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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.49%31.51億 | 26.46%142.01億 | 5.51%38.12億 | 43.84%30.84億 | 35.71%34.39億 | 31.54%38.66億 | 21.33%112.3億 | 91.16%36.13億 | -7.31%21.44億 | 1.81%25.34億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.13%15.65億 | 106.19%60.58億 | 241.39%15.68億 | -54.95%6.23億 | 229.65%20.01億 | -9.29%18.66億 | -53.47%29.38億 | -156.44%-11.09億 | 69.90%13.83億 | -60.09%6.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.71%-300万 | -294.11%-30.11億 | -52.83%-14.03億 | -29.46%5.22億 | -498.91%-10.93億 | -20.58%-10.37億 | 63.48%-7.64億 | 7.37%-9.18億 | 448.15%7.4億 | 156.49%2.74億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.10%11.93億 | 6.86%46.13億 | 3.92%11.66億 | 8.18%11.64億 | 6.86%11.37億 | 8.63%11.46億 | 12.07%43.17億 | 7.16%11.22億 | 13.98%10.76億 | 14.53%10.64億 |
| 繰延税金 | -72.31%1.34億 | 48.38%14.2億 | 39.22%4.97億 | -96.95%400万 | 845.65%4.35億 | 14.42%4.84億 | -12.28%9.57億 | 18.21%3.57億 | -7.75%1.31億 | -83.45%4,600万 |
| その他の非現金項目 | -85.00%600万 | 137.82%3.93億 | 725.81%2.56億 | 105.72%6,500万 | 60.00%3,200万 | -14.89%4,000万 | -1,323.29%-10.39億 | -43.64%3,100万 | ---11.37億 | 112.66%2,000万 |
| 運転資金の増減額 | -132.82%-3億 | 19,358.33%23.11億 | 44.07%8.5億 | 150.22%2.33億 | 705.13%3.14億 | 616.38%9.14億 | 99.18%-1,200万 | 172.84%5.9億 | -58.36%-4.64億 | -29.09%3,900万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 305.95%11.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.03%-5.55億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 227.38%7.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -407.63%-5.99億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -313.81%-14.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.78%6.59億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 423.54%12.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.49%-3.95億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -41.51%5.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 238.33%8.77億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 2,200.00%2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.51%100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.49%31.51億 | 26.46%142.01億 | 5.51%38.12億 | 43.84%30.84億 | 35.71%34.39億 | 31.54%38.66億 | 21.33%112.3億 | 91.16%36.13億 | -7.31%21.44億 | 1.81%25.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -442.24%-77.92億 | -14.67%-60.43億 | -20.27%-25.4億 | -12.72%-11.7億 | -11.72%-8.96億 | -9.03%-14.37億 | 50.55%-52.7億 | 55.54%-21.12億 | 54.99%-10.38億 | 51.19%-8.02億 |
| 資本支出 | -4.96%-11.85億 | -0.15%-46.54億 | 5.06%-13.7億 | 0.92%-11.91億 | -1.05%-9.64億 | -7.73%-11.29億 | 40.56%-46.47億 | 25.27%-14.43億 | 44.40%-12.02億 | 42.74%-9.54億 |
| 無形資産取引の純額 | 36.36%-4,200万 | -27.59%-2.22億 | -32.56%-5,700万 | -52.50%-6,100万 | 0.00%-3,800万 | -24.53%-6,600万 | 36.73%-1.74億 | 52.22%-4,300万 | 40.30%-4,000万 | 28.30%-3,800万 |
| 事業取引の純額 | ---63.97億 | -211.76%-9.54億 | 12.38%-4.67億 | --0 | ---4.87億 | --0 | 91.92%-3.06億 | 85.92%-5.33億 | --2.27億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.48%-4.11億 | -22.57%-12.76億 | -66.11%-7.89億 | 91.57%-1,500万 | 20.27%-5,900万 | -31.53%-4.13億 | -62.66%-10.41億 | -19.05%-4.75億 | -106.98%-1.78億 | 21.28%-7,400万 |
| その他の投資活動純額 | -132.39%-2,300万 | -165.19%-8,800万 | -417.78%-1.43億 | -164.00%-1,600万 | --0 | --7,100万 | -89.83%1.35億 | -96.30%4,500万 | 162.50%2,500万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442.24%-77.92億 | -14.67%-60.43億 | -20.27%-25.4億 | -12.72%-11.7億 | -11.72%-8.96億 | -9.03%-14.37億 | 50.55%-52.7億 | 55.54%-21.12億 | 54.99%-10.38億 | 51.19%-8.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.76%-1.2億 | 47.24%-28.64億 | 238.89%22.82億 | 68.14%-3.76億 | -121.12%-24.81億 | -54.35%-22.89億 | -539.16%-54.28億 | -161.81%-16.43億 | -2,978.05%-11.8億 | -24.94%-11.22億 |
| 借入金純額 | 797.90%19.96億 | -64.92%8.76億 | 678.43%43.44億 | -453.67%-28.4億 | -129.71%-3.42億 | -122.10%-2.86億 | -72.63%24.97億 | -115.57%-7.51億 | -58.00%8.03億 | 18.66%11.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 3,022.30%43.25億 | --0 | --44.5億 | ---- | ---- | -3,060.00%-1.48億 | --0 | --0 | -3,433.33%-1億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -141.69%-10.03億 | --0 | --0 | ---2.53億 |
| 配当金支払総額 | -8.29%-20.38億 | -4.41%-76.28億 | -8.32%-19.78億 | -3.40%-18.84億 | -3.23%-18.84億 | -2.67%-18.82億 | -2.43%-73.06億 | -2.30%-18.26億 | -2.13%-18.22億 | -2.47%-18.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.54%-7,800万 | -182.14%-4.37億 | -108.99%-8,400万 | 36.65%-1.02億 | -36.84%-1.3億 | 17.12%-1.21億 | 255.10%5.32億 | 1,239.02%9.34億 | -85.06%-1.61億 | -5.56%-9,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.76%-1.2億 | 47.24%-28.64億 | 238.89%22.82億 | 68.14%-3.76億 | -121.12%-24.81億 | -54.35%-22.89億 | -539.16%-54.28億 | -161.81%-16.43億 | -2,978.05%-11.8億 | -24.94%-11.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 559.87%59.85億 | 183.44%9.07億 | 150.43%26.47億 | 0.18%10.9億 | 131.50%10.51億 | 183.44%9.07億 | -34.69%3.2億 | 105.24%10.57億 | 137.04%10.88億 | -13.36%4.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,500.71%-47.61億 | 895.11%52.94億 | 2,602.82%35.54億 | 2,178.38%15.38億 | -89.84%6,200万 | 1.45%1.4億 | 422.42%5.32億 | 29.70%-1.42億 | -254.17%-7,400万 | 1,273.08%6.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,925.00%1.61億 | -492.73%-2.16億 | -2,600.00%-2.16億 | -55.81%1,900万 | -195.83%-2,300万 | 200.00%400万 | 1,200.00%5,500万 | -214.29%-800万 | 437.50%4,300万 | 284.62%2,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.78%13.85億 | 559.87%59.85億 | 559.87%59.85億 | 150.43%26.47億 | 0.18%10.9億 | 131.50%10.51億 | 183.44%9.07億 | 183.44%9.07億 | 105.24%10.57億 | 137.04%10.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.97%19.24億 | 45.50%93.25億 | 12.13%23.85億 | 103.10%18.32億 | 58.04%24.37億 | 45.32%26.71億 | 451.07%64.09億 | 1,723.66%21.27億 | 973.81%9.02億 | 100.26%15.42億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
