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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 139.63%15.84万 | 115.44%4.35万 | 17.06%-4.65万 | -93.84%-86.15万 | 70.88%-12.43万 | -141.35%-39.96万 | -201.90%-28.15万 | 56.24%-5.6万 | -302.06%-44.44万 | -484.88%-42.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.25%-20.71万 | 97.30%-7,530 | -153.08%-14.05万 | -393.86%-32.39万 | 76.91%-9.29万 | -1,251.07%-21.63万 | -177.68%-27.93万 | 3,967.30%26.46万 | -111.22%-6.56万 | -447.02%-40.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.93%-53.31万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.73%2.06万 | 1.33%2.15万 | 10.77%2.23万 | -23.41%8.69万 | -17.40%2.28万 | -29.41%2.28万 | -20.77%2.12万 | -25.00%2.01万 | 27.56%11.35万 | 31.01%2.76万 |
| 運転資金の増減額 | 230.63%31.87万 | 41.78%-3.86万 | 114.11%4.97万 | -1,921.37%-69.13万 | 67.09%-2.9万 | -22.52%-24.4万 | -116.27%-6.63万 | -327.58%-35.2万 | -76.26%3.8万 | -76.72%-8.81万 |
| -売掛金増減額 | 18.28%10.12万 | -1,935.60%-11.17万 | -69.42%8,104 | -83.54%2.69万 | -168.58%-9.13万 | 269.25%8.56万 | -93.84%6,087 | 128.93%2.65万 | 236.01%16.35万 | 1,248.13%13.31万 |
| -在庫増減額 | 224.23%8.89万 | 288.82%16.97万 | 110.98%2.34万 | -213.61%-32.99万 | 126.02%4.48万 | -163.62%-7.16万 | -274.65%-8.99万 | -120.30%-21.33万 | -170.23%-10.52万 | -348.16%-17.23万 |
| -前払費用増減額 | -7.91%-8.47万 | -19.98%3.19万 | 108.85%2.27万 | 73.62%-8,294 | 174.58%1.94万 | -34.71%-7.85万 | 350.41%3.99万 | -75.28%1.09万 | 61.88%-3.14万 | -204.09%-2.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 186.77%14.54万 | -267.95%-4.29万 | 104.37%7,340 | -952.75%-33.72万 | 168.37%9,915 | 37.53%-16.76万 | -104.56%-1.17万 | -351.53%-16.78万 | -73.57%3.95万 | 90.30%-1.45万 |
| -その他流動資産の変動 | 668.20%6.78万 | -697.53%-8.56万 | -43.64%-1.19万 | -51.02%-4.29万 | -43.60%-1.19万 | -43.61%-1.19万 | -51.02%-1.07万 | -77.34%-8,312 | -144.98%-2.84万 | -77.34%-8,312 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139.63%15.84万 | 115.44%4.35万 | 17.06%-4.65万 | -93.84%-86.15万 | 70.88%-12.43万 | -141.35%-39.96万 | -201.90%-28.15万 | 56.24%-5.6万 | -302.06%-44.44万 | -484.88%-42.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -185.29%-1.54万 | 88.24%-1.64万 | 99.20%-499 | -417.78%-18.33万 | 99.98%-1 | 258.43%1.8万 | -2,603.25%-13.9万 | -336.45%-6.23万 | 21.65%-3.54万 | 81.75%-4,596 |
| 固定資産取引の純額 | -165.25%-1.19万 | 99.91%-122 | --0 | -887.29%-17.33万 | --0 | 383.43%1.83万 | -2,961.35%-13.41万 | -755.10%-5.75万 | 41.54%-1.76万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | -1,285.54%-3,450 | -230.24%-1.62万 | 89.75%-499 | 43.81%-1万 | 99.98%-1 | 94.95%-249 | -544.88%-4,914 | 35.64%-4,866 | -17.70%-1.79万 | -764.16%-4,596 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185.29%-1.54万 | 88.24%-1.64万 | 99.20%-499 | -417.78%-18.33万 | 99.98%-1 | 258.43%1.8万 | -2,603.25%-13.9万 | -336.45%-6.23万 | 21.65%-3.54万 | 81.75%-4,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -886.79%-34.97万 | 14.67%14.84万 | -243.32%-1.15万 | 733.30%28.41万 | 550.70%19.35万 | -839.86%-3.54万 | 2,394.66%12.94万 | 0.00%-3,340 | -104.91%-4.49万 | -108.03%-4.29万 |
| 借入金純額 | -773.43%-34.97万 | 31.32%14.84万 | -243.32%-1.15万 | 2,069.35%26.31万 | 5,893.83%19.35万 | -1,098.86%-4万 | 3,482.43%11.3万 | 0.00%-3,340 | -101.46%-1.34万 | -100.63%-3,340 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 166.66%2.1万 | --0 | 1,167.29%4,600 | ---- | ---- | ---3.15万 | ---3.96万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -886.79%-34.97万 | 14.67%14.84万 | -243.32%-1.15万 | 733.30%28.41万 | 550.70%19.35万 | -839.86%-3.54万 | 2,394.66%12.94万 | 0.00%-3,340 | -104.91%-4.49万 | -108.03%-4.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.00%30.6万 | -84.23%13.05万 | -80.10%18.9万 | -35.59%94.96万 | -91.59%11.98万 | -66.55%53.68万 | -37.69%82.79万 | -35.59%94.96万 | 282.81%147.43万 | 66.73%142.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.42%-20.68万 | 160.28%17.55万 | 51.98%-5.84万 | -44.98%-76.07万 | 114.58%6.92万 | -130.75%-41.7万 | -205.37%-29.11万 | 16.45%-12.17万 | -148.17%-52.47万 | -176.52%-47.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.16%9.92万 | -43.00%30.6万 | -84.23%13.05万 | -80.10%18.9万 | -80.10%18.9万 | -91.59%11.98万 | -66.55%53.68万 | -37.69%82.79万 | -35.59%94.96万 | -35.59%94.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.47%14.3万 | 106.45%2.71万 | 60.31%-4.7万 | -117.74%-104.48万 | 71.19%-12.43万 | -115.64%-38.16万 | -255.11%-42.05万 | 16.84%-11.84万 | -374.57%-47.98万 | -603.26%-43.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
