12.63%3.52億 | -14.49%3.53億 | -14.49%3.53億 | -21.01%3.52億 | -41.10%3.54億 | -37.06%4.03億 | -35.01%4.13億 | -35.01%4.13億 | -30.35%4.45億 | -41.58%6.01億 |
| 資産合計 | -28.60%10.12億 | -9.10%12.85億 | -9.10%12.85億 | -18.55%12.33億 | -4.60%12.91億 | 18.92%14.18億 | 23.32%14.13億 | 23.32%14.13億 | -15.44%15.14億 | -26.85%13.53億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -14.84%3,776.5万 | -26.73%2,808.3万 | -26.73%2,808.3万 | -34.25%3,592.1万 | -52.39%4,318.7万 | -87.67%4,434.5万 | -89.92%3,833万 | -89.92%3,833万 | -18.03%5,463.6万 | 7.45%9,071.6万 |
| -買掛金 | -13.23%3,776.5万 | -26.73%2,808.3万 | -26.73%2,808.3万 | -16.27%3,592.1万 | -45.62%4,318.7万 | -33.37%4,352.5万 | -55.75%3,833万 | -55.75%3,833万 | -23.97%4,290万 | 7.70%7,942.3万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.72%82万 | ---- | ---- | --1,173.6万 | --1,129.3万 |
| 当期の未払費用 | -41.25%2,300.7万 | -20.94%2,935.1万 | -20.94%2,935.1万 | -52.91%2,410.1万 | -65.32%2,629.3万 | -52.06%3,916.2万 | -58.48%3,712.4万 | -58.48%3,712.4万 | -22.46%5,118.6万 | 13.76%7,582.3万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -6.10%87.7万 | -97.67%79.5万 | -98.25%71.9万 | ---- | ---- | -98.13%93.4万 | -15.20%3,407.5万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.67%8,560.8万 | ---- |
| 流動負債合計 | -27.85%6,077.2万 | -23.88%5,743.4万 | -23.88%5,743.4万 | -68.34%6,089.9万 | -64.97%7,027.5万 | -82.54%8,422.6万 | -85.31%7,545.4万 | -85.31%7,545.4万 | -16.26%1.92億 | 4.89%2.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -38.42%6.48億 | -10.82%9.18億 | -10.82%9.18億 | -17.61%8.19億 | 19.35%9.77億 | 173.70%10.52億 | 274.77%10.29億 | 274.77%10.29億 | 88.01%9.94億 | 31.92%8.18億 |
| -長期借入金 | -38.78%6.31億 | -10.65%9.01億 | -10.65%9.01億 | -19.42%8.01億 | 16.91%9.57億 | 182.29%10.31億 | 267.08%10.08億 | 267.08%10.08億 | 93.12%9.94億 | 35.33%8.18億 |
| -リース債務 | -20.87%1,630万 | -18.96%1,710万 | -18.96%1,710万 | --1,790万 | --2,000万 | 8.42%2,060万 | --2,110万 | --2,110万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -46.52%1,000万 | -47.85%970万 | -47.85%970万 | --960万 | --1,850万 | --1,870万 | --1,860万 | --1,860万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 2.65%2,668.1万 | -23.56%2,001.7万 | -23.56%2,001.7万 | 234.22%2,502万 | --2,445.6万 | 2,563.01%2,599.1万 | --2,618.8万 | --2,618.8万 | 54.22%748.6万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | 6.58%6,958.8万 | 0.10%7,049.5万 | 0.10%7,049.5万 | -51.28%5,574.7万 | -43.13%5,999.6万 | -30.91%6,529.1万 | -49.38%7,042.6万 | -49.38%7,042.6万 | -44.03%1.14億 | -44.79%1.06億 |
| 非流動負債合計 | -35.11%7.54億 | -11.05%10.18億 | -11.05%10.18億 | -18.52%9.09億 | 16.86%10.8億 | 142.15%11.62億 | 176.59%11.44億 | 176.59%11.44億 | 51.20%11.15億 | 10.63%9.24億 |
| 負債合計 | -34.62%8.15億 | -11.84%10.75億 | -11.84%10.75億 | -25.84%9.7億 | 2.26%11.5億 | 29.50%12.46億 | 31.51%12.2億 | 31.51%12.2億 | 35.18%13.08億 | 9.56%11.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 19.54%7.81億 | 19.54%7.81億 | 19.54%7.81億 | 19.58%7.81億 | -0.79%6.53億 | -1.13%6.53億 | -0.65%6.53億 | -0.65%6.53億 | -9.53%6.53億 | -10.65%6.58億 |
| -普通株式 | 12.06%6.57億 | 12.06%6.57億 | 12.06%6.57億 | 12.08%6.57億 | -0.88%5.86億 | -1.26%5.86億 | -0.72%5.86億 | -0.72%5.86億 | 0.23%5.86億 | -1.37%5.91億 |
| -優先株 | 84.95%1.24億 | 84.95%1.24億 | 84.95%1.24億 | 85.12%1.24億 | 0.00%6,705.2万 | 0.00%6,705.2万 | 0.00%6,705.2万 | 0.00%6,705.2万 | -51.15%6,705.2万 | -51.15%6,705.2万 |
| 利益剰余金 | -20.57%-6.35億 | -23.90%-6.25億 | -23.90%-6.25億 | -14.57%-5.67億 | -11.98%-5.59億 | -4.29%-5.27億 | 0.66%-5.04億 | 0.66%-5.04億 | -6,189.07%-4.95億 | -7,068.20%-4.99億 |
| 資本剰余金 | 4.83%8,349.7万 | 3.72%8,195.2万 | 3.72%8,195.2万 | 3.72%8,128.7万 | -2.41%8,009.4万 | -1.22%7,964.7万 | 1.77%7,901.3万 | 1.77%7,901.3万 | -26.84%7,837.3万 | -22.62%8,207.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 7.84%-3,120.2万 | 16.76%-2,854.8万 | 16.76%-2,854.8万 | -5.43%-3,215.5万 | -165.08%-3,333.7万 | -490.75%-3,385.6万 | -285.59%-3,429.8万 | -285.59%-3,429.8万 | -120.43%-3,049.9万 | -2.10%-1,257.6万 |
| 株主資本 | 14.95%1.98億 | 8.16%2.09億 | 8.16%2.09億 | 27.64%2.64億 | -38.33%1.41億 | -25.30%1.72億 | -11.41%1.94億 | -11.41%1.94億 | -74.92%2.07億 | -72.22%2.29億 |
| 資本合計 | 14.95%1.98億 | 8.16%2.09億 | 8.16%2.09億 | 27.64%2.64億 | -38.33%1.41億 | -25.30%1.72億 | -11.41%1.94億 | -11.41%1.94億 | -74.92%2.07億 | -72.22%2.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
