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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.64%12.86億 | 1.62%82.35億 | -52.28%16.19億 | 182.49%31.29億 | 13.21%24.21億 | -27.24%10.66億 | 7.12%81.04億 | -26.29%33.93億 | 407.49%11.08億 | 506.82%21.39億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.58%6.36億 | -67.78%13.96億 | -1,689.02%-27.03億 | 462.77%7.71億 | 104.96%24.74億 | -75.53%8.54億 | -60.51%43.34億 | -120.32%-1.51億 | -105.23%-2.13億 | -63.98%12.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -10.12%6.16億 | 305.63%28.02億 | 205.61%6.59億 | 671.70%5.01億 | 56.56%9.56億 | 148.49%6.86億 | 24.88%-13.63億 | -514.31%-6.24億 | 119.44%6,498.2万 | 151.32%6.11億 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.33%9.97億 | 34.61%36.21億 | 2.21%8.99億 | 13.82%9.25億 | 79.95%8.94億 | 80.20%9.03億 | 86.40%26.9億 | 68.81%8.8億 | 157.68%8.12億 | 233.93%4.97億 |
| その他の非現金項目 | 117.91%25.81億 | 1,621.95%63.25億 | -67.94%8.36億 | 269.24%28.88億 | 211.33%14.17億 | 167.71%11.84億 | 102.15%3.67億 | 154.08%26.07億 | 105.39%7.82億 | -169.91%-12.72億 |
| 運転資金の増減額 | -11.06%-18.81億 | -96.85%-19.09億 | 41.33%-5.36億 | -186.41%-5.62億 | 143.18%8.83億 | -662.02%-16.94億 | -171.51%-9.7億 | -123.17%-9.14億 | -110.98%-1.96億 | 108.45%3.63億 |
| -売掛金増減額 | 247.36%2.46億 | -127.03%-9.27億 | ---- | ---- | 101.94%1,354.4万 | -160.67%-1.67億 | -124.43%-4.08億 | -84.80%1.02億 | -108.47%-8,600.8万 | -89.67%-6.99億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.11%-11.11億 | -393.68%-13.4億 | ---- | ---- | 1,362.29%2.11億 | -120.92%-10億 | 79.89%4.56億 | -63.21%2.02億 | 37.09%7.24億 | -107.61%-1,675.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -544.95%-5.42億 | 164.81%5.83億 | ---- | ---- | -22.61%6.19億 | -70.26%1.22億 | -102.40%-9億 | -170.29%-15.14億 | -153.01%-5.95億 | 118.48%8億 |
| -その他流動負債の変動 | 44.70%-4.5億 | 71.85%-6,269.5万 | ---- | ---- | 662.94%5.53億 | -275.42%-8.13億 | -79.33%-2.23億 | -29.25%3.58億 | 47.99%-4.37億 | -68.04%7,250.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -114.55%-2,393.8万 | -254.60%-1.62億 | ---- | ---- | -349.78%-5.14億 | 169.35%1.64億 | --1.05億 | ---6,186.3万 | 1,031.75%1.98億 | 890.76%2.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,999万 | 0 | -384.16%-29.09億 | 0 | 0 | -31.49億 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.94%12.86億 | 58.51%82.35億 | -52.87%15.99億 | 182.49%31.29億 | 343.65%24.61億 | -38.65%10.46億 | -25.41%51.95億 | -11.85%33.93億 | 99.42%11.08億 | -42.40%-10.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.90%-7.08億 | 99.55%-1.25億 | 100.23%7,197.1万 | -228.57%-36.07億 | -39.99%3.19億 | 7,156.80%30.91億 | -5,602.86%-278.01億 | -5,284.28%-311.81億 | 953.71%28.05億 | 598.98%5.32億 |
| 固定資産取引の純額 | 3.85%-6.62億 | -143.61%-38.63億 | -147.34%-16.56億 | -51.59%-9.01億 | -193.76%-6.18億 | -516.10%-6.88億 | -46.13%-15.86億 | -7.00%-6.7億 | -398.02%-5.94億 | -246.06%-2.1億 |
| 無形資産取引の純額 | -174.32%-5,863.4万 | 99.19%-2.58億 | -105.36%-1.81億 | 99.24%-2,895.2万 | 99.91%-2,664.7万 | -149.96%-2,137.4万 | -30,857.13%-320.39億 | -712.26%-8,833.1万 | -4,026.83%-38億 | -1,540,424.96%-281.42億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -1,837.20%-14.39億 | -77.01%-24.04億 | -45.37%10.12億 | 104.25%2,416.1万 | -18,020.96%-7,175.9万 | 72.92%-7,430.7万 | -394.95%-13.58億 | --18.52億 | ---5.68億 |
| 投資商品取引の純額 | -92.47%2.97億 | 207.77%36億 | 150.67%12.57億 | -382.38%-28.6億 | -52.73%12.56億 | 18,682.75%39.48億 | --11.7億 | -340.75%-24.8億 | 213.22%10.13億 | 2,095.90%26.58億 |
| その他の投資活動純額 | -586.74%-9.27億 | -331.49%-22.31億 | 96.67%-10.1億 | -119.12%-8.29億 | -100.96%-2.57億 | -173.18%-1.35億 | -30.11%9.64億 | -2,212.34%-303.5億 | 215.90%43.35億 | 9,888.86%267.94億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.57%-13.51億 | 103.35%8.27億 | 100.29%9,196.1万 | -228.57%-36.07億 | -65.20%13.11億 | 2,791.59%30.31億 | -2,375.99%-247.21億 | -2,600.27%-311.81億 | 1,718.17%28.05億 | 1,013.79%37.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.43%-14.89億 | -122.33%-67.55億 | -128.04%-96.49億 | 552.45%100.54億 | -901.68%-39.61億 | -106.53%-31.98億 | 470.38%302.47億 | 702.28%344.13億 | -559.18%-22.22億 | -136.95%-3.95億 |
| 借入金純額 | 44.01%-14.73億 | -496.62%-41.42億 | -356.62%-112.88億 | 900.21%113.54億 | -152.75%-15.77億 | -100.57%-26.3億 | 126.64%10.44億 | 202.14%43.99億 | -242.59%-14.19億 | -118.38%-6.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -107.16%-21.93億 | -100.47%-1.43億 | ---2.26億 | ---- | ---- | --306.48億 | --306.48億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 42.00%-8.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.24%-14.9億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.09%-1,651.2万 | 892.18%4.44億 | 208.96%26.46億 | -33.71%-10.74億 | -345.16%-5.6億 | -139.49%-5.68億 | 108.95%4,474.6万 | -63.40%8.56億 | -57.14%-8.03億 | 109.83%2.29億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.30%-1.75億 | 0 | 0 | -8,753万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.43%-14.89億 | -122.46%-67.55億 | -128.04%-96.49億 | 552.45%100.54億 | -720.16%-39.61億 | -95.51%-31.98億 | 596.20%300.72億 | 885.08%344.13億 | -482.75%-22.22億 | -127.62%-4.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.48%130.46億 | 5,474.16%107.39億 | 410.03%210.05億 | 370.85%114.29億 | 7,684.48%116.18億 | 5,474.16%107.39億 | -32.78%1.93億 | 118.93%41.18億 | 168.61%24.27億 | -48.88%1.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -276.86%-15.54億 | -78.12%23.07億 | -220.21%-79.59億 | 466.28%95.76億 | -108.31%-1.89億 | 2,124.06%8.79億 | 11,325.86%105.46億 | 492.12%66.21億 | 74.62%16.91億 | 266.99%22.78億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.08%114.92億 | 21.48%130.46億 | 21.48%130.46億 | 410.03%210.05億 | 370.85%114.29億 | 7,684.48%116.18億 | 5,474.16%107.39億 | 5,474.16%107.39億 | 118.93%41.18億 | 168.61%24.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.18%5.65億 | 114.47%41.14億 | -109.05%-2.39億 | 166.93%22億 | 106.19%18.17億 | -78.78%3.36億 | -592.15%-284.29億 | -18.61%26.35億 | -1,055.05%-32.87億 | -3,721.76%-293.62億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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