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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 98.45%-260.1万 | -650.05%-1.68億 | -88.64%-2,241.2万 | -3,173.00%-1,188.1万 | -1,162.61%-1,131.3万 | 2,093.15%669.7万 | -379.22%-86万 | 77.51%-14.8万 | -158.45%-36.3万 | -2,700.00%-89.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -466.17%-1,397.3万 | -429.95%-246.8万 | -16.89%74.8万 | -53.03%90万 | 199.43%34.8万 | 116.98%81.8万 | -101.62%-4万 | 66.67%-22.6万 | 192.56%191.6万 | 55.41%-35万 |
| 非現金項目調整合計 | 11,540.21%1,109.7万 | 92.86%-9.7万 | -31.69%-135.9万 | 56.40%-103.2万 | 95.87%-4.7万 | 33.27%-36.9万 | 90.24%-25.7万 | -86.55%9.9万 | -184.57%-236.7万 | -192.82%-113.8万 |
| -減価償却 | 0.75%80.8万 | 2.04%80.2万 | 38.38%78.6万 | 6,211.11%56.8万 | 6,733.33%41万 | 6,800.00%6.9万 | 4,300.00%4.4万 | 4,400.00%4.5万 | 800.00%9,000 | 500.00%6,000 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --766.8万 | --0 | ---- | --2.1万 | --0 | --2.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | 4,540.00%23.2万 | --5,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -正味為替差損益 | -3,025.00%-25万 | 99.44%-8,000 | -332.36%-143.6万 | 153.97%61.8万 | ---- | ---- | 100.23%5,000 | -54.61%45.3万 | -141.71%-114.5万 | ---- |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.10%53.5万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 394.53%263.9万 | -26.38%-89.6万 | 68.33%-70.9万 | -26.78%-223.9万 | -101.31%-107.5万 | 17.15%-45.9万 | 26.44%-30.6万 | -51.71%-39.9万 | -283.08%-176.6万 | -190.22%-53.4万 |
| 運転資金の増減額 | 100.17%27.5万 | -659.31%-1.66億 | -85.56%-2,180.1万 | -13,451.14%-1,174.9万 | -2,061.82%-1,161.4万 | 4,005.00%624.8万 | -218.28%-56.3万 | 97.07%-2.1万 | 181.48%8.8万 | 225.16%59.2万 |
| -売掛金増減額 | 121.64%143.1万 | -974.74%-661.3万 | 348.68%75.6万 | -461.90%-30.4万 | -135.02%-18.7万 | 12,362.00%613.1万 | -673.42%-45.3万 | 100.84%4,000 | 160.43%8.4万 | 460.81%53.4万 |
| -在庫増減額 | 99.19%-126.5万 | ---1.57億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 104.90%10.9万 | -1,596.95%-222.3万 | -133.59%-13.1万 | 9,650.00%39万 | 603.45%40.8万 | 206.36%11.7万 | -127.71%-11万 | 89.50%-2.5万 | -87.10%4,000 | 117.85%5.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -89.49%-2,242.6万 | ---1,183.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -80.31%12.6万 | -21.76%64万 | -59.32%81.8万 | 6.18%201.1万 | 46.16%104.8万 | -20.88%39.4万 | -53.88%23.8万 | 103.07%33.1万 | 533.44%189.4万 | 71.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.34%-37.6万 | 47.00%-38.9万 | -16.88%-73.4万 | -63.97%-62.8万 | -9.68%-17万 | -1,380.00%-7.4万 | -63.77%-11.3万 | -75.97%-27.1万 | -6.39%-38.3万 | 4.32%-15.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.30%-285.1万 | -651.75%-1.68億 | -112.69%-2,232.8万 | -1,014.46%-1,049.8万 | -3,024.25%-1,043.5万 | 4,369.43%701.7万 | -197.35%-73.5万 | 86.44%-8.8万 | 105.00%114.8万 | -418.10%-33.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.67%-1.4万 | -650.00%-1.5万 | 99.66%-2,000 | -1,133.33%-59.2万 | 47.92%-2.5万 | ---35.9万 | ---4,000 | ---20.4万 | -300.00%-4.8万 | ---4.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 204.16%2,012.4万 | ---1,932万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,183.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 64.78%-605.8万 | ---1,720万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.73%-607.2万 | -185.55%-1,721.5万 | 201.05%2,012.2万 | -41,383.33%-1,991.2万 | -27,627.08%-1,330.9万 | ---35.9万 | ---1,183.9万 | ---20.4万 | 99.67%-4.8万 | 98.76%-4.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -98.45%200万 | 1,089.86%1.29億 | 87.57%1,087.7万 | --579.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -86.37%20万 | --146.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.84%-72.5万 | -8.46%-70.5万 | -35.70%-65万 | ---47.9万 | ---32.7万 | ---6.5万 | ---4万 | ---4.7万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -152.06%-380.1万 | -1,833.33%-150.8万 | -73.33%-7.8万 | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --433.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.75%-232.6万 | 1,210.55%1.33億 | 92.40%1,014.9万 | --527.5万 | --542.7万 | ---6.5万 | ---4万 | ---4.7万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.61%2,219.3万 | 15.73%7,303万 | -29.80%6,310.2万 | 1.58%8,988.3万 | -7.63%8,219.2万 | -15.52%7,608.4万 | 2.29%8,940.6万 | 1.58%8,988.3万 | 55.00%8,848.4万 | 1.10%8,897.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.39%-1,124.9万 | -755.39%-5,205.8万 | 131.60%794.3万 | -2,385.00%-2,513.5万 | -4,695.03%-1,831.7万 | 4,099.36%659.3万 | -1,770.73%-1,261.4万 | 47.77%-33.9万 | -96.82%110万 | -130.22%-38.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -155.77%-68.1万 | -38.49%122.1万 | 220.60%198.5万 | -650.50%-164.6万 | -160.06%-77.3万 | 61.04%-48.5万 | -137.13%-70.8万 | 67.98%-13.8万 | 109.28%29.9万 | 263.32%128.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.76%1,026.3万 | -69.61%2,219.3万 | 15.73%7,303万 | -29.80%6,310.2万 | -29.80%6,310.2万 | -7.63%8,219.2万 | -15.52%7,608.4万 | 2.29%8,940.6万 | 1.58%8,988.3万 | 1.58%8,988.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.29%-286.5万 | -651.75%-1.68億 | -101.35%-2,233万 | -1,108.18%-1,109万 | -2,638.22%-1,046万 | 4,140.76%665.8万 | -197.88%-73.9万 | 55.01%-29.2万 | 100.73%110万 | -463.81%-38.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
