継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-102.14%-53万
-76.42%7,656.1万
-81.42%929.2万
-24.46%5,149.5万
-115.01%-902.4万
-83.05%2,479.8万
-26.73%3.25億
-49.99%5,002.3万
-49.23%6,816.6万
-30.36%6,012.3万
持続的な事業活動による当期純利益
-318.90%-3,086.9万
-166.65%-2.55億
-531.96%-2.17億
-124.21%-2,262.1万
-106.83%-785.1万
-105.93%-736.9万
-1.38%3.83億
-64.43%5,033.1万
-22.05%9,345.1万
308.30%1.15億
減価償却費及び償却費
28.82%1,388.3万
2.51%5,688.9万
0.35%1,383.6万
27.84%1,695.4万
9.35%1,532.2万
-25.34%1,077.7万
-15.55%5,549.6万
-20.31%1,378.8万
-14.90%1,326.2万
-13.99%1,401.2万
繰延税金
-22.16%-458.1万
-265.22%-2,812.3万
-407.03%-1,782.6万
-183.13%-387.3万
-151.80%-267.4万
-368.82%-375万
565.46%1,702.2万
130.12%580.6万
334.71%465.9万
480.96%516.2万
その他の非現金項目
-133.97%-307.2万
181.76%2,433.1万
209.87%2,061.9万
123.18%97.4万
9,745.24%405.1万
80.55%-131.3万
-313.10%-2,976万
-179.83%-1,876.6万
-211.46%-420.1万
-101.55%-4.2万
運転資金の増減額
-10.11%2,306.2万
208.02%1.08億
1,987.40%4,272.9万
247.44%5,843.3万
74.18%-1,925.7万
103.79%2,565.7万
-508.02%-9,957.5万
103.22%204.7万
-1,115.74%-3,963.3万
-395.40%-7,457.9万
-売掛金増減額
-86.25%857.5万
-24.50%4,568万
-106.08%-232.7万
-43.09%1,328.7万
-27,188.24%-2,763万
5,206.47%6,235万
309.17%6,050.7万
250.27%3,827.8万
282.98%2,334.8万
-99.61%10.2万
-在庫増減額
249.90%2,532.8万
170.19%1.08億
644.48%3,853.8万
220.92%5,052.6万
144.26%3,562.9万
30.22%-1,689.7万
-445.28%-1.54億
66.16%-707.8万
-177.28%-4,178.4万
-2,004.63%-8,050.2万
-前払費用増減額
-65.74%431.3万
465.26%335.2万
-47.86%-162.2万
-94.65%84.1万
3.15%-845.5万
337.60%1,258.8万
101.86%59.3万
92.31%-109.7万
381.03%1,571.8万
17.34%-873万
-買掛金及び未払費用の増減額
53.21%-1,515.4万
-594.28%-4,926.6万
129.01%814万
83.15%-622.1万
-229.21%-1,880.1万
-174.75%-3,238.4万
-109.77%-709.6万
-866.45%-2,805.6万
-222.39%-3,691.5万
6.33%1,455.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-102.14%-53万
-76.42%7,656.1万
-81.42%929.2万
-24.46%5,149.5万
-115.01%-902.4万
-83.05%2,479.8万
-26.73%3.25億
-49.99%5,002.3万
-49.23%6,816.6万
-30.36%6,012.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
58.27%-1,050.8万
25.22%-5,382万
78.57%-575.3万
46.63%-849.2万
-15.84%-1,439.6万
-50.04%-2,517.9万
-24.39%-7,197万
-50.93%-2,685万
-11.76%-1,591.1万
-5.22%-1,242.7万
資本支出
58.41%-1,051.1万
25.12%-5,404万
78.60%-575.3万
46.66%-849.8万
-16.21%-1,451.8万
-49.93%-2,527.1万
-23.87%-7,216.5万
-50.77%-2,688.4万
-10.85%-1,593.3万
-5.18%-1,249.3万
固定資産取引の純額
-96.74%3,000
12.82%22万
--0
-72.73%6,000
84.85%12.2万
26.03%9.2万
-50.88%19.5万
-17.07%3.4万
-83.94%2.2万
-2.94%6.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
58.27%-1,050.8万
25.22%-5,382万
78.57%-575.3万
46.63%-849.2万
-15.84%-1,439.6万
-50.04%-2,517.9万
-24.39%-7,197万
-50.93%-2,685万
-11.76%-1,591.1万
-5.22%-1,242.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-112.14%-9.8万
110.62%1,871.3万
-460.00%-16.8万
-169.19%-181.9万
126.40%1,989.3万
100.78%80.7万
62.64%-1.76億
99.97%-3万
101.80%262.9万
-30.25%-7,534.9万
借入金純額
---1.6万
104.25%467.5万
-20.16%-14.9万
---1万
112.09%483.4万
--0
72.48%-1.1億
99.88%-12.4万
--0
20.00%-4,000万
株式発行/消却（ネット）
----
--0
--0
--0
----
----
-20.00%-6,000万
--0
--0
---3,000万
配当金支払総額
--0
50.30%-513.4万
--0
--0
0.12%-256.8万
2.25%-256.6万
2.97%-1,032.9万
2.47%-256.7万
3.82%-256.6万
3.85%-257.1万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
--0
--0
--0
----
----
-35.90%22.5万
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
-102.43%-8.2万
384.02%1,917.2万
-100.71%-1.9万
-134.82%-180.9万
734.52%1,762.7万
401.97%337.3万
134.88%396.1万
392.74%266.1万
540.25%519.5万
46.33%-277.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-112.14%-9.8万
110.62%1,871.3万
-460.00%-16.8万
-169.19%-181.9万
126.40%1,989.3万
100.78%80.7万
62.64%-1.76億
99.97%-3万
101.80%262.9万
-30.25%-7,534.9万
現金及び現金同等物の期首残高
31.37%1.77億
134.10%1.35億
57.97%1.73億
136.70%1.32億
59.24%1.35億
134.10%1.35億
-60.46%5,751.4万
26.24%1.09億
-51.08%5,583.5万
-11.81%8,505.3万
現金及び現金同等物の純増減額
-2,714.08%-1,113.6万
-45.73%4,145.4万
-85.43%337.1万
-24.96%4,118.4万
87.25%-352.7万
-98.36%42.6万
188.20%7,639.1万
180.60%2,314.3万
309.42%5,488.4万
-265.88%-2,765.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-247.99%-55.2万
6.39%78.3万
-66.73%70万
59.47%-53.7万
115.78%24.7万
-75.49%37.3万
155.93%73.6万
592.74%210.4万
-4.50%-132.5万
-254.19%-156.5万
現金及び現金同等物の期末残高
21.97%1.65億
31.37%1.77億
31.37%1.77億
57.97%1.73億
136.70%1.32億
59.24%1.35億
134.10%1.35億
134.10%1.35億
26.24%1.09億
-51.08%5,583.5万
フリーキャッシュ・フロー
-2,234.25%-1,104.1万
-91.08%2,252.1万
-84.71%353.9万
-17.68%4,299.7万
-149.43%-2,354.2万
-100.37%-47.3万
-34.39%2.52億
-71.85%2,313.9万
-56.43%5,223.3万
-36.03%4,763万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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