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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.19%643.4万 | -13.17%263.1万 | -86.66%41.5万 | 162.77%197.6万 | 60.82%141.2万 | 20.48%777万 | 96.37%303万 | 256.24%311万 | 75.2万 | 87.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.82%445.6万 | -19.16%78.9万 | 229.57%134.1万 | 2.08%142.5万 | -34.85%90.1万 | -32.71%272万 | 19,620.00%97.6万 | -177.24%-103.5万 | --139.6万 | --138.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.99%-2.1万 | 99.60%-8,000 | 50.00%-8,000 | ---- | ---- | -234.08%-208.5万 | -205.26%-200.1万 | 88.49%-1.6万 | ---2.3万 | ---4.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.62%27.9万 | -6.33%7.4万 | -16.67%6.5万 | -5.56%6.8万 | -1.37%7.2万 | 0.67%30.2万 | 6.76%7.9万 | 5.41%7.8万 | --7.2万 | --7.3万 |
| 繰延税金 | 92.61%-11.1万 | 92.34%-3.5万 | 97.68%-2.7万 | -406.45%-9.5万 | -48.31%4.6万 | -34.47%-150.2万 | 59.09%-45.7万 | ---116.5万 | --3.1万 | --8.9万 |
| その他の非現金項目 | -101.43%-5.1万 | --8,000 | -102.44%-6.4万 | ---- | ---- | 958.70%355.5万 | --0 | 627.31%262.6万 | ---8.3万 | --101.2万 |
| 運転資金の増減額 | -71.79%31万 | -54.76%132.1万 | -143.05%-61.9万 | 117.12%24.7万 | 64.81%-63.9万 | -20.65%109.9万 | 208.02%292万 | 1,992.11%143.8万 | ---144.3万 | ---181.6万 |
| -売掛金増減額 | 1.48%-113.4万 | 36.81%-37.6万 | -12.82%-35.2万 | 81.38%-3.5万 | -562.50%-37.1万 | -439.53%-115.1万 | -29,650.00%-59.5万 | -305.26%-31.2万 | ---18.8万 | ---5.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.79%145.5万 | 106.14%90.7万 | -368.16%-59.8万 | ---- | ---- | --68.7万 | 22,100.00%44万 | 1,073.68%22.3万 | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | 81.71%-3.2万 | 50.00%-3,000 | 62.65%-3.1万 | -9.09%-2.4万 | 140.63%2.6万 | -200.00%-17.5万 | 92.86%-6,000 | -45.61%-8.3万 | ---2.2万 | ---6.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -61.51%-124.2万 | -68.30%27.1万 | 36.21%-19.2万 | -2,016.67%-12.7万 | 9.34%-119.4万 | -111.26%-76.9万 | 374.04%85.5万 | -210.66%-30.1万 | ---6,000 | ---131.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -42.58%166.8万 | -73.01%62.7万 | -67.35%65.7万 | 46.70%-61.4万 | 458.99%99.8万 | 82.70%290.5万 | 59.99%232.3万 | 1,053.55%201.2万 | ---115.2万 | ---27.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -1.76%-40.5万 | -8.25%-10.5万 | -1.98%-10.3万 | 0.00%-9.9万 | 2.97%-9.8万 | -12.11%-39.8万 | 6.73%-9.7万 | ---10.1万 | ---9.9万 | ---10.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.19%643.4万 | -13.17%263.1万 | -86.66%41.5万 | 162.77%197.6万 | 60.82%141.2万 | 20.48%777万 | 96.37%303万 | 256.24%311万 | --75.2万 | --87.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.60%-1.57億 | 72.56%-4,503万 | 101.90%213.2万 | 68.81%-2,797.3万 | -274.15%-8,641.7万 | -470.72%-3.89億 | -470.79%-1.64億 | -62,717.88%-1.12億 | -8,967.7万 | -2,309.7万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 200.00%30万 | --0 | --0 | --0 | 200.00%30万 | ---30万 | --0 | --0 | --0 | ---30万 |
| 投資商品取引の純額 | 104.69%57.2万 | 72.12%-213.2万 | 805.59%239.9万 | -218.20%-98.7万 | 125.59%129.2万 | 5.69%-1,220.2万 | -111.50%-764.8万 | 83.79%-34万 | --83.5万 | ---504.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | 58.13%-1.55億 | 71.80%-4,272.7万 | 99.60%-45.1万 | 71.47%-2,566万 | -389.56%-8,663.7万 | -635.16%-3.71億 | -502.66%-1.51億 | -5,921.95%-1.12億 | ---8,993.2万 | ---1,769.7万 |
| 資本支出 | -55.09%-33.5万 | -153.85%-9.9万 | -136.21%-13.7万 | -27.94%-8.7万 | 76.47%-1.2万 | -107.69%-21.6万 | ---3.9万 | -625.00%-5.8万 | ---6.8万 | ---5.1万 |
| その他の投資活動純額 | 55.74%-235万 | 98.54%-7.2万 | 124.48%32.1万 | ---123.9万 | ---136万 | -13.73%-531万 | ---494.1万 | --14.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.60%-1.57億 | 72.56%-4,503万 | 101.90%213.2万 | 68.81%-2,797.3万 | -274.15%-8,641.7万 | -470.72%-3.89億 | -470.79%-1.64億 | -62,717.88%-1.12億 | ---8,967.7万 | ---2,309.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.80%2.08億 | -66.10%6,404.8万 | -83.09%1,497.4万 | -58.19%3,852.1万 | 329.37%9,029.7万 | 447.63%3.91億 | 887.84%1.89億 | 566.73%8,854.9万 | 9,213.8万 | 2,103万 |
| 預金増減額 | 2.51%1.5億 | -14.86%5,568.3万 | 338.96%2,556.4万 | -82.64%1,252.1万 | 187.89%5,629.7万 | 82.24%1.46億 | 241.96%6,540万 | -180.55%-1,069.8万 | --7,213.8万 | --1,955.5万 |
| 借入金純額 | -63.64%6,000万 | -91.90%1,000万 | -150.00%-1,000万 | 30.00%2,600万 | 2,205.08%3,400万 | 1,933.33%1.65億 | --1.24億 | --2,000万 | --2,000万 | --147.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.81%-222.5万 | -163,400.00%-163.5万 | ---- | ---- | ---- | --7,924.6万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.80%2.08億 | -66.10%6,404.8万 | -83.09%1,497.4万 | -58.19%3,852.1万 | 329.37%9,029.7万 | 447.63%3.91億 | 887.84%1.89億 | 566.73%8,854.9万 | --9,213.8万 | --2,103万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.13%6,205万 | 184.64%9,738.7万 | 45.21%7,986.6万 | 30.04%6,734.2万 | 17.13%6,205万 | 22.03%5,297.5万 | -43.97%3,421.4万 | 16.81%5,499.9万 | --5,178.6万 | --5,297.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 527.94%5,698.6万 | -22.23%2,164.9万 | 184.30%1,752.1万 | 289.79%1,252.4万 | 545.08%529.2万 | -5.11%907.5万 | 444.29%2,783.6万 | -248.73%-2,078.5万 | --321.3万 | ---118.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.84%1.19億 | 91.84%1.19億 | 184.64%9,738.7万 | 45.21%7,986.6万 | 30.04%6,734.2万 | 17.13%6,205万 | 17.13%6,205万 | -43.97%3,421.4万 | --5,499.9万 | --5,178.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.26%609.9万 | -15.35%253.2万 | -90.89%27.8万 | 176.17%188.9万 | 69.29%140万 | 19.05%755.4万 | 93.84%299.1万 | 252.83%305.2万 | --68.4万 | --82.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
