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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -94.58%28.06万 | 9.05%517.81万 | 378.42%474.82万 | -244.04%-170.54万 | 44.04%-49.57万 | 28.56%-88.58万 | -185.17%-123.99万 | 115.92%145.58万 | -836.45%-914.64万 | 88.12%-97.67万 |
| その他の非現金項目 | 90.64%-81.59万 | -25.00%-871.34万 | -130.63%-697.07万 | -772.60%-302.24万 | 167.45%44.94万 | -412.01%-66.62万 | 113.84%21.35万 | -131.38%-154.27万 | -64.51%491.68万 | -19.09%1,385.22万 |
| 運転資金の増減額 | 684.36%5.26万 | -104.15%-9,005 | 805.52%21.68万 | -118.54%-3.07万 | 148.97%16.57万 | -121.96%-33.85万 | 1,230.38%154.14万 | -149.56%-13.64万 | 110.76%27.52万 | 46.92%-255.63万 |
| -売掛金増減額 | -77.46%3,035 | -93.57%1.35万 | 754.80%20.94万 | -120.05%-3.2万 | 146.17%15.95万 | -188.60%-34.54万 | 197.04%38.99万 | -499.71%-40.18万 | -90.32%10.05万 | 10.96%103.79万 |
| -前払費用増減額 | --8,923 | ---- | ---- | ---- | ---- | 921.66%3.78万 | 8.24%-4,598 | -35.91%-5,011 | -272.53%-3,687 | 108.03%2,137 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 302.84%109.46万 | 112.00%27.17万 | ---226.47万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---2.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 168.36%244.83万 | 37.58%-358.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -375.12%-365.51万 | 72.12%-76.93万 | -12.72%-275.9万 | -178.65%-244.76万 | 336.55%311.21万 | -12.20%-131.56万 | -173.62%-117.25万 | -91.40%159.27万 | 6,366.36%1,852.56万 | 96.73%-29.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 73.60%-47.35万 | -162.88%-179.34万 | 343.36%285.19万 | 62.34%-117.19万 | -2,692.05%-311.21万 | -92.17%12.01万 | 246.91%153.28万 | 94.04%-104.34万 | -1,675.78%-1,751.12万 | -88.38%111.13万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 144.60%452.98万 | --185.2万 | ---- | --403.61万 | ---- | 142.84%10.63万 | 42.98%-24.82万 | 49.40%-43.53万 | -23.62%-86.03万 | -117.43%-69.59万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.66%-11.21万 | 26.03%-11.4万 | -28.69%-15.41万 | 41.46%-11.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --20.12万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,137.53%365.51万 | -97.95%5.86万 | -6.97%285.19万 | 198.50%306.54万 | -1,474.65%-311.21万 | -80.69%22.64万 | 173.62%117.25万 | 91.40%-159.27万 | -6,366.36%-1,852.56万 | -96.73%29.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 15.04%71.07万 | --61.78万 | --0 | --0 | --108.92万 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | -865.02%-71.07万 | -84.96%9.29万 | --61.78万 | --0 | ---108.92万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | 15.04%71.07万 | --61.78万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -375.12%-365.51万 | 72.12%-76.93万 | -12.72%-275.9万 | -178.65%-244.76万 | 336.55%311.21万 | -12.20%-131.56万 | -173.62%-117.25万 | -91.40%159.27万 | 6,366.36%1,852.56万 | 96.73%-29.56万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
