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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.98%-6,260万 | -504.99%-2.06億 | -65.41%3,210万 | 181.08%6,000万 | -633.33%-1.14億 | -393.30%-1.84億 | -110.65%-3,410万 | -71.72%9,280万 | -543.11%-7,400万 | 47.47%-1,560万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.83%900万 | -259.40%-7.61億 | 26.12%-4,950万 | -215.62%-2.67億 | -357.62%-2.58億 | -4,932.43%-1.86億 | -196.40%-2.12億 | -137.66%-6,700万 | -158.41%-8,450万 | -1,326.09%-5,640万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---7,420万 | ---370万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -19.36%2,790万 | -12.70%1.25億 | -17.09%2,960万 | -13.04%2,800万 | -26.07%3,290万 | 11.97%3,460万 | 15.75%1.43億 | 22.26%3,570万 | -1.53%3,220万 | 34.04%4,450万 |
| 繰延税金 | -159.57%-1,220万 | 68.88%-890万 | 90.39%-520万 | -71.62%650万 | -885.71%-550万 | -347.37%-470万 | -162.17%-2,860万 | -219.16%-5,410万 | 502.63%2,290万 | 146.67%70万 |
| その他の非現金項目 | 168.75%430万 | 163.36%3,450万 | 292.59%1,040万 | -77.60%280万 | 405.13%1,970万 | -23.81%160万 | 45.56%1,310万 | 93.86%-540万 | -86.29%1,250万 | 3,800.00%390万 |
| 運転資金の増減額 | -170.08%-9,750万 | -3,247.62%-7,030万 | -71.85%4,650万 | 195.46%6,520万 | -608.25%-1.46億 | 53.95%-3,610万 | 98.55%-210万 | 28.16%1.65億 | 23.00%-6,830万 | 73.42%-2,060万 |
| -売掛金増減額 | -2,023.08%-5,000万 | -118.29%-2,160万 | 3.65%3,690万 | 574.34%7,210万 | -3,430.00%-1.33億 | -97.23%260万 | 829.01%1.18億 | -63.86%3,560万 | 81.00%-1,520万 | 105.21%400万 |
| -在庫増減額 | 85.34%-450万 | 101.05%60万 | -43.98%2,560万 | 95.60%-120万 | 127.17%690万 | 38.72%-3,070万 | 14.26%-5,710万 | 631.40%4,570万 | -225.81%-2,730万 | -225.74%-2,540万 |
| -前払費用増減額 | -33.33%-600万 | 158.79%1,170万 | 108.33%3,000万 | 96.64%-50万 | -375.00%-1,330万 | 72.89%-450万 | -358.44%-1,990万 | -76.96%1,440万 | 71.56%-1,490万 | -136.84%-280万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -332.50%-3,460万 | 31.90%-5,550万 | -170.51%-4,220万 | 138.46%300万 | -120.85%-830万 | 91.83%-800万 | -1,098.53%-8,150万 | -177.61%-1,560万 | -118.62%-780万 | 304.10%3,980万 |
| -その他運転資金の変動 | -153.33%-240万 | -114.36%-550万 | -104.47%-380万 | -164.52%-820万 | 105.52%200万 | 160.00%450万 | 160.70%3,830万 | 295.18%8,510万 | 84.42%-310万 | -302.22%-3,620万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.98%-6,260万 | -504.99%-2.06億 | -65.41%3,210万 | 181.08%6,000万 | -633.33%-1.14億 | -393.30%-1.84億 | -110.65%-3,410万 | -71.72%9,280万 | -543.11%-7,400万 | 47.47%-1,560万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.48%-1,080万 | 155.68%2.12億 | 74.89%-1,140万 | 93.04%-1,890万 | 902.80%2.58億 | 53.11%-1,510万 | -70.15%-3.81億 | 0.87%-4,540万 | -392.03%-2.72億 | 52.09%-3,210万 |
| 固定資産取引の純額 | 28.48%-1,080万 | 55.44%-5,160万 | 51.69%-1,140万 | 54.84%-1,260万 | 61.06%-1,250万 | 53.11%-1,510万 | 48.33%-1.16億 | 48.47%-2,360万 | 49.46%-2,790万 | 52.09%-3,210万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --2.7億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 97.63%-630万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.66億 | ---2,180万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.48%-1,080万 | 155.68%2.12億 | 74.89%-1,140万 | 93.04%-1,890万 | 902.80%2.58億 | 53.11%-1,510万 | -70.15%-3.81億 | 0.87%-4,540万 | -392.03%-2.72億 | 52.09%-3,210万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 487.62%4,070万 | -211.33%-5.36億 | -98.67%470万 | -118.75%-4,300万 | -1,485.99%-4.87億 | 85.11%-1,050万 | 441.28%4.81億 | 420.42%3.53億 | 4,686.00%2.29億 | -707.89%-3,070万 |
| 借入金純額 | 589.29%4,110万 | -196.31%-5.43億 | -98.83%410万 | -118.68%-4,290万 | -5,807.14%-4.96億 | 1.18%-840万 | 1,671.59%5.64億 | 4,284.52%3.52億 | 4,200.00%2.3億 | -47.37%-840万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 110.23%840万 | 200.00%20万 | --0 | ---- | ---- | 22.55%-8,210万 | 99.81%-20万 | --0 | ---2,440万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -64.00%180万 | -75.00%50万 | --0 | ---- | ---- | -68.55%500万 | -41.18%200万 | --0 | -19.35%250万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.95%-40万 | 57.63%-250万 | 50.00%-10万 | 66.67%-10万 | 50.00%-20万 | 58.00%-210万 | 60.67%-590万 | -120.00%-20万 | 84.21%-30万 | 66.67%-40万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487.62%4,070万 | -211.33%-5.36億 | -98.67%470万 | -118.75%-4,300万 | -1,485.99%-4.87億 | 85.11%-1,050万 | 441.28%4.81億 | 421.00%3.53億 | 4,686.00%2.29億 | -707.89%-3,070万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.62%1.12億 | 11.50%6.43億 | -63.57%8,780万 | -75.27%8,860万 | -1.33%4.3億 | 11.50%6.43億 | -7.27%5.76億 | -40.35%2.41億 | -19.97%3.58億 | -20.44%4.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.40%-3,270万 | -905.02%-5.3億 | -93.66%2,540万 | 98.37%-190万 | -338.27%-3.44億 | -49.71%-2.1億 | 246.55%6,580万 | 132.44%4.01億 | -167.36%-1.16億 | 21.99%-7,840万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -340.00%-120万 | -236.36%-150万 | 210.00%110万 | -185.71%-60万 | 33.33%-20万 | 266.67%50万 | --110万 | -400.00%-100万 | 250.00%70万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.64%7,900万 | -82.62%1.12億 | -82.62%1.12億 | -63.57%8,780万 | -75.27%8,860万 | -1.33%4.3億 | 11.50%6.43億 | 11.50%6.43億 | -40.35%2.41億 | -19.97%3.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.13%-7,340万 | -72.05%-2.58億 | -70.09%2,070万 | 146.52%4,740万 | -166.04%-1.27億 | -186.47%-1.99億 | -255.98%-1.5億 | -75.49%6,920万 | -164.68%-1.02億 | 50.67%-4,770万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
