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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 12.28%131.95億 | 20.46%117.52億 | 4.46%97.56億 | 26.93%93.39億 | -4.26%73.58億 | -3.00%76.85億 | 21.20%79.22億 | 9.05%65.36億 | 4.56%59.94億 | 198.99%57.33億 |
| お客様からの領収書 | 12.28%131.95億 | 20.46%117.52億 | 4.46%97.56億 | 26.93%93.39億 | -4.26%73.58億 | -3.00%76.85億 | 21.20%79.22億 | 9.05%65.36億 | 4.56%59.94億 | 198.99%57.33億 |
| 現金支払カテゴリ | -10.76%-125.47億 | -21.36%-113.28億 | -3.85%-93.35億 | -25.69%-89.88億 | 3.65%-71.51億 | 3.55%-74.22億 | -23.34%-76.95億 | -7.83%-62.39億 | -4.02%-57.86億 | -197.57%-55.62億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -10.76%-125.47億 | -21.36%-113.28億 | -3.85%-93.35億 | -25.69%-89.88億 | 3.65%-71.51億 | 3.55%-74.22億 | -23.34%-76.95億 | -7.83%-62.39億 | -4.02%-57.86億 | -197.57%-55.62億 |
| 直接受け取った配当 | 7.14%1,260.09万 | 90.00%1,176.07万 | 817.98%619万 | -53.77%67.43万 | 56.49%145.85万 | 2.08%93.2万 | -17.97%91.3万 | 269.77%111.3万 | --30.1万 | ---- |
| 直接支払利息 | -146.89%-8,608.44万 | -14.48%-3,486.75万 | 10.47%-3,045.66万 | -19.28%-3,402.01万 | -16.41%-2,852.17万 | -16.10%-2,450.1万 | 6.51%-2,110.4万 | 6.75%-2,257.3万 | 18.97%-2,420.8万 | -211.45%-2,987.7万 |
| 直接受取利息 | 203.55%929.59万 | 299.75%306.24万 | -48.40%76.61万 | -26.37%148.45万 | 13.26%201.61万 | -14.38%178万 | -16.94%207.9万 | 8.87%250.3万 | -18.45%229.9万 | 135.31%281.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -22.87%-1.57億 | -64.88%-1.28億 | -4.96%-7,755.88万 | -27.78%-7,389.17万 | 11.38%-5,782.7万 | 0.19%-6,525.5万 | -19.90%-6,538万 | -2.87%-5,452.9万 | -78.85%-5,300.6万 | -120.22%-2,963.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.43%4.26億 | -13.96%2.76億 | 30.66%3.21億 | 97.79%2.45億 | -29.60%1.24億 | 22.39%1.76億 | -35.77%1.44億 | 67.52%2.24億 | 17.20%1.34億 | 332.15%1.14億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.16%-1.68億 | -1,166.48%-15.48億 | -55.74%-1.22億 | 37.51%-7,848.76万 | -29.63%-1.26億 | 56.26%-9,689.6万 | -112.02%-2.22億 | -32.09%-1.04億 | 80.43%-7,910.7万 | -1,115.65%-4.04億 |
| 固定資産取引の純額 | -12.87%-1.02億 | -9.07%-9,016.41万 | -223.71%-8,266.57万 | 3.41%-2,553.68万 | 56.26%-2,643.96万 | -66.62%-6,044.8万 | -695.27%-3,628万 | 68.58%-456.2万 | -39.96%-1,451.9万 | -308.43%-1,037.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 46.28%-468.28万 | -58.89%-871.72万 | -1.44%-548.62万 | -321.29%-540.83万 | 52.61%-128.37万 | -132.73%-270.9万 | 14.03%-116.4万 | -191.81%-135.4万 | 98.03%-46.4万 | -16,507.04%-2,358.2万 |
| 事業取引の純額 | 96.25%-5,404.07万 | -4,193.64%-14.4億 | 23.30%-3,354.79万 | 55.26%-4,374.18万 | -328.50%-9,776.63万 | 87.55%-2,281.6万 | -104.21%-1.83億 | -56.28%-8,972.4万 | 84.35%-5,741.4万 | -947.82%-3.67億 |
| 投資商品取引の純額 | 15.62%-738.71万 | -1,539.46%-875.49万 | 85.95%-53.4万 | -3,202.47%-380.07万 | 98.95%-11.51万 | ---1,092.3万 | ---- | 83.50%-110.7万 | -90.63%-671万 | ---352万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.66%-87.9万 | ---774.9万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.16%-1.68億 | -1,166.48%-15.48億 | -55.74%-1.22億 | 37.51%-7,848.76万 | -29.63%-1.26億 | 56.26%-9,689.6万 | -112.02%-2.22億 | -32.09%-1.04億 | 80.43%-7,910.7万 | -1,115.65%-4.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.76%-5.95億 | 696.04%16.65億 | -249.27%-2.79億 | -567.10%-7,997.65万 | 120.34%1,712.18万 | -170.66%-8,419.3万 | 213.28%1.19億 | -192.77%-1.05億 | -119.21%-3,592.9万 | 132.21%1.87億 |
| 借入金純額 | -143.54%-4.37億 | 808.62%10.04億 | -436.01%-1.42億 | 177.68%4,216.42万 | -429.29%-5,427.7万 | -92.30%1,648.3万 | 693.71%2.14億 | -528.13%-3,606.1万 | -89.09%842.3万 | 804.41%7,719.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.17%8,620.74万 | 2,441.17%8.77億 | 8.69%3,452.24万 | -81.95%3,176.17万 | --1.76億 | ---- | ---- | -58.67%788.5万 | -88.23%1,907.9万 | 73.72%1.62億 |
| 配当金支払総額 | -11.92%-1.91億 | -27.24%-1.71億 | -12.19%-1.34億 | -14.49%-1.2億 | -3.85%-1.05億 | -6.04%-1.01億 | -23.28%-9,494.5万 | -21.41%-7,701.4万 | -21.39%-6,343.1万 | -145.34%-5,225.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.43%-5,330.61万 | -19.82%-4,539.42万 | -10.77%-3,788.65万 | ---3,420.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.76%-5.95億 | 696.04%16.65億 | -249.27%-2.79億 | -567.10%-7,997.65万 | 120.34%1,712.18万 | -170.66%-8,419.3万 | 213.28%1.19億 | -192.77%-1.05億 | -119.21%-3,592.9万 | 132.21%1.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200.52%5.63億 | -28.77%1.87億 | 47.48%2.63億 | 13.74%1.78億 | -3.32%1.57億 | 34.87%1.62億 | 9.80%1.2億 | 23.48%1.1億 | -55.21%8,869.8万 | 278.33%1.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.92%-3.37億 | 584.55%3.93億 | -193.32%-8,104.12万 | 458.78%8,684.47万 | 416.02%1,554.2万 | -111.84%-491.8万 | 187.79%4,154.6万 | -23.02%1,443.6万 | 118.18%1,875.3万 | -170.26%-1.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 177.71%499.51万 | -1,395.53%-642.75万 | 86.53%-42.98万 | -260.84%-319.06万 | -66.90%198.37万 | 1,460.68%599.3万 | 110.36%38.4万 | -279.03%-370.6万 | 133.43%207万 | -460.36%-619.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.80%2.31億 | 215.97%5.74億 | -30.71%1.82億 | 50.29%2.62億 | 6.78%1.74億 | 0.66%1.63億 | 34.87%1.62億 | 9.80%1.2億 | 23.48%1.1億 | -55.21%8,869.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.77%3.19億 | -24.01%1.76億 | 8.49%2.32億 | 142.48%2.14億 | -21.79%8,824.23万 | 6.09%1.13億 | -50.07%1.06億 | 79.98%2.13億 | 50.10%1.18億 | 237.96%7,884.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
