(Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,065.01%-3.8万 | 44.53%-5.64万 | 27.13%-59.23万 | -25万 | -24.15万 | 766 | 91.20%-10.16万 | 72.36%-81.29万 | 79.98%-23.12万 | -31.91%-294.05万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 78.73%-116.96万 | 105.38%9,530 | -0.55%-748.05万 | ---115.36万 | ---65.17万 | ---549.8万 | 81.65%-17.71万 | -172.50%-743.93万 | -72.31%-166.37万 | -39.32%-273.01万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 102.43%6,026 | --1 | --0 | --2.26万 | 89.69%-1.66万 | 60.38%-24.78万 | 6.67%-15.01万 | -11.11%-62.55万 |
その他の非現金項目 | ---954 | ---3,404 | -86.65%3.04万 | ---2,012 | ---288 | ---- | ---- | -76.39%22.79万 | -44.82%22.79万 | 29.34%96.53万 |
運転資金の増減額 | -71.93%6.66万 | -86.57%2.54万 | 718.86%49.31万 | --6.75万 | ---1,001 | --23.73万 | 133.21%18.94万 | 92.64%-7.97万 | 80.73%-10.99万 | 18.18%-108.22万 |
-売掛金増減額 | --0 | -69.49%-7.5万 | 43.66%-18.69万 | ---6.21万 | ---6.32万 | ---1.74万 | ---4.43万 | -647.73%-33.18万 | ---13.32万 | 88.77%-4.44万 |
-前払費用増減額 | -101.05%-617 | -92.46%5,145 | 272.41%11.67万 | --5,146 | ---1.54万 | --5.88万 | 120.45%6.82万 | -668.77%-6.77万 | 103.76%1.26万 | 116.71%1.19万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -69.54%6.72万 | -32.23%9.53万 | 42.68%56.33万 | --12.44万 | --7.76万 | --22.07万 | -49.91%14.06万 | 16.45%39.48万 | -69.44%8.58万 | 261.41%33.91万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---2.48万 | 104.79%2.48万 | 94.60%-7.5万 | 85.50%-7.5万 | -46.16%-138.87万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,065.01%-3.8万 | 44.53%-5.64万 | 27.13%-59.23万 | ---25万 | ---24.15万 | --766 | 91.20%-10.16万 | 72.36%-81.29万 | 79.98%-23.12万 | -31.91%-294.05万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.32%1.72万 | 298.84%1.14万 | 55.49万 | 1.21万 | 50.85万 | 3.14万 | -99.76%2,855 | 0 | 0 | -12.76%278.2万 |
株式発行/消却(ネット) | -45.32%1.72万 | 298.84%1.14万 | --56.07万 | --1.79万 | --50.85万 | --3.14万 | -99.76%2,855 | --0 | --0 | -16.88%279.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---5,769 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.04%-1.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.32%1.72万 | 298.84%1.14万 | --55.49万 | --1.21万 | --50.85万 | --3.14万 | -99.76%2,855 | --0 | --0 | -12.76%278.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 74.59%3.83万 | -31.00%8.33万 | -87.07%12.07万 | --32.12万 | --5.41万 | --2.19万 | -88.95%12.07万 | -14.52%93.36万 | -14.52%93.36万 | 724.19%109.22万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -164.81%-2.09万 | 54.45%-4.5万 | 95.40%-3.74万 | ---23.79万 | --26.7万 | --3.22万 | -430.56%-9.88万 | -412.73%-81.29万 | -873.72%-23.12万 | -116.52%-15.85万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -67.76%1.74万 | 74.59%3.83万 | -31.00%8.33万 | --8.33万 | --32.12万 | --5.41万 | -98.04%2.19万 | -87.07%12.07万 | -37.40%70.24万 | -14.52%93.36万 |
フリーキャッシュ・フロー | -5,065.01%-3.8万 | 44.53%-5.64万 | 27.13%-59.23万 | ---25万 | ---24.15万 | --766 | 91.20%-10.16万 | 72.36%-81.29万 | 79.98%-23.12万 | -31.91%-294.05万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし