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| (FY)2024/01/27 | (Q4)2024/01/27 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.16%2.59億 | 32.02%3.25億 | -726.80%-3,726.4万 | 567.59%5,627万 | -31.12%-8,511.7万 | -46.61%1.65億 | 69.19%2.46億 | -104.32%-450.7万 | -169.58%-1,203.4万 | -256.38%-6,491.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.94%2.19億 | -5.61%2,341.8万 | 55.03%8,373.6万 | 37.37%6,024.6万 | 163.73%5,152.3万 | 192.78%1.42億 | 3,024.56%2,480.9万 | 88.08%5,401.2万 | 141.43%4,385.6万 | 2,075.50%1,953.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -69.15%-2,834.8万 | -66.84%-461.8万 | -62.73%-835.6万 | -118.00%-755.8万 | -45.04%-781.6万 | -304.71%-1,675.9万 | -5,042.86%-276.8万 | -1,137.35%-513.5万 | -249.50%-346.7万 | -93.15%-538.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.12%1.63億 | 23.30%4,530.6万 | 19.93%4,252.1万 | 7.50%3,799.4万 | 1.73%3,727.1万 | -5.55%1.44億 | -1.61%3,674.5万 | -6.12%3,545.5万 | -8.11%3,534.4万 | -6.25%3,663.7万 |
| 繰延税金 | -334.84%-1,064.3万 | -1,165.70%-841.9万 | -8.05%-319.5万 | -121.92%-100.4万 | -6.80%197.5万 | -43.52%453.2万 | 214.83%79万 | -228.57%-295.7万 | 75.28%458万 | -44.22%211.9万 |
| その他の非現金項目 | 9.34%3,816.5万 | 9.41%983.5万 | 10.64%963.1万 | 7.77%925.4万 | 9.53%944.5万 | -3.92%3,490.4万 | 3.62%898.9万 | -2.69%870.5万 | -10.01%858.7万 | -5.91%862.3万 |
| 運転資金の増減額 | 10.23%-1.48億 | 48.10%2.54億 | -65.84%-1.68億 | 52.89%-4,978万 | -42.41%-1.85億 | -402.73%-1.65億 | 76.27%1.72億 | -501.45%-1.01億 | -99.81%-1.06億 | -752.47%-1.3億 |
| -売掛金増減額 | 37.87%-1.19億 | 32.10%2.53億 | -39.65%-1.92億 | 60.44%-5,367万 | -14.72%-1.27億 | -240.95%-1.92億 | 23.90%1.92億 | -701.33%-1.37億 | -153.69%-1.36億 | -993.81%-1.11億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -145.34%-1,788.3万 | 59.68%-774.9万 | -60.74%1,018.1万 | -24.85%1,617.2万 | -425.69%-3,648.7万 | 172.18%3,944万 | 58.44%-1,921.8万 | 503.58%2,593.4万 | 1,368.01%2,152.1万 | 426.14%1,120.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 109.81%349.3万 | 506.27%848.7万 | 225.18%677.6万 | 19,589.47%370.3万 | 44.90%-1,547.3万 | -254.80%-3,560.4万 | 65.06%-208.9万 | -179.93%-541.3万 | -100.32%-1.9万 | -66.71%-2,808.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -160.54%-1,420.5万 | -71.27%39.7万 | -55.03%702.4万 | -288.04%-1,598.5万 | -176.38%-564.1万 | 236.60%2,346.3万 | 127.64%138.2万 | 674.85%1,562.1万 | 223.44%850.1万 | 72.06%-204.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.16%2.59億 | 32.02%3.25億 | -726.80%-3,726.4万 | 567.59%5,627万 | -31.12%-8,511.7万 | -46.61%1.65億 | 69.19%2.46億 | -104.32%-450.7万 | -169.58%-1,203.4万 | -256.38%-6,491.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.45%-3.06億 | 15.94%-5,265.4万 | -265.82%-1.8億 | -2.27%-3,995.9万 | -1.75%-3,360.8万 | -21.26%-1.84億 | -44.24%-6,264.2万 | -11.45%-4,918.9万 | -9.96%-3,907.2万 | -15.55%-3,303万 |
| 資本支出 | -8.73%-2.18億 | 12.00%-5,735.9万 | -22.61%-6,724.5万 | -19.85%-5,096.8万 | -11.76%-4,292万 | -27.96%-2.01億 | -49.61%-6,517.8万 | -21.54%-5,484.5万 | -15.80%-4,252.7万 | -21.42%-3,840.5万 |
| 事業取引の純額 | -35,014.86%-1.23億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---35万 | ---35万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 102.80%3,523.1万 | 63.03%470.5万 | 80.43%1,020.5万 | 218.64%1,100.9万 | 73.25%931.2万 | 223.92%1,737.2万 | 2,006.57%288.6万 | 470.74%565.6万 | 190.09%345.5万 | 76.58%537.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.45%-3.06億 | 15.94%-5,265.4万 | -265.82%-1.8億 | -2.27%-3,995.9万 | -1.75%-3,360.8万 | -21.26%-1.84億 | -44.24%-6,264.2万 | -11.45%-4,918.9万 | -9.96%-3,907.2万 | -15.55%-3,303万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.59%-7,591.3万 | -657.07%-1.87億 | 11,626.14%1.49億 | 69.47%-433.1万 | -25.03%-3,406.4万 | -147.48%-6,742.7万 | 55.13%-2,470.2万 | 97.78%-129.7万 | 71.87%-1,418.4万 | -108.91%-2,724.4万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1,750万 | -3,520.00%-1.58億 | 3,520.00%1.5億 | 0.00%-437.5万 | 0.00%-437.5万 | -106.61%-1,750万 | ---437.5万 | 92.49%-437.5万 | ---437.5万 | -101.35%-437.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.90%-4,965.9万 | -45.35%-2,936.1万 | --0 | --0 | -9.49%-2,029.8万 | 54.08%-4,873.2万 | 64.01%-2,020万 | --0 | 80.01%-999.3万 | ---1,853.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -74.79%114.9万 | --84.5万 | --0 | -61.08%7.9万 | -81.28%22.5万 | 190.63%455.7万 | --0 | --315.2万 | --20.3万 | 228.42%120.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -72.17%-990.3万 | 4.72%-12.1万 | -77.03%-13.1万 | -84.21%-3.5万 | -73.83%-961.6万 | 68.54%-575.2万 | 0.00%-12.7万 | 52.26%-7.4万 | 95.59%-1.9万 | 68.52%-553.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.59%-7,591.3万 | -657.07%-1.87億 | 11,626.14%1.49億 | 69.47%-433.1万 | -25.03%-3,406.4万 | -147.48%-6,742.7万 | 55.13%-2,470.2万 | 97.78%-129.7万 | 71.87%-1,418.4万 | -108.91%-2,724.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.70%2.26億 | -73.96%1,746.9万 | -30.23%8,518.1万 | -60.93%7,320.1万 | -27.70%2.26億 | 2,202.64%3.13億 | -74.73%6,708.9万 | -53.71%1.22億 | -43.63%1.87億 | 2,202.64%3.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.20%-1.23億 | -46.24%8,542.1万 | -23.13%-6,771.2万 | 118.35%1,198万 | -22.05%-1.53億 | -128.95%-8,657.1万 | 237.68%1.59億 | -3,235.29%-5,499.3万 | 4.92%-6,529万 | -139.26%-1.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.47%1.03億 | -54.47%1.03億 | -73.96%1,746.9万 | -30.23%8,518.1万 | -60.93%7,320.1万 | -27.70%2.26億 | -27.70%2.26億 | -74.73%6,708.9万 | -53.71%1.22億 | -43.63%1.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 211.94%4,048.4万 | 47.86%2.68億 | -76.08%-1.05億 | 109.72%530.2万 | -23.92%-1.28億 | -123.85%-3,616.6万 | 77.56%1.81億 | -200.29%-5,935.2万 | -180.84%-5,456.1万 | -1,145.54%-1.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
