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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/06/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -88.87%5.5万 | -78.24%7.9万 | -78.24%7.9万 | -82.00%17.3万 | -88.58%10.2万 | -45.23%49.4万 | -75.32%36.3万 | -75.32%36.3万 | -22.81%96.1万 | -62.76%89.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -88.87%5.5万 | -78.24%7.9万 | -78.24%7.9万 | -82.00%17.3万 | -88.58%10.2万 | -45.23%49.4万 | -75.32%36.3万 | -75.32%36.3万 | -22.81%96.1万 | -62.76%89.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.99%2,822.5万 | -5.29%2,368.6万 | -5.29%2,368.6万 | -11.56%2,807.4万 | -18.13%2,949.7万 | -22.06%3,002.4万 | -37.93%2,500.9万 | -37.93%2,500.9万 | -24.37%3,174.4万 | -30.00%3,603.1万 |
| -売掛金 | -2.36%2,794.2万 | -2.81%2,246.1万 | -2.81%2,246.1万 | -2.42%2,758.5万 | -10.90%2,906.7万 | -19.80%2,861.6万 | -37.79%2,311.1万 | -37.79%2,311.1万 | -29.18%2,826.9万 | -35.29%3,262.4万 |
| -その他の売掛金 | -58.25%75.7万 | -17.12%166.5万 | -17.12%166.5万 | -74.06%92.8万 | -76.33%84万 | -39.06%181.3万 | -38.20%200.9万 | -38.20%200.9万 | 67.35%357.8万 | 122.65%354.9万 |
| -未収金調整引当金 | -17.04%-47.4万 | -296.40%-44万 | -296.40%-44万 | -326.21%-43.9万 | -188.73%-41万 | -197.79%-40.5万 | -2.78%-11.1万 | -2.78%-11.1万 | -22.62%-10.3万 | 73.65%-14.2万 |
| 棚卸資産 | -10.29%7,504.1万 | -8.95%7,621.1万 | -8.95%7,621.1万 | -14.87%7,994万 | -8.97%7,918.2万 | -2.61%8,365.2万 | 1.16%8,369.9万 | 1.16%8,369.9万 | 12.87%9,390.1万 | -4.81%8,698.4万 |
| 前払費用 | ---- | 19.54%1,215.4万 | 19.54%1,215.4万 | ---- | ---- | ---- | --1,016.7万 | --1,016.7万 | 85.75%1,133.1万 | 123.48%1,243万 |
| その他の流動資産 | -17.89%1,080.3万 | ---- | ---- | --1,218.7万 | --1,342.4万 | --1,315.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -10.49%1.14億 | -6.24%1.12億 | -6.24%1.12億 | -12.97%1.21億 | -11.76%1.22億 | -7.37%1.28億 | -14.63%1.2億 | -14.63%1.2億 | -2.98%1.39億 | -7.95%1.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.36%6,584.7万 | -7.94%6,033万 | -7.94%6,033万 | -12.14%5,973.2万 | -10.13%6,175.7万 | -7.30%6,370.8万 | -7.95%6,553.3万 | -7.95%6,553.3万 | 0.31%6,798.3万 | -8.83%6,871.6万 |
| -有形固定資産総額 | 2.12%2.37億 | -1.01%2.3億 | -1.01%2.3億 | -3.30%2.3億 | -2.79%2.31億 | -1.77%2.32億 | -1.84%2.32億 | -1.84%2.32億 | -0.74%2.38億 | -8.57%2.38億 |
| -減価償却累計额 | -1.65%-1.71億 | -1.71%-1.69億 | -1.71%-1.69億 | -0.23%-1.71億 | -0.20%-1.69億 | -0.51%-1.68億 | -0.79%-1.67億 | -0.79%-1.67億 | 1.16%-1.7億 | 8.47%-1.69億 |
| その他の非流動資産 | 19.10%1,943万 | 5.19%1,844.4万 | 5.19%1,844.4万 | -14.19%1,672.8万 | -11.09%1,709.9万 | -27.23%1,631.4万 | -26.61%1,753.4万 | -26.61%1,753.4万 | -20.05%1,949.5万 | -2.96%1,923.2万 |
| 非流動資産合計 | 6.57%8,527.7万 | -5.17%7,877.4万 | -5.17%7,877.4万 | -12.60%7,646万 | -10.34%7,885.6万 | -12.20%8,002.2万 | -12.64%8,306.7万 | -12.64%8,306.7万 | -5.08%8,747.8万 | -7.61%8,794.8万 |
| 資産合計 | -3.92%2億 | -5.80%1.91億 | -5.80%1.91億 | -12.82%1.97億 | -11.21%2.01億 | -9.29%2.08億 | -13.82%2.03億 | -13.82%2.03億 | -3.80%2.26億 | -7.82%2.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 28.70%2,181.9万 | -1.90%1,393.5万 | -1.90%1,393.5万 | -2.77%1,890.9万 | 1.39%1,951.4万 | -5.85%1,695.3万 | -15.18%1,420.5万 | -15.18%1,420.5万 | -9.32%1,944.8万 | -30.60%1,924.6万 |
| -買掛金 | 28.70%2,181.9万 | -1.90%1,393.5万 | -1.90%1,393.5万 | -2.77%1,890.9万 | 1.39%1,951.4万 | -5.85%1,695.3万 | -15.18%1,420.5万 | -15.18%1,420.5万 | -9.32%1,944.8万 | -30.60%1,924.6万 |
| 当期の未払費用 | -1.96%556万 | -18.72%371.3万 | -18.72%371.3万 | -36.69%521.6万 | -3.55%589.6万 | -12.30%567.1万 | -31.45%456.8万 | -31.45%456.8万 | 19.98%823.9万 | -0.70%611.3万 |
| 現行支給額 | -13.35%536.3万 | -4.11%619.9万 | -4.11%619.9万 | 6.46%749.6万 | -8.23%682.2万 | -9.17%618.9万 | -14.51%646.5万 | -14.51%646.5万 | -14.38%704.1万 | -22.84%743.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4.23%750.7万 | 7.31%788.4万 | 7.31%788.4万 | 39.12%602.1万 | 59.63%705.9万 | 42.42%720.2万 | 24.76%734.7万 | 24.76%734.7万 | -18.62%432.8万 | -43.11%442.2万 |
| -短期借入金 | -13.77%379.4万 | -7.50%423万 | -7.50%423万 | 103.63%319.7万 | 122.25%424.5万 | 71.61%440万 | 36.06%457.3万 | 36.06%457.3万 | -42.00%157万 | -57.57%191万 |
| -資本リース債務 | 32.51%371.3万 | 31.72%365.4万 | 31.72%365.4万 | 2.39%282.4万 | 12.02%281.4万 | 12.39%280.2万 | 9.73%277.4万 | 9.73%277.4万 | 5.63%275.8万 | -23.20%251.2万 |
| 流動性繰延負債 | 39.06%136.7万 | -8.44%96.6万 | -8.44%96.6万 | -0.74%107.7万 | -7.84%103.4万 | -24.27%98.3万 | -17.90%105.5万 | -17.90%105.5万 | -21.03%108.5万 | -76.17%112.2万 |
| その他の流動負債 | -32.64%117.2万 | -53.53%113.7万 | -53.53%113.7万 | -41.56%136万 | -54.63%151.4万 | -36.59%174万 | -54.36%244.7万 | -54.36%244.7万 | -83.03%232.7万 | --333.7万 |
| 流動負債合計 | 9.43%4,793.6万 | -5.07%3,955.4万 | -5.07%3,955.4万 | -7.82%4,514.1万 | -3.67%4,661.2万 | -10.50%4,380.7万 | -23.14%4,166.6万 | -23.14%4,166.6万 | -25.60%4,897.3万 | -27.97%4,838.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.00%1.06億 | -8.22%1.04億 | -8.22%1.04億 | -1.91%1.09億 | 5.98%1.09億 | 19.36%1.17億 | 20.27%1.14億 | 20.27%1.14億 | 50.65%1.11億 | 12.85%1.03億 |
| -長期借入金 | -19.04%8,061万 | -17.35%7,829万 | -17.35%7,829万 | 0.76%9,269.6万 | 10.13%9,191.8万 | 27.14%9,956.2万 | 28.53%9,472.5万 | 28.53%9,472.5万 | 59.41%9,200.1万 | 13.66%8,346.5万 |
| -リース債務 | 40.31%2,508.1万 | 37.79%2,590.7万 | 37.79%2,590.7万 | -14.47%1,667.6万 | -11.80%1,716.3万 | -10.97%1,787.5万 | -9.13%1,880.2万 | -9.13%1,880.2万 | 19.63%1,949.7万 | 9.48%1,946万 |
| その他の非流動性負債 | 18.80%1,550万 | 16.92%1,459.1万 | 16.92%1,459.1万 | 10.25%1,306.7万 | 7.83%1,366.4万 | -9.30%1,304.7万 | -22.15%1,248万 | -22.15%1,248万 | -31.33%1,185.2万 | -41.93%1,267.2万 |
| 非流動負債合計 | -7.06%1.25億 | -5.73%1.22億 | -5.73%1.22億 | -0.66%1.26億 | 6.01%1.27億 | 14.87%1.34億 | 12.93%1.3億 | 12.93%1.3億 | 30.87%1.27億 | 5.47%1.19億 |
| 負債合計 | -3.01%1.73億 | -5.57%1.62億 | -5.57%1.62億 | -2.66%1.71億 | 3.22%1.73億 | 7.38%1.78億 | 1.36%1.71億 | 1.36%1.71億 | 8.04%1.76億 | -6.98%1.68億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.34%4,767万 | -0.34%4,659.1万 | -0.34%4,659.1万 | -3.27%4,666.9万 | -3.90%4,666.9万 | -3.23%4,658万 | -1.36%4,674.8万 | -1.36%4,674.8万 | 1.81%4,824.9万 | 2.45%4,856.5万 |
| -普通株式 | 2.34%4,767万 | -0.34%4,659.1万 | -0.34%4,659.1万 | -3.27%4,666.9万 | -3.90%4,666.9万 | -3.23%4,658万 | -1.36%4,674.8万 | -1.36%4,674.8万 | 1.81%4,824.9万 | 2.45%4,856.5万 |
| 利益剰余金 | -1.97%-1.79億 | -1.68%-1.77億 | -1.68%-1.77億 | -15.79%-1.8億 | -21.10%-1.77億 | -23.71%-1.76億 | -25.29%-1.74億 | -25.29%-1.74億 | -17.17%-1.55億 | -5.43%-1.47億 |
| 資本剰余金 | -0.30%1.58億 | 0.51%1.59億 | 0.51%1.59億 | 1.14%1.59億 | 1.27%1.59億 | 1.07%1.59億 | 0.43%1.58億 | 0.43%1.58億 | -0.25%1.57億 | -0.41%1.57億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 22.90%26.3万 | 22.37%26.8万 | 22.37%26.8万 | 1.50%20.3万 | 4.00%20.8万 | 7.00%21.4万 | 630.00%21.9万 | 630.00%21.9万 | 381.69%20万 | 208.70%20万 |
| 株主資本 | -9.39%2,691.6万 | -7.05%2,929.1万 | -7.05%2,929.1万 | -48.40%2,592.8万 | -52.26%2,814.5万 | -53.03%2,970.6万 | -52.52%3,151.4万 | -52.52%3,151.4万 | -30.47%5,025.1万 | -10.13%5,895.7万 |
| 資本合計 | -9.39%2,691.6万 | -7.05%2,929.1万 | -7.05%2,929.1万 | -48.40%2,592.8万 | -52.26%2,814.5万 | -53.03%2,970.6万 | -52.52%3,151.4万 | -52.52%3,151.4万 | -30.47%5,025.1万 | -10.13%5,895.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
