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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,084.03%-39.1万 | -87.10%-11.01万 | -66,619.70%-26.42万 | -352.06%-4.27万 | -5,795.31%-12.96万 | -3.3万 | -5.89万 | -396 | 1.7万 | -2,198 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.04%-12.96万 | -8.32%-9.56万 | -365.99%-56.48万 | -353.41%-26.51万 | -115.83%-10.25万 | ---10.89万 | ---8.82万 | ---12.12万 | --10.46万 | ---4.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---566 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -444.36%-26.13万 | -149.59%-1.46万 | 24.66%15.06万 | 184.44%7.24万 | -159.65%-2.7万 | --7.59万 | --2.94万 | --12.08万 | ---8.57万 | --4.53万 |
| -売掛金増減額 | 351.12%4,818 | 9.11%-3,261 | -705.27%-5,500 | 87.08%-1,965 | -134.34%-1,015 | --1,068 | ---3,588 | ---683 | ---1.52万 | --2,956 |
| -前払費用増減額 | ---6,762 | ---4,950 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,899 | ---11.3万 | --2,027 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -446.68%-25.94万 | -119.28%-6,352 | 36.22%15.61万 | 75.05%7.43万 | -164.51%-2.6万 | --7.48万 | --3.3万 | --11.46万 | --4.25万 | --4.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,084.03%-39.1万 | -87.10%-11.01万 | -66,619.70%-26.42万 | -352.06%-4.27万 | -5,795.31%-12.96万 | ---3.3万 | ---5.89万 | ---396 | --1.7万 | ---2,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.68%-9,642 | -441.80%-6.18万 | 44.04%-2.01万 | -107.29%-1.25万 | 27.30%-8,488 | 1.23万 | -1.14万 | -3.6万 | 17.11万 | -1.17万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --2.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -178.68%-9,642 | -441.80%-6.18万 | -30.08%-4.68万 | -122.87%-3.91万 | 27.30%-8,488 | --1.23万 | ---1.14万 | ---3.6万 | --17.11万 | ---1.17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.68%-9,642 | -441.80%-6.18万 | 44.04%-2.01万 | -107.29%-1.25万 | 27.30%-8,488 | --1.23万 | ---1.14万 | ---3.6万 | --17.11万 | ---1.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,750.38%76万 | 0 | -63.15%5.54万 | 0 | 0 | -4,075 | 5.95万 | 15.04万 | -27.9万 | 4.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -63.15%5.54万 | 98.50%-4,575 | --0 | ---- | ---- | --15.04万 | ---30.59万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---6.41万 | --5.95万 | ---- | ---- | --4.06万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,750.38%76万 | --0 | -63.15%5.54万 | --0 | --0 | ---4,075 | --5.95万 | --15.04万 | ---27.9万 | --4.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.79%9.27万 | -46.38%26.47万 | 30.05%49.36万 | -21.12%31.99万 | 20.88%45.8万 | --48.28万 | --49.36万 | --37.95万 | --40.56万 | --37.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,546.73%35.94万 | -1,496.54%-17.19万 | -300.70%-22.89万 | 39.26%-5.52万 | -616.91%-13.81万 | ---2.48万 | ---1.08万 | --11.41万 | ---9.09万 | --2.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.28%45.21万 | -80.79%9.27万 | -46.38%26.47万 | -46.38%26.47万 | -21.12%31.99万 | --45.8万 | --48.28万 | --49.36万 | --49.36万 | --40.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,084.03%-39.1万 | -87.10%-11.01万 | -66,619.70%-26.42万 | -352.06%-4.27万 | -5,795.31%-12.96万 | ---3.3万 | ---5.89万 | ---396 | --1.7万 | ---2,198 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
