(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.40%-233.77万 | -161.13%-78.43万 | -186.93%-84.45万 | 25.74%-31.64万 | 34.37%-39.26万 | -4.03%-161.89万 | 50.53%-30.03万 | 6.78%-29.43万 | -44.37%-42.6万 | -76.83%-59.82万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -76.74%-343.33万 | -160.95%-103.82万 | -63.46%-106.56万 | -15.99%-61.95万 | -97.94%-71万 | 36.05%-194.26万 | 76.57%-39.79万 | -29.85%-65.19万 | -32.38%-53.41万 | 17.36%-35.87万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 344.17%38.56万 | 213.62%20.42万 | 46.67%19.15万 | -84.81%2.05万 | 87.44%-3.06万 | -112.44%-15.79万 | -114.10%-17.97万 | -26.48%13.06万 | 5.44%13.49万 | 21.49%-24.37万 |
減価償却費及び償却費 | 423.53%9.56万 | 259.76%3.77万 | 451.84%1.66万 | 461.25%2.19万 | 2,122.45%1.94万 | 6,004.35%1.83万 | 5,885.14%1.05万 | 2,328.23%3,011 | --3,894 | --873 |
その他の非現金項目 | 6.10%47.56万 | -38.09%7.23万 | -70.30%7.96万 | 165.05%5.76万 | 75.11%26.6万 | -52.07%44.83万 | -21.52%11.69万 | 152.70%26.81万 | -180.58%-8.86万 | -73.36%15.19万 |
運転資金の増減額 | 470.99%8.61万 | -140.23%-6.03万 | -226.35%-11.94万 | 351.88%20.32万 | 142.14%6.26万 | 102.08%1.51万 | 145.09%14.99万 | 196.92%9.45万 | 37.70%-8.07万 | 9.42%-14.87万 |
-売掛金増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.29%2,260 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | 102.07%5,660 | 1,516.27%1.6万 | -276.22%-1.04万 | 147.00%9,881 | 96.16%-9,881 | -33.61%-27.33万 | -100.57%-1,131 | 101.55%5,878 | 16.67%-2.1万 | ---25.7万 |
-前払費用増減額 | -171.00%-6.43万 | -508.53%-6.19万 | -492.43%-1.67万 | 99.72%-179 | -89.86%1.45万 | 120.80%9.05万 | 106.02%1.52万 | 91.99%-2,813 | 14.23%-6.47万 | 295.90%14.29万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -3.54%18.86万 | -117.10%-2.28万 | -198.09%-8.97万 | 4,233.35%22.04万 | 333.75%8.08万 | 64.78%19.56万 | 271.94%13.36万 | -71.10%9.14万 | 117.68%5,086 | 62.09%-3.46万 |
-その他流動負債の変動 | ---4.39万 | --8,427 | ---1.5万 | ---1.46万 | ---2.28万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.40%-233.77万 | -161.14%-78.43万 | -186.93%-84.45万 | 25.74%-31.64万 | 34.37%-39.26万 | -4.03%-161.89万 | 50.53%-30.03万 | 6.78%-29.43万 | -44.37%-42.6万 | -76.83%-59.82万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.62%-3.99万 | 93.07%-8,168 | 495.97%6,949 | 13.48%-3.87万 | 0 | -4,459.62%-19.6万 | -5,894,850.00%-11.79万 | 127.11%1,166 | -4.48万 | -3.45万 |
固定資産取引の純額 | 79.62%-3.99万 | 93.07%-8,168 | 495.97%6,949 | 13.48%-3.87万 | --0 | -4,459.62%-19.6万 | -5,894,850.00%-11.79万 | 127.11%1,166 | ---4.48万 | ---3.45万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.62%-3.99万 | 93.07%-8,168 | 495.97%6,949 | 13.48%-3.87万 | --0 | -4,459.62%-19.6万 | -5,894,850.00%-11.79万 | 127.11%1,166 | ---4.48万 | ---3.45万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.85%241.73万 | 90.24%74.01万 | 216.78%95.04万 | 12.44%18.55万 | 27.09%54.14万 | -40.80%128万 | -66.11%38.9万 | 135.59%30万 | -63.58%16.5万 | -1.85%42.6万 |
借入金純額 | 260.86%10.1万 | -116.82%-2.99万 | --14.26万 | ---8,771 | 98.14%-2,791 | -89.78%2.8万 | --17.8万 | --0 | --0 | -154.74%-15万 |
株式発行/消却(ネット) | 85.01%231.63万 | 236.06%163.66万 | -75.56%11万 | 2,141.33%33.62万 | -22.17%23.35万 | 74.35%125.2万 | 2,279.17%48.7万 | 253.38%45万 | -96.69%1.5万 | 87.48%30万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 565.20%69.78万 | -194.60%-14.19万 | 12.57%31.07万 | ---- | ---- | ---15万 | --15万 | --27.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.85%241.73万 | 90.24%74.01万 | 216.78%95.04万 | 12.44%18.55万 | 27.09%54.14万 | -40.80%128万 | -66.11%38.9万 | 135.59%30万 | -63.58%16.5万 | -1.85%42.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -93.07%4.09万 | 103.27%11.58万 | -41.52%3.38万 | -64.95%14.44万 | -93.07%4.09万 | 4,794.73%58.97万 | -3.68%5.7万 | -77.95%5.78万 | 291.48%41.21万 | 4,794.73%58.97万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 107.41%3.97万 | -79.28%-5.24万 | 1,547.17%11.28万 | 44.54%-16.96万 | 171.97%14.88万 | -188.91%-53.49万 | -105.41%-2.92万 | 103.56%6,850 | -293.51%-30.58万 | -316.04%-20.68万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 71.76%-3,911 | 0.53%1.32万 | -303.91%-3.08万 | 221.39%5.89万 | -255.23%-4.53万 | 42.34%-1.38万 | 230.26%1.31万 | 24.03%-7,618 | -3,353.52%-4.85万 | 1,265.61%2.92万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 87.42%7.66万 | 87.42%7.66万 | 103.27%11.58万 | -41.52%3.38万 | -64.95%14.44万 | -93.07%4.09万 | -93.07%4.09万 | -3.68%5.7万 | -77.95%5.78万 | 291.48%41.21万 |
フリーキャッシュ・フロー | -31.01%-237.77万 | -89.48%-79.25万 | -185.70%-83.75万 | 24.57%-35.51万 | 37.95%-39.26万 | -16.30%-181.49万 | 31.11%-41.82万 | 8.40%-29.32万 | -59.54%-47.08万 | -87.04%-63.28万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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