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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.03%1.3億 | 110.14%9,120万 | 140.24%5,910万 | 1.63%2.56億 | 36.70%5,550万 | 27.45%1.33億 | -35.42%4,340万 | -38.81%2,460万 | -31.78%2.52億 | -59.84%4,060万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.94%4,870万 | 50.90%4,210万 | 123.84%720万 | -12.76%1.03億 | 34.83%5,420万 | 38.52%5,070万 | 1.09%2,790万 | -328.79%-3,020万 | -10.64%1.18億 | -46.40%4,020万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 112.50%170万 | -133.33%-20万 | 13.33%170万 | -20.59%270万 | -118.18%-20万 | 14.29%80万 | -33.33%60万 | 114.29%150万 | 88.89%340万 | 57.14%110万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.24%4,260万 | -1.20%4,130万 | 0.00%4,190万 | 2.49%1.69億 | 2.42%4,230万 | 0.71%4,250万 | 0.48%4,180万 | 6.62%4,190万 | 9.45%1.64億 | 8.12%4,130万 |
| 繰延税金 | 47.67%-450万 | -3.23%-640万 | 51.22%-200万 | -164.10%-3,090万 | ---1,200万 | ---860万 | ---620万 | ---410万 | 6.40%-1,170万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 22.22%660万 | -86.79%70万 | 75.00%490万 | 62.00%5,670万 | 82.28%4,320万 | 42.11%540万 | 29.27%530万 | -17.65%280万 | 34.62%3,500万 | 41.07%2,370万 |
| 運転資金の増減額 | -23.94%2,860万 | 134.19%930万 | -103.75%-30万 | 23.17%-5,770万 | -32.58%-7,610万 | 141.03%3,760万 | -115.87%-2,720万 | 138.65%800万 | -233.63%-7,510万 | -158.56%-5,740万 |
| -売掛金増減額 | 72.83%3,180万 | 13.33%-2,990万 | 59.02%970万 | -51.12%870万 | 90.82%1,870万 | 13.58%1,840万 | -65.07%-3,450万 | -51.97%610万 | 270.83%1,780万 | 3,366.67%980万 |
| -在庫増減額 | -40.91%130万 | -53.85%-200万 | 263.64%180万 | 84.51%-110万 | 65.38%-90万 | 269.23%220万 | 50.00%-130万 | -83.33%-110万 | -121.88%-710万 | -8.33%-260万 |
| -前払費用増減額 | 173.08%190万 | 40.00%70万 | -19.59%-1,160万 | -68.85%-2,060万 | -66.04%-880万 | -36.84%-260万 | 225.00%50万 | -110.87%-970万 | -4,166.67%-1,220万 | -165.00%-530万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.49%1,010万 | 180.52%2,150万 | -60.10%830万 | 91.73%-110万 | -34.81%-3,640万 | -33.66%4,120万 | -43.55%-2,670万 | 169.80%2,080万 | -115.72%-1,330万 | -421.43%-2,700万 |
| -その他流動資産の変動 | --610万 | -750.00%-520万 | -44.44%-130万 | -182.35%-280万 | -184.38%-270万 | --0 | 109.64%80万 | -110.98%-90万 | 112.10%340万 | 117.02%320万 |
| -その他流動負債の変動 | -150.00%-40万 | -90.00%20万 | 566.67%200万 | 103.48%100万 | -50.00%-210万 | 102.93%80万 | 122.22%200万 | 133.33%30万 | -307.97%-2,870万 | -333.33%-140万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.89%-2,220万 | -25.00%2,400万 | -22.67%-920万 | -19.43%-4,180万 | -28.74%-4,390万 | 31.08%-2,240万 | -14.21%3,200万 | -31.58%-750万 | -118.75%-3,500万 | -342.86%-3,410万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.03%1.3億 | 110.14%9,120万 | 140.24%5,910万 | 1.63%2.56億 | 36.70%5,550万 | 27.45%1.33億 | -35.42%4,340万 | -38.81%2,460万 | -31.78%2.52億 | -59.84%4,060万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.68%-5,120万 | 13.45%-4,120万 | 0.00%-4,560万 | 25.62%-1.74億 | -0.25%-4,090万 | -13.60%-4,010万 | 49.25%-4,760万 | 29.08%-4,560万 | -157.65%-2.34億 | -29.11%-4,080万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.46%-5,140万 | 12.35%-4,260万 | -0.43%-4,690万 | -42.45%-1.85億 | -16.95%-4,830万 | -18.34%-4,130万 | -32.07%-4,860万 | -177.98%-4,670万 | -38.09%-1.3億 | -30.70%-4,130万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.07億 | ---60万 |
| その他の投資活動純額 | -83.33%20万 | 40.00%140万 | 18.18%130万 | 386.36%1,070万 | 572.73%740万 | --120万 | --100万 | --110万 | -29.03%220万 | --110万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.68%-5,120万 | 13.45%-4,120万 | 0.00%-4,560万 | 25.62%-1.74億 | -0.25%-4,090万 | -13.60%-4,010万 | 49.25%-4,760万 | 29.08%-4,560万 | -157.65%-2.34億 | -29.11%-4,080万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.01%-8,610万 | -6,850.00%-4,170万 | -152.59%-1,420万 | -183.45%-8,050万 | -1,762.50%-1,330万 | -30.73%-9,360万 | -105.45%-60万 | -14.01%2,700万 | 90.50%-2,840万 | 100.73%80万 |
| 借入金純額 | 1.68%-9,380万 | -8,260.00%-4,180万 | -61.64%1,120万 | -207.60%-8,210万 | -1,811.11%-1,540万 | -110.13%-9,540万 | -101.08%-50万 | -60.81%2,920万 | 123.73%7,630万 | 100.72%90万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 295.00%790万 | 200.00%10万 | -1,135.00%-2,470万 | 107.46%750万 | 7,700.00%760万 | 107.66%200万 | 99.71%-10万 | 94.91%-200万 | -479.25%-1.01億 | -100.61%-10万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-20万 | --0 | --0 | 45.45%-60万 | ---20万 | -100.00%-20万 | --0 | 75.00%-20万 | 26.67%-110万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---70万 | -70.97%-530万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.91%-310万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.01%-8,610万 | -6,850.00%-4,170万 | -152.59%-1,420万 | -183.45%-8,050万 | -1,762.50%-1,330万 | -30.73%-9,360万 | -105.45%-60万 | -14.01%2,700万 | 90.50%-2,840万 | 100.73%80万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.42%2,270万 | -26.15%1,440万 | 11.85%1,510万 | -43.51%1,350万 | 6.98%1,380万 | -5.77%1,470万 | -37.50%1,950万 | -43.51%1,350万 | -45.56%2,390万 | -79.72%1,290万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -700.00%-720万 | 272.92%830万 | -111.67%-70万 | 115.38%160万 | 116.67%130万 | 66.67%-90万 | 69.23%-480万 | -17.81%600万 | 48.00%-1,040万 | 101.51%60万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.32%1,550万 | 54.42%2,270万 | -26.15%1,440万 | 11.85%1,510万 | 11.85%1,510万 | 6.98%1,380万 | -5.77%1,470万 | -37.50%1,950万 | -43.51%1,350万 | -43.51%1,350万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.99%7,870万 | 1,034.62%4,860万 | 155.20%1,220万 | -29.93%7,140万 | 1,128.57%720万 | 32.03%9,150万 | -117.11%-520万 | -862.07%-2,210万 | -63.04%1.02億 | -101.01%-70万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
