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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.36%-351.66万 | 24.73%-82.93万 | 85.75%-32.85万 | 24.97%-162.12万 | 68.07%-73.76万 | 9.03%-787.76万 | 52.08%-110.17万 | -23.77%-230.47万 | -29.23%-216.08万 | 18.27%-231.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.24%-862.95万 | -7.17%-333.17万 | 49.92%-164.33万 | 4.83%-219.73万 | 35.45%-145.72万 | 32.88%-1,095.63万 | 51.42%-310.86万 | -23.63%-328.14万 | 52.82%-230.88万 | 5.04%-225.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --16.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.65%93.19万 | -10.98%23.49万 | -10.72%22.89万 | -8.51%23.41万 | -8.35%23.39万 | 15.21%103.14万 | 3.51%26.39万 | 8.04%25.64万 | 9.84%25.59万 | 50.12%25.52万 |
| その他の非現金項目 | 288.38%82.94万 | 997.31%24.57万 | 186.33%27.28万 | 246.55%25.46万 | 107.86%5.63万 | -112.93%-44.03万 | -99.35%2.24万 | -718.54%-31.6万 | -734.44%-17.37万 | 525.60%2.71万 |
| 運転資金の増減額 | 223.19%146.45万 | 1.00%31.21万 | 204.18%73.67万 | 122.76%2.09万 | 156.49%39.48万 | -624.12%-118.88万 | -33.10%30.9万 | -225.53%-70.71万 | -145.55%-9.19万 | 30.13%-69.88万 |
| -売掛金増減額 | -237.91%-18.6万 | -228.45%-13.34万 | 5.18%-4.54万 | -166.27%-6.83万 | 171.65%6.12万 | -113.04%-5.5万 | -83.20%10.39万 | 81.59%-4.79万 | -361.78%-2.57万 | -257.22%-8.53万 |
| -在庫増減額 | 19.39%-84.78万 | -93,430.32%-65.1万 | 113.32%3.89万 | 67.60%-6.71万 | 69.46%-16.86万 | -136.67%-105.17万 | 99.32%-696 | -48.73%-29.19万 | -160.75%-20.71万 | -726.85%-55.2万 |
| -前払費用増減額 | -12.52%17.38万 | 115.73%9,514 | 150.52%1.55万 | 13.17%2.61万 | -54.04%12.26万 | 273.87%19.86万 | 83.45%-6.05万 | -105.29%-3.07万 | -94.70%2.31万 | 134.85%26.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,172.97%202.43万 | 113.32%106.17万 | 294.70%73.74万 | -211.15%-14.42万 | 206.67%36.94万 | -119.34%-9.77万 | 92.79%49.77万 | -185.38%-37.87万 | 141.43%12.97万 | -38.19%-34.63万 |
| -その他運転資金の変動 | 263.97%30.02万 | 110.95%2.53万 | -123.06%-9,706 | 2,387.17%27.44万 | -43.76%1.02万 | -29.35%-18.31万 | -538.04%-23.13万 | 893.74%4.21万 | 94.48%-1.2万 | -35.95%1.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.36%-351.66万 | 24.73%-82.93万 | 85.75%-32.85万 | 24.97%-162.12万 | 68.07%-73.76万 | 9.03%-787.76万 | 52.08%-110.17万 | -23.77%-230.47万 | -29.23%-216.08万 | 18.27%-231.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.46%-5.57万 | 44.32%-7,946 | 40.22%-1.31万 | 53.55%-1.75万 | 25.26%-1.71万 | 93.14%-9.67万 | 97.37%-1.43万 | 93.38%-2.19万 | 75.12%-3.76万 | 94.04%-2.29万 |
| 無形資産取引の純額 | 42.46%-5.57万 | 44.32%-7,946 | 40.22%-1.31万 | 53.55%-1.75万 | 25.26%-1.71万 | 75.12%-9.67万 | 92.27%-1.43万 | 53.52%-2.19万 | 69.97%-3.76万 | 27.50%-2.29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.46%-5.57万 | 44.32%-7,946 | 40.22%-1.31万 | 53.55%-1.75万 | 25.26%-1.71万 | 93.14%-9.67万 | 97.37%-1.43万 | 93.38%-2.19万 | 75.12%-3.76万 | 94.04%-2.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,872.43%366.3万 | 890.80%103.19万 | 1,398.07%32.67万 | 2,180.14%168.96万 | 591.46%61.49万 | 51.89%-20.67万 | -11.41%-13.05万 | 71.13%-2.52万 | 170.70%7.41万 | -3.85%-12.51万 |
| 借入金純額 | 973.45%267.86万 | 136.39%4.75万 | 361.00%32.67万 | 2,180.14%168.96万 | 591.46%61.49万 | 41.52%-30.67万 | -9.08%-13.05万 | -2.44%-12.52万 | 153.88%7.41万 | 13.75%-12.51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --98.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 5.49%10万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,872.43%366.3万 | 890.80%103.19万 | 1,398.07%32.67万 | 2,180.14%168.96万 | 591.46%61.49万 | 51.89%-20.67万 | -11.41%-13.05万 | 71.13%-2.52万 | 170.70%7.41万 | -3.85%-12.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.12%15.65万 | -96.25%5.26万 | -98.20%6.75万 | -99.72%1.66万 | -98.12%15.65万 | -55.74%833.75万 | -87.58%140.3万 | -72.34%375.48万 | -62.08%587.91万 | -55.74%833.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.11%9.08万 | 115.62%19.47万 | 99.37%-1.49万 | 102.39%5.09万 | 94.31%-13.99万 | 22.07%-818.1万 | 57.87%-124.65万 | -3.14%-235.18万 | -10.18%-212.43万 | 26.22%-245.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.00%24.73万 | 58.00%24.73万 | -96.25%5.26万 | -98.20%6.75万 | -99.72%1.66万 | -98.12%15.65万 | -98.12%15.65万 | -87.58%140.3万 | -72.34%375.48万 | -62.08%587.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.20%-357.23万 | 24.98%-83.72万 | 85.32%-34.16万 | 25.46%-163.87万 | 67.65%-75.47万 | 17.53%-797.43万 | 51.94%-111.6万 | -19.74%-232.67万 | -20.58%-219.84万 | 34.84%-233.33万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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