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| (Q1)2022/09/30 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 215.29%47.5万 | -20.28%-137万 | -102.12%-5.6万 | -253.16%-41.2万 | 38.36%235.9万 | 59.9万 | -135.68%-113.9万 | 295.80%264万 | 114.80%26.9万 | 164.12%170.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.07%-35.2万 | -223.11%-94.3万 | -326.61%-28.1万 | -137.31%-33.5万 | 223.32%1,697.1万 | --1,481.7万 | -80.79%76.6万 | -69.76%12.4万 | 147.51%89.8万 | 126.77%524.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 366.67%4.2万 | -24.32%2.8万 | -79.49%8,000 | -97.17%9,000 | -426.75%-1,753万 | ---1,755.7万 | -95.49%3.7万 | -95.07%3.9万 | 112.00%31.8万 | -45.51%536.5万 |
| -減価償却 | 228.57%2.3万 | 157.14%1.8万 | 14.29%8,000 | -12.50%7,000 | -98.43%2.9万 | --8,000 | -97.83%7,000 | -98.22%7,000 | -97.87%8,000 | -30.78%185.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,393.79%395.9万 | ---- | --0 | --0 | ---- | -109.58%-30.6万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 1,754.55%18.2万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.83%29.7万 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --2.8万 | -56.52%3万 | 3,750.00%30.8万 | 90.01%213万 |
| -その他の非現金項目 | 600.00%1.4万 | 600.00%1.4万 | --0 | 0.00%2,000 | -1,876.88%-2,151.8万 | ---2,152.4万 | -99.54%2,000 | -99.52%2,000 | 101.90%2,000 | -51.42%121.1万 |
| 運転資金の増減額 | 1,012.79%78.5万 | 76.57%-45.5万 | -91.24%21.7万 | 90.92%-8.6万 | 132.75%291.8万 | --333.9万 | -20.17%-194.2万 | 563.86%247.7万 | -1,114.10%-94.7万 | -225.46%-890.9万 |
| -売掛金増減額 | 12,550.00%50.6万 | 93.07%-7万 | --0 | 100.38%4,000 | 156.16%429.6万 | --368.6万 | 36.36%-101万 | 180.51%267.6万 | -712.79%-105.4万 | -995.78%-765万 |
| -在庫増減額 | --4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -129.27%-86.9万 |
| -未払金の変更 | 362.22%23.6万 | 187.38%69.9万 | --1.7万 | -184.11%-9万 | -253.33%-137.8万 | ---67.8万 | -876.70%-80万 | ---- | 107.23%10.7万 | -111.90%-39万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --33.1万 | ---13.2万 | ---19.9万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | -1.6万 | -2.2万 | -16.1万 | -45.95%-16.2万 | 0 | 0 | 0 | -3,600.00%-11.1万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182.90%47.5万 | -21.69%-138.6万 | -102.95%-7.8万 | -313.01%-57.3万 | 37.83%219.7万 | --43.7万 | -142.33%-113.9万 | 120.55%264万 | 118.20%26.9万 | 159.88%159.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 82.51%-5.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---112.2万 | ---- | ---- | -97.77%1万 | --1万 | --0 | --0 | ---- | -70.15%44.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 10.00%-9,000 | -102.09%-3.7万 | ---- | 99.71%-1万 | -102.86%-1万 | 95.10%-1万 | -53.24%176.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | ---- | 69.17%-132万 | ---32万 | --0 | ---100万 | ---- | ---428.1万 |
| 支払利息CFF | ---2,000 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 30.28%-173.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.22%-1.1万 | 22,850.00%227.5万 | 99.21%-8,000 | 10.00%-9,000 | 68.07%-135.7万 | ---33.7万 | 99.75%-1万 | -1,322.54%-101万 | 98.40%-1万 | -290.58%-425万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.16%2.8万 | -85.63%29.1万 | 2.28%40.4万 | 625.00%98.6万 | -94.46%13.6万 | --87.6万 | 28.65%202.5万 | -49.49%39.5万 | -94.46%13.6万 | 79.97%245.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.73%46.4万 | 79.72%-23.3万 | -106.93%-11.3万 | -324.71%-58.2万 | 138.51%85万 | --11万 | -9.74%-114.9万 | 105.81%163万 | 115.50%25.9万 | -305.88%-220.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%3,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.78%49.2万 | -93.38%5.8万 | -85.63%29.1万 | 2.28%40.4万 | 625.00%98.6万 | --98.6万 | 66.22%87.6万 | 28.65%202.5万 | -49.49%39.5万 | -94.46%13.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 182.90%47.5万 | -76.29%-200.8万 | -102.95%-7.8万 | -313.01%-57.3万 | 2,484.71%219.7万 | --43.7万 | -149.37%-113.9万 | 241.09%264万 | 115.20%26.9万 | 102.50%8.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
