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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 708.35%13.44万 | 58.00%24.73万 | 58.00%24.73万 | -96.25%5.26万 | -98.20%6.75万 | -99.72%1.66万 | -98.12%15.65万 | -98.12%15.65万 | --140.3万 | -72.34%375.48万 |
| -現金及び現金同等物 | 708.35%13.44万 | 58.00%24.73万 | 58.00%24.73万 | -96.25%5.26万 | -98.20%6.75万 | -99.72%1.66万 | -98.12%15.65万 | -98.12%15.65万 | --140.3万 | -72.34%375.48万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -17.44%16.46万 | 48.37%38.65万 | 48.37%38.65万 | -58.12%25.31万 | -51.90%26.77万 | -62.44%19.93万 | -41.52%26.05万 | -41.52%26.05万 | --60.44万 | -51.25%55.65万 |
| -売掛金 | -18.90%8.22万 | 22.62%22.42万 | 22.62%22.42万 | -54.48%18.8万 | -55.41%16.45万 | -66.24%10.14万 | -3.56%18.28万 | -3.56%18.28万 | --41.3万 | 241.40%36.88万 |
| -未収法人所得税 | -15.92%8.24万 | 57.46%12.23万 | 57.46%12.23万 | -65.99%6.51万 | -44.99%10.32万 | -57.50%9.8万 | -69.65%7.77万 | -69.65%7.77万 | --19.13万 | 1.85%18.76万 |
| -その他の売掛金 | ---- | --4万 | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -16.80%231.09万 | -25.55%196.24万 | -25.55%196.24万 | -14.02%283.45万 | -7.51%284.62万 | -7.84%277.77万 | -5.08%263.57万 | -5.08%263.57万 | --329.65万 | 24.14%307.71万 |
| 前払費用 | 64.54%27.52万 | -59.95%11.61万 | -59.95%11.61万 | -45.25%12.56万 | -28.96%14.11万 | -24.58%16.72万 | -40.66%28.98万 | -40.66%28.98万 | --22.94万 | -89.75%19.86万 |
| 流動資産合計 | -8.73%288.51万 | -18.86%271.22万 | -18.86%271.22万 | -40.98%326.57万 | -56.21%332.24万 | -67.23%316.09万 | -72.26%334.25万 | -72.26%334.25万 | --553.32万 | -60.35%758.71万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -27.95%195.33万 | -26.56%212.75万 | -26.56%212.75万 | -25.44%232.38万 | -24.51%251.47万 | -23.53%271.1万 | -23.93%289.7万 | -23.93%289.7万 | --311.67万 | -16.87%333.1万 |
| -有形固定資産総額 | -7.11%534.57万 | -6.88%544.65万 | -6.88%544.65万 | -6.84%555.11万 | -6.81%565.03万 | -6.70%575.49万 | -7.47%584.92万 | -7.47%584.92万 | --595.9万 | -4.14%606.35万 |
| -減価償却累計额 | -11.45%-339.24万 | -12.42%-331.9万 | -12.42%-331.9万 | -13.54%-322.73万 | -14.75%-313.56万 | -16.06%-304.39万 | -17.49%-295.22万 | -17.49%-295.22万 | ---284.23万 | -17.85%-273.25万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -12.01%76.12万 | -10.89%78.91万 | -10.89%78.91万 | -10.45%81.98万 | -9.71%84.48万 | -7.93%86.51万 | -7.53%88.55万 | -7.53%88.55万 | --91.54万 | 2.72%93.56万 |
| -その他の無形資産 | -12.01%76.12万 | -10.89%78.91万 | -10.89%78.91万 | -10.45%81.98万 | -9.71%84.48万 | -7.93%86.51万 | -7.53%88.55万 | -7.53%88.55万 | --91.54万 | 2.72%93.56万 |
| 非流動資産合計 | -24.09%271.44万 | -22.89%291.66万 | -22.89%291.66万 | -22.04%314.36万 | -21.26%335.94万 | -20.26%357.61万 | -20.64%378.25万 | -20.64%378.25万 | --403.21万 | -22.15%426.66万 |
| 資産合計 | -16.88%559.96万 | -21.00%562.88万 | -21.00%562.88万 | -32.99%640.93万 | -43.63%668.19万 | -52.32%673.7万 | -57.63%712.5万 | -57.63%712.5万 | --956.53万 | -51.84%1,185.37万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 現行支給額 | 21.72%40.46万 | 22.85%40.46万 | 22.85%40.46万 | --38.6万 | --35.36万 | --33.24万 | 430.20%32.93万 | 430.20%32.93万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 23.89%122.96万 | 209.04%134.95万 | 209.04%134.95万 | 722.60%340.95万 | 552.51%270.8万 | 142.49%99.25万 | 8.18%43.67万 | 8.18%43.67万 | --41.45万 | 14.38%41.5万 |
| -短期借入金 | 37.31%76.87万 | --90.84万 | --90.84万 | --296.93万 | --226.79万 | --55.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 6.52%46.09万 | 1.02%44.11万 | 1.02%44.11万 | 6.19%44.01万 | 6.05%44.01万 | 5.71%43.27万 | 8.18%43.67万 | 8.18%43.67万 | --41.45万 | 14.38%41.5万 |
| 流動性繰延負債 | 271.68%47.29万 | 324.92%47.58万 | 324.92%47.58万 | 102.23%44.96万 | 149.19%44.83万 | -28.62%12.72万 | -30.07%11.2万 | -30.07%11.2万 | --22.23万 | 305.42%17.99万 |
| 流動負債合計 | 43.81%429.95万 | 145.08%501.5万 | 145.08%501.5万 | 365.58%637.6万 | 187.36%490.33万 | 90.52%298.98万 | 8.16%204.62万 | 8.16%204.62万 | --136.95万 | 99.10%170.63万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -51.94%42.19万 | -42.90%55.25万 | -42.90%55.25万 | -39.64%66.27万 | -36.21%76.46万 | -32.67%87.79万 | -31.26%96.76万 | -31.26%96.76万 | --109.79万 | -21.70%119.86万 |
| -リース債務 | -51.94%42.19万 | -42.90%55.25万 | -42.90%55.25万 | -39.64%66.27万 | -36.21%76.46万 | -32.67%87.79万 | -31.26%96.76万 | -31.26%96.76万 | --109.79万 | -21.70%119.86万 |
| 非流動負債合計 | -51.94%42.19万 | -42.90%55.25万 | -42.90%55.25万 | -39.64%66.27万 | -36.21%76.46万 | -32.67%87.79万 | -31.26%96.76万 | -31.26%96.76万 | --109.79万 | -21.70%119.86万 |
| 負債合計 | 22.08%472.14万 | 84.73%556.75万 | 84.73%556.75万 | 185.26%703.87万 | 95.12%566.79万 | 34.61%386.76万 | -8.65%301.39万 | -8.65%301.39万 | --246.74万 | 21.66%290.49万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.47%9,631.14万 | 4.75%9,476.4万 | 4.75%9,476.4万 | 0.00%9,046.28万 | -0.18%9,046.28万 | -0.18%9,046.28万 | -0.18%9,046.28万 | -0.18%9,046.28万 | --9,046.28万 | 0.67%9,062.95万 |
| -普通株式 | 6.47%9,631.14万 | 4.75%9,476.4万 | 4.75%9,476.4万 | 0.00%9,046.28万 | -0.18%9,046.28万 | -0.18%9,046.28万 | -0.18%9,046.28万 | -0.18%9,046.28万 | --9,046.28万 | 0.67%9,062.95万 |
| 利益剰余金 | -5.70%-1.05億 | -6.09%-1.04億 | -6.09%-1.04億 | -6.68%-1.02億 | -8.61%-1.01億 | -6.35%-9,901.99万 | -8.15%-9,847.05万 | -8.15%-9,847.05万 | ---9,588.35万 | -11.03%-9,311.15万 |
| その他の資本の構成要素 | -19.25%922.71万 | -19.39%976.88万 | -19.39%976.88万 | -10.56%1,119.68万 | 2.16%1,167.78万 | -16.84%1,142.65万 | -13.03%1,211.88万 | -13.03%1,211.88万 | --1,251.86万 | -28.85%1,143.08万 |
| 株主資本 | -69.40%87.81万 | -98.51%6.14万 | -98.51%6.14万 | -108.87%-62.94万 | -88.67%101.39万 | -74.51%286.94万 | -69.58%411.12万 | -69.58%411.12万 | --709.79万 | -59.74%894.88万 |
| 資本合計 | -69.40%87.81万 | -98.51%6.14万 | -98.51%6.14万 | -108.87%-62.94万 | -88.67%101.39万 | -74.51%286.94万 | -69.58%411.12万 | -69.58%411.12万 | --709.79万 | -59.74%894.88万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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