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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -81.75%7,850万 | -82.62%1.12億 | -82.62%1.12億 | -63.55%8,780万 | -75.26%8,860万 | -1.28%4.3億 | 11.54%6.43億 | 11.54%6.43億 | -40.34%2.41億 | -19.98%3.58億 |
| -現金及び現金同等物 | -81.75%7,850万 | -82.62%1.12億 | -82.62%1.12億 | -63.55%8,780万 | -75.26%8,860万 | -1.28%4.3億 | 11.54%6.43億 | 11.54%6.43億 | -40.34%2.41億 | -19.98%3.58億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 49.78%2.34億 | 19.97%1.91億 | 19.97%1.91億 | 13.17%2.17億 | 65.77%2.9億 | -14.25%1.56億 | -42.92%1.59億 | -42.92%1.59億 | -24.86%1.91億 | -33.18%1.75億 |
| -売掛金 | 82.25%1.94億 | 38.07%1.42億 | 38.07%1.42億 | 31.60%1.57億 | 98.92%2.39億 | -7.55%1.07億 | -55.44%1.03億 | -55.44%1.03億 | -39.59%1.19億 | -42.99%1.2億 |
| -その他の売掛金 | -16.47%4,160万 | -10.14%5,140万 | -10.14%5,140万 | -15.63%6,100万 | -5.99%5,180万 | -25.23%4,980万 | 10.85%5,720万 | 10.85%5,720万 | 25.52%7,230万 | 6.78%5,510万 |
| -未収金調整引当金 | -450.00%-220万 | -214.29%-220万 | -214.29%-220万 | ---110万 | ---20万 | ---40万 | 78.13%-70万 | 78.13%-70万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -9.38%3.33億 | -6.22%3.29億 | -6.22%3.29億 | -35.18%3.54億 | -16.73%3.54億 | -8.19%3.68億 | 1.80%3.51億 | 1.80%3.51億 | 49.84%5.46億 | 10.12%4.26億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.44%1.4億 | 89.71%1.25億 |
| 制限付き現金 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%10万 | 0.00%20万 |
| その他の流動資産 | -12.47%3,650万 | -17.27%4,790万 | -17.27%4,790万 | --6,240万 | --4,470万 | --4,170万 | -17.52%5,790万 | -17.52%5,790万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -44.13%6.82億 | -43.86%6.8億 | -43.86%6.8億 | -35.56%7.21億 | -28.27%7.78億 | 11.00%12.21億 | -4.69%12.1億 | -4.69%12.1億 | 0.63%11.19億 | -6.70%10.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -47.07%3.79億 | -53.18%3.83億 | -53.18%3.83億 | -50.99%3.95億 | -50.46%3.96億 | -11.23%7.17億 | 2.19%8.18億 | 2.19%8.18億 | 4.94%8.07億 | 7.38%7.98億 |
| -有形固定資産総額 | -26.56%8.02億 | -33.89%7.94億 | -33.89%7.94億 | -32.11%7.96億 | -31.93%7.87億 | -3.98%10.92億 | 7.34%12.01億 | 7.34%12.01億 | 9.36%11.73億 | 12.11%11.56億 |
| -減価償却累計额 | -12.63%-4.23億 | -7.19%-4.11億 | -7.19%-4.11億 | -9.48%-4.01億 | -9.42%-3.91億 | -13.77%-3.75億 | -20.28%-3.84億 | -20.28%-3.84億 | -20.54%-3.66億 | -24.33%-3.58億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -33.45%5.5億 | -40.17%5.67億 | -40.17%5.67億 | -38.50%5.83億 | 1.19%8.11億 | 1.42%8.27億 | 14.17%9.47億 | 14.17%9.47億 | 7.06%9.48億 | -10.91%8.02億 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | --0 | -2.98%2.18億 | -2.98%2.18億 | -2.98%2.18億 | -2.98%2.18億 | -15.61%2.25億 | -15.64%2.25億 |
| -その他の無形資産 | -9.61%5.5億 | -22.26%5.67億 | -22.26%5.67億 | -19.36%5.83億 | 2.81%5.93億 | 3.10%6.09億 | 20.54%7.29億 | 20.54%7.29億 | 16.83%7.23億 | -8.92%5.77億 |
| その他の非流動資産 | 3.68%1.91億 | 1.57%1.94億 | 1.57%1.94億 | 443.70%1.94億 | 279.34%1.95億 | 223.29%1.85億 | 228.69%1.91億 | 228.69%1.91億 | -65.07%3,570万 | -53.32%5,130万 |
| 非流動資産合計 | -35.13%11.21億 | -41.53%11.44億 | -41.53%11.44億 | -34.51%11.72億 | -15.15%14.01億 | 2.88%17.29億 | 15.88%19.56億 | 15.88%19.56億 | 1.94%17.9億 | -5.81%16.51億 |
| 資産合計 | -38.86%18.04億 | -42.42%18.23億 | -42.42%18.23億 | -34.91%18.93億 | -20.35%21.79億 | 6.09%29.5億 | 7.05%31.66億 | 7.05%31.66億 | 1.43%29.09億 | -6.17%27.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -19.32%1億 | 8.41%1.12億 | 8.41%1.12億 | 8.57%1.13億 | 1.98%1.08億 | 15.75%1.24億 | -19.71%1.04億 | -19.71%1.04億 | -23.22%1.04億 | -30.04%1.06億 |
| -買掛金 | -19.32%1億 | 8.41%1.12億 | 8.41%1.12億 | 8.57%1.13億 | 1.98%1.08億 | 15.75%1.24億 | -19.71%1.04億 | -19.71%1.04億 | -23.22%1.04億 | -30.04%1.06億 |
| 当期の未払費用 | -32.86%1,430万 | -46.70%1,860万 | -46.70%1,860万 | -52.65%1,700万 | -22.58%3,120万 | -27.30%2,130万 | -32.50%3,490万 | -32.50%3,490万 | -16.32%3,590万 | 19.23%4,030万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -51.70%4.59億 | -56.78%4.14億 | -56.78%4.14億 | 1,850.94%4.14億 | 1,340.51%4.55億 | 2,908.54%9.51億 | 2,929.43%9.57億 | 2,929.43%9.57億 | -32.91%2,120万 | 9.72%3,160万 |
| -短期借入金 | -51.70%4.59億 | -56.78%4.14億 | -56.78%4.14億 | 1,850.94%4.14億 | 1,340.51%4.55億 | 2,908.54%9.51億 | 2,929.43%9.57億 | 2,929.43%9.57億 | -32.91%2,120万 | 9.72%3,160万 |
| その他の流動負債 | -76.87%1,450万 | -28.76%3,270万 | -28.76%3,270万 | 52.80%3,820万 | 19.42%2,890万 | 154.88%6,270万 | -37.21%4,590万 | -37.21%4,590万 | -69.62%2,500万 | -75.85%2,420万 |
| 流動負債合計 | -48.16%6.3億 | -47.00%6.51億 | -47.00%6.51億 | 147.39%6.64億 | 150.52%6.93億 | 387.84%12.16億 | 228.58%12.29億 | 228.58%12.29億 | -26.55%2.68億 | -26.76%2.77億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.22%4.47億 | -0.45%4.47億 | -0.45%4.47億 | -56.57%4.48億 | -43.55%4.48億 | -44.14%4.48億 | -44.59%4.49億 | -44.59%4.49億 | 26.28%10.32億 | -3.83%7.94億 |
| -長期借入金 | -0.22%4.47億 | -0.45%4.47億 | -0.45%4.47億 | -56.57%4.48億 | -43.55%4.48億 | -44.14%4.48億 | -44.59%4.49億 | -44.59%4.49億 | 26.28%10.32億 | -3.83%7.94億 |
| 繰延負債 | -41.71%3,480万 | -20.94%4,720万 | -20.94%4,720万 | -53.95%5,240万 | -38.01%5,790万 | -40.71%5,970万 | -36.01%5,970万 | -36.01%5,970万 | 15.77%1.14億 | -8.52%9,340万 |
| その他の非流動性負債 | 16.18%2,800万 | -30.36%2,890万 | -30.36%2,890万 | -30.29%3,130万 | -60.00%2,340万 | -55.12%2,410万 | -40.29%4,150万 | -40.29%4,150万 | -29.62%4,490万 | -11.90%5,850万 |
| 非流動負債合計 | -4.14%5.1億 | -4.93%5.23億 | -4.93%5.23億 | -55.33%5.32億 | -44.02%5.29億 | -44.40%5.32億 | -43.46%5.5億 | -43.46%5.5億 | 21.58%11.91億 | -4.85%9.46億 |
| 負債合計 | -34.77%11.4億 | -34.00%11.74億 | -34.00%11.74億 | -18.04%11.96億 | 0.02%12.23億 | 44.98%17.47億 | 32.12%17.79億 | 32.12%17.79億 | 8.51%14.59億 | -10.89%12.22億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| -普通株式 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -102.32%-1,280万 | -102.95%-2,180万 | -102.95%-2,180万 | -96.63%2,770万 | -67.73%2.9億 | -42.25%5.51億 | -22.27%7.39億 | -22.27%7.39億 | 6.96%8.22億 | 12.04%8.98億 |
| 資本剰余金 | 3.60%9.1億 | 3.54%9.04億 | 3.54%9.04億 | 4.60%9億 | 5.49%8.96億 | 5.20%8.78億 | 5.32%8.74億 | 5.32%8.74億 | 5.30%8.6億 | 5.57%8.49億 |
| 自己株式 | 0.00%2.28億 | 0.00%2.28億 | 0.00%2.28億 | 0.00%2.28億 | 0.00%2.28億 | 11.40%2.28億 | 49.61%2.28億 | 49.61%2.28億 | 475.00%2.28億 | 475.00%2.28億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -650.00%-550万 | -283.87%-570万 | -283.87%-570万 | 50.00%-260万 | 73.77%-160万 | 110.75%100万 | 119.25%310万 | 119.25%310万 | 77.49%-520万 | 72.77%-610万 |
| 株主資本 | -44.79%6.64億 | -53.21%6.49億 | -53.21%6.49億 | -51.89%6.97億 | -36.80%9.56億 | -23.66%12.03億 | -13.89%13.88億 | -13.89%13.88億 | -4.82%14.49億 | -1.98%15.13億 |
| 資本合計 | -44.79%6.64億 | -53.21%6.49億 | -53.21%6.49億 | -51.89%6.97億 | -36.80%9.56億 | -23.66%12.03億 | -13.89%13.88億 | -13.89%13.88億 | -4.82%14.49億 | -1.98%15.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
