営業活動から生じる現金
-8.05%3.92億
19.51%4.26億
54.69%3.57億
8.17%2.31億
3.91%2.13億
6,317.4万
-5.52%6,389.7万
-46.11%2,057.2万
5.12%6,547.6万
-35.55%2.05億
持続的な事業活動による当期純利益
-53.92%1.97億
73.79%4.28億
56.84%2.46億
19.54%1.57億
-27.56%1.31億
--5,111.4万
-32.68%3,927.5万
-58.41%2,358.4万
-57.67%1,722.8万
-13.29%1.81億
非現金項目調整合計
-3.97%9,371.6万
67.81%9,758.8万
-37.03%5,815.3万
8.07%9,234.6万
7.08%8,545.1万
--1,967.7万
22.91%2,370.4万
34.48%2,008.9万
13.33%2,198.1万
-4.33%7,979.9万
-減価償却
4.39%8,227.9万
-6.34%7,881.8万
13.28%8,415.5万
4.83%7,429.2万
5.32%7,086.6万
--1,871.1万
11.60%1,840.6万
-6.37%1,636.7万
4.27%1,738.2万
7.10%6,728.4万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
413.98%662万
5,052.00%128.8万
--2.5万
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--18万
-資産准備金及び償却
-2.21%57.5万
320.22%58.8万
78.42%-26.7万
-197.48%-123.7万
--126.9万
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----
--0
-処分利益
-3,484.78%-329.8万
98.90%-9.2万
-171.30%-839万
48.84%1,176.7万
5,844.36%790.6万
--616.8万
15.57%110.6万
-133.23%-11万
55.23%74.2万
-95.15%13.3万
-正味為替差損益
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-58.79%-829.7万
-その他の非現金項目
-55.61%754万
197.79%1,698.6万
-330.86%-1,737万
39.08%752.4万
-73.61%541万
---647.1万
4.20%419.2万
-18.87%383.2万
-9.38%385.7万
-11.15%2,049.9万
運転資金の増減額
202.32%1.01億
-288.52%-9,890.3万
381.25%5,246.4万
-427.99%-1,865.4万
93.67%-353.3万
---761.7万
109.18%91.8万
30.99%-2,310.1万
1,098.31%2,626.7万
-315.20%-5,582.3万
-売掛金増減額
395.84%5,987.3万
-195.13%-2,023.8万
192.86%2,127.5万
-5.00%-2,291万
12.45%-2,182万
---2,580.4万
286.07%866.9万
23.56%-2,175.5万
219.90%1,707万
-679.04%-2,492.2万
-在庫増減額
140.75%2,051.2万
-3,640.15%-5,034.1万
106.63%142.2万
-206.48%-2,145.3万
155.76%2,014.8万
--1,174.8万
-58.30%-485.5万
316.59%907.3万
130.45%418.2万
-436.94%-3,613.3万
-未払金の変更
219.16%1,171.7万
-132.25%-983.3万
46.52%3,049.2万
946.32%2,081.1万
-147.00%-245.9万
--585.9万
-107.97%-472.3万
-1,171.88%-1,049.3万
-34.86%689.8万
-52.05%523.2万
-その他流動資産の変動
149.18%909.3万
-2,450.48%-1,849.1万
-114.80%-72.5万
719.06%489.8万
--59.8万
--58万
--182.7万
--7.4万
---188.3万
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利息の支払額
23.39%-712.7万
36.32%-930.3万
15.25%-1,461万
0.23%-1,723.8万
6.61%-1,727.8万
-725.4万
-27.04%-171万
12.47%-693.4万
31.45%-138万
24.73%-1,850万
利息の受取額
225.64%1,058万
131.41%324.9万
-0.64%140.4万
-14.88%141.3万
-28.42%166万
45.2万
75.47%37.2万
-37.38%45.9万
-60.97%37.7万
-33.25%231.9万
支払済みの税金還付金
14.89%-7,998.7万
-83.52%-9,397.9万
-129.43%-5,120.9万
65.82%-2,232万
14.60%-6,530.3万
-1,238.9万
9.82%-1,450.9万
40.77%-1,645.7万
-36.44%-2,194.8万
-16.86%-7,647.1万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
-3.31%3.15億
11.63%3.26億
51.88%2.92億
45.53%1.92億
17.57%1.32億
--4,398.3万
-4.67%4,805万
-173.77%-236万
-5.82%4,252.5万
-51.47%1.12億
資本支出
-349.69%-3.45億
-68.38%-7,668.2万
33.12%-4,554.1万
26.95%-6,809.4万
-21.41%-9,321.3万
---2,889万
-7.53%-2,972.6万
-5.17%-1,896.3万
-18.50%-1,563.4万
-0.34%-7,677.3万
固定資産取引の純額
-278.45%-584.7万
47.89%-154.5万
-68.56%-296.5万
77.02%-175.9万
58.62%-765.6万
--405万
54.10%-368.9万
-1,341.87%-625.9万
-144.51%-175.8万
-7,620.33%-1,850万
無形資産取引の純額
-6,169.23%-163万
84.80%-2.6万
57.14%-17.1万
97.03%-39.9万
-1,015.12%-1,342.6万
---1,027.3万
-239.29%-269.4万
---20.7万
---25.2万
89.39%-120.4万
事業取引の純額
--2,277.8万
--0
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----
投資商品取引の純額
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---49.6万
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--0
その他の投資活動純額
-185.18%-2,238.3万
-44.50%2,627.7万
42.99%4,734.5万
667.07%3,311.1万
-322.86%-583.9万
--152.2万
-199.41%-133.7万
-325.34%-263.2万
-278.90%-339.2万
589.47%262万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-577.07%-3.52億
-3,802.10%-5,197.6万
96.41%-133.2万
69.21%-3,714.1万
-28.53%-1.21億
---3,408.7万
-6.59%-3,744.6万
-71.53%-2,806.1万
-75.07%-2,103.6万
-0.91%-9,385.7万
借入金純額
45.72%-6,208万
-92.92%-1.14億
-188.68%-5,928.6万
-176.44%-2,053.7万
123.66%2,686.7万
---3,217.4万
574.54%3,507.8万
131.59%3,083.8万
-175.00%-687.5万
-55.41%-1.14億
株式発行/消却（ネット）
45.07%-440.2万
-608.58%-801.4万
79.70%-113.1万
---557.2万
--0
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----
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----
リース・ファイナンシング増減額
-87.85%-378.9万
10.83%-201.7万
24.73%-226.2万
12.90%-300.5万
-36.58%-345万
---86.5万
-38.19%-87.2万
-41.49%-93.1万
-40.90%-78.2万
-21.09%-252.6万
配当金支払総額
-97.59%-1.71億
-108.72%-8,658.3万
-25.40%-4,148.2万
0.71%-3,308.1万
58.83%-3,331.7万
---80.4万
38.73%-927.1万
64.45%-2,324.2万
----
-88.48%-8,091.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-601.72%-4,537.3万
-261.33%-646.6万
-89.70%400.8万
2,379.24%3,892.4万
5,313.79%157万
--524.6万
57.79%-174万
60.03%-224.9万
-96.74%31.3万
-99.97%2.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-31.86%-2.87億
-117.12%-2.17億
-330.38%-1億
-179.36%-2,327.1万
95.77%-833万
---2,859.7万
185.04%2,319.5万
102.61%441.6万
-216.17%-734.4万
-1,496.72%-1.97億
現金及び現金同等物の期首残高
13.72%4.34億
99.68%3.81億
223.68%1.91億
6.62%5,902.2万
-76.37%5,535.9万
--7,725.7万
-51.93%4,355.9万
-74.62%6,943.5万
-76.37%5,535.9万
117.10%2.34億
現金及び現金同等物の純増減額
-669.84%-3.23億
-70.25%5,673.1万
44.50%1.91億
3,975.79%1.32億
101.82%323.8万
---1,870.1万
381.59%3,379.9万
85.74%-2,600.5万
-64.15%1,414.5万
-241.18%-1.78億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
110.43%45.9万
-1,450.00%-440.2万
-745.45%-28.4万
-89.65%4.4万
172.16%42.5万
--46.6万
-137.41%-10.1万
122.87%12.9万
59.17%-6.9万
-1,408.89%-58.9万
現金及び現金同等物の期末残高
-74.42%1.11億
13.72%4.34億
99.68%3.81億
223.68%1.91億
6.62%5,902.2万
--5,902.2万
-2.07%7,725.7万
-51.93%4,355.9万
-74.62%6,943.5万
-76.37%5,535.9万
フリーキャッシュ・フロー
-115.17%-3,759.3万
2.92%2.48億
98.12%2.41億
607.80%1.22億
12.50%1,716.7万
--830.4万
-14.10%1,191.4万
-87.82%-2,785.7万
-20.55%2,480.6万
-89.34%1,525.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
