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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -371.21%-1,165.31万 | 127.11%429.68万 | -2.00%-1,584.98万 | -17.18%-1,553.89万 | 87.75%-1,326.02万 | -1.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.88%-3,803.36万 | -1,753.19%-4,575.72万 | 108.62%276.78万 | 21.82%-3,211.09万 | -247.66%-4,107.31万 | ---1,181.43万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -127.62%-88.71万 | 70.35%321.22万 | 395.56%188.57万 | 1,987.30%38.05万 | -148.73%-2.02万 | --4.14万 |
| 減価償却費及び償却費 | -67.14%351.99万 | 71.16%1,071.15万 | -12.51%625.81万 | -19.23%715.3万 | 84.52%885.58万 | --479.94万 |
| 繰延税金 | -1,179.74%-103.15万 | 97.17%-8.06万 | -132.98%-284.56万 | 6,598.30%862.76万 | 98.63%-13.28万 | ---967.23万 |
| その他の非現金項目 | 138.74%408.71万 | 60.47%171.19万 | 60.14%106.68万 | 27.51%66.62万 | 240.65%52.25万 | --15.34万 |
| 運転資金の増減額 | 34.25%-322.38万 | 84.04%-490.34万 | -362.68%-3,072.3万 | -154.34%-664.02万 | 107.96%1,221.94万 | ---1.54億 |
| -売掛金増減額 | 51.64%247.87万 | 160.76%163.46万 | -315.86%-269.03万 | -109.07%-64.69万 | 134.04%713.25万 | ---2,095.59万 |
| -在庫増減額 | 34.06%-12.23万 | 96.56%-18.55万 | -155.45%-539.28万 | -80.23%972.52万 | 158.80%4,919.71万 | ---8,366.61万 |
| -前払費用増減額 | -89.61%106.32万 | 371.37%1,023.15万 | -1,101.00%-377.03万 | -120.84%-31.39万 | -98.75%150.64万 | --1.2億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.01%-540.37万 | 15.75%-1,589.71万 | -16.27%-1,886.94万 | 56.08%-1,622.85万 | -468.86%-3,694.72万 | --1,001.67万 |
| -その他流動資産の変動 | 62.00%-32.33万 | -1,538.41%-85.08万 | ---5.19万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 113.38%102.9万 | -419.04%-768.84万 | --240.99万 |
| -その他運転資金の変動 | -659.21%-91.65万 | 216.43%16.39万 | 125.27%5.18万 | 79.11%-20.49万 | 99.46%-98.1万 | ---1.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -371.21%-1,165.31万 | 127.11%429.68万 | -2.00%-1,584.98万 | -17.18%-1,553.89万 | 87.75%-1,326.02万 | ---1.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.34%275.32万 | 201.51%660.94万 | 89.69%-651.1万 | -987.59%-6,318.05万 | 7.56%-580.92万 | -628.46万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.08%-98.58万 | 38.19%-380.39万 | 41.23%-615.38万 | -80.32%-1,047.11万 | 2.17%-580.68万 | ---593.57万 |
| 無形資産取引の純額 | 80.86%-196.35万 | -333.77%-1,026.08万 | 80.17%-236.55万 | ---1,192.78万 | --0 | ---37.2万 |
| 事業取引の純額 | 100.13%7,524 | ---587.5万 | --0 | --5.34万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -78.55%569.5万 | 1,222.01%2,654.91万 | 104.92%200.82万 | -1,711,341.74%-4,083.5万 | -110.32%-2,386 | --2.31万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.34%275.32万 | 201.51%660.94万 | 89.69%-651.1万 | -987.59%-6,318.05万 | 7.56%-580.92万 | ---628.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 169.70%2.48億 | 976.99%9,205.9万 | -38.77%854.78万 | 1,395.97万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -113.97%-77.16万 | -53.90%552.52万 | -40.85%1,198.6万 | --2,026.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 123.07%2.55億 | --1.14億 | --0 | --58.57万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---650.29万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 79.49%-567.19万 | -704.41%-2,765.78万 | -785.11%-343.83万 | ---38.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 169.70%2.48億 | 976.99%9,205.9万 | -38.77%854.78万 | --1,395.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.69%2.52億 | 1,605.83%2.41億 | 144.43%1,412.38万 | -70.34%577.82万 | -85.35%1,948.13万 | --1.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.60%-889.99万 | -95.17%1,090.62万 | 1,593.64%2.26億 | 226.78%1,333.95万 | 89.54%-1,052.16万 | ---1.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -203.23%-40.71万 | -55.17%39.43万 | 117.61%87.95万 | -56.97%-499.39万 | 75.47%-318.15万 | ---1,297.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.69%2.43億 | 4.69%2.52億 | 1,605.83%2.41億 | 144.43%1,412.38万 | -70.34%577.82万 | --1,948.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.20%-2,180.18万 | 59.92%-976.79万 | 36.37%-2,436.91万 | -100.60%-3,830.02万 | 83.33%-1,909.28万 | ---1.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
