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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 12.86%28.97億 | 10.91%27.24億 | 10.91%27.24億 | 36.61%32.4億 | 32.00%36.36億 | -4.51%25.67億 | -10.07%24.56億 | -10.07%24.56億 | -12.08%23.72億 | 6.57%27.55億 |
| -現金及び現金同等物 | 36.59%8.51億 | -11.83%5.66億 | -11.83%5.66億 | -7.79%6.44億 | 62.48%11.95億 | -12.96%6.23億 | -38.98%6.42億 | -38.98%6.42億 | -51.67%6.98億 | -36.54%7.35億 |
| -短期投資 | 5.25%20.46億 | 18.96%21.58億 | 18.96%21.58億 | 55.13%25.97億 | 20.89%24.41億 | -1.44%19.44億 | 8.06%18.14億 | 8.06%18.14億 | 33.52%16.74億 | 41.60%20.19億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 50.93%9.85億 | 31.28%9.88億 | 31.28%9.88億 | 32.05%7.89億 | 23.46%7.56億 | 19.83%6.53億 | 45.61%7.52億 | 45.61%7.52億 | 12.85%5.97億 | 26.58%6.12億 |
| -売掛金 | 53.67%9.79億 | 36.53%9.74億 | 36.53%9.74億 | 39.28%7.86億 | 33.84%7.51億 | 16.95%6.37億 | 38.69%7.13億 | 38.69%7.13億 | 6.62%5.64億 | 15.99%5.61億 |
| -未収法人所得税 | -60.51%620万 | -65.04%1,360万 | -65.04%1,360万 | -91.52%280万 | -90.23%500万 | --1,570万 | 1,591.30%3,890万 | 1,591.30%3,890万 | --3,300万 | --5,120万 |
| 棚卸資産 | 60.96%5.89億 | 82.46%5.6億 | 82.46%5.6億 | 60.32%4.99億 | 24.04%4.21億 | 6.95%3.66億 | -14.16%3.07億 | -14.16%3.07億 | -11.47%3.11億 | 6.33%3.4億 |
| 前払費用 | -27.35%9,110万 | -22.71%9,020万 | -22.71%9,020万 | 28.95%1.17億 | 73.86%1.18億 | --1.25億 | 124.86%1.17億 | 124.86%1.17億 | --9,050万 | --6,770万 |
| 繰延資産 | 37.59%1,830万 | 49.02%1,520万 | 49.02%1,520万 | --1,370万 | --1,440万 | --1,330万 | --1,020万 | --1,020万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -6.48%4,040万 | 83.96%4,930万 | 83.96%4,930万 | 45.00%4,060万 | 66.86%5,790万 | -74.84%4,320万 | -2.19%2,680万 | -2.19%2,680万 | -64.06%2,800万 | -59.88%3,470万 |
| 流動資産合計 | 22.65%46.21億 | 20.64%44.26億 | 20.64%44.26億 | 38.25%46.98億 | 31.35%50.03億 | 0.56%37.67億 | -0.42%36.69億 | -0.42%36.69億 | -7.05%33.99億 | 9.63%38.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.00%11.77億 | 4.31%11.85億 | 4.31%11.85億 | 7.13%11.52億 | 13.04%11.54億 | 22.87%11.54億 | 27.61%11.36億 | 27.61%11.36億 | 29.05%10.76億 | 32.43%10.21億 |
| -有形固定資産総額 | 11.47%17.26億 | 13.02%16.94億 | 13.02%16.94億 | 14.46%16.19億 | 19.45%15.82億 | 28.60%15.48億 | 33.65%14.99億 | 33.65%14.99億 | 36.43%14.14億 | 38.32%13.25億 |
| -減価償却累計额 | -39.16%-5.49億 | -40.25%-5.09億 | -40.25%-5.09億 | -37.75%-4.66億 | -40.98%-4.28億 | -48.92%-3.95億 | -56.89%-3.63億 | -56.89%-3.63億 | -66.75%-3.39億 | -62.63%-3.04億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -22.61%1.47億 | -19.75%1.6億 | -19.75%1.6億 | 245.82%1.7億 | 235.82%1.8億 | 226.38%1.89億 | 243.10%1.99億 | 243.10%1.99億 | -29.76%4,910万 | 180.63%5,360万 |
| -のれん | -9.73%2,320万 | -1.95%2,520万 | -1.95%2,520万 | 2.43%2,530万 | 0.78%2,580万 | -3.38%2,570万 | -3.02%2,570万 | -3.02%2,570万 | 3.35%2,470万 | 34.03%2,560万 |
| -その他の無形資産 | -24.63%1.23億 | -22.39%1.35億 | -22.39%1.35億 | 492.21%1.45億 | 450.71%1.54億 | 421.02%1.64億 | 450.16%1.73億 | 450.16%1.73億 | -46.96%2,440万 | --2,800万 |
| 投資その他の資産 | --3,980万 | 102.63%3,850万 | 102.63%3,850万 | --3,850万 | ---- | ---- | --1,900万 | --1,900万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 31.97%4.61億 | 22.92%4.19億 | 22.92%4.19億 | 46.45%5.01億 | 34.73%4.17億 | 20.05%3.49億 | 17.45%3.41億 | 17.45%3.41億 | 58.25%3.42億 | 43.02%3.1億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --1,440万 | -11.11%1,440万 | -11.11%1,440万 | --1,360万 | ---- | ---- | --1,620万 | --1,620万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -58.48%2,350万 | 85.71%2,210万 | 85.71%2,210万 | -33.83%2,230万 | 169.76%6,690万 | 148.25%5,660万 | 13.33%1,190万 | 13.33%1,190万 | --3,370万 | 6.44%2,480万 |
| 非流動資産合計 | 6.46%18.62億 | 6.72%18.39億 | 6.72%18.39億 | 26.46%18.98億 | 29.04%18.18億 | 33.43%17.49億 | 37.95%17.23億 | 37.95%17.23億 | 34.03%15.01億 | 36.82%14.09億 |
| 資産合計 | 17.52%64.82億 | 16.19%62.65億 | 16.19%62.65億 | 34.64%65.96億 | 30.73%68.21億 | 9.07%55.16億 | 9.29%53.92億 | 9.29%53.92億 | 2.58%48.99億 | 15.84%52.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.95%3.25億 | 15.49%3.27億 | 15.49%3.27億 | 98.96%4.61億 | 31.12%3.3億 | 73.23%3.18億 | 22.91%2.83億 | 22.91%2.83億 | -5.00%2.32億 | 36.72%2.51億 |
| -買掛金 | 1.31%2.7億 | 16.18%2.76億 | 16.18%2.76億 | 22.36%2.42億 | 22.54%2.69億 | 77.35%2.66億 | 25.61%2.38億 | 25.61%2.38億 | -5.67%1.98億 | 32.37%2.2億 |
| -未払い法人所得税 | 5.17%5,490万 | 11.83%5,010万 | 11.83%5,010万 | 549.26%2.19億 | 90.54%6,040万 | 54.90%5,220万 | 10.34%4,480万 | 10.34%4,480万 | -0.88%3,370万 | 77.09%3,170万 |
| 当期の未払費用 | 70.85%11.85億 | 62.05%11.44億 | 62.05%11.44億 | 70.56%10.27億 | 85.16%8.9億 | 46.79%6.94億 | 68.10%7.06億 | 68.10%7.06億 | 36.14%6.02億 | 32.41%4.8億 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,130万 | ---- | ---- | --1,340万 | --1,420万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -97.40%2,070万 | -97.34%2,110万 | -97.34%2,110万 | 594.74%1.45億 | 3,652.83%7.96億 | 3,705.74%7.95億 | 3,768.78%7.93億 | 3,768.78%7.93億 | 8.29%2,090万 | 12.77%2,120万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --1.24億 | --7.74億 | --7.73億 | --7.73億 | --7.73億 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -6.76%2,070万 | 2.93%2,110万 | 2.93%2,110万 | 0.48%2,100万 | 2.83%2,180万 | 6.22%2,220万 | 0.00%2,050万 | 0.00%2,050万 | 8.29%2,090万 | 12.77%2,120万 |
| 流動性繰延負債 | 70.83%1,640万 | 82.18%1,840万 | 82.18%1,840万 | 233.33%900万 | 233.33%900万 | 255.56%960万 | 380.95%1,010万 | 380.95%1,010万 | 17.39%270万 | 50.00%270万 |
| 流動負債合計 | -14.52%15.94億 | -15.40%15.56億 | -15.40%15.56億 | 86.41%16.79億 | 156.47%20.7億 | 162.16%18.65億 | 155.17%18.39億 | 155.17%18.39億 | 22.53%9.01億 | 34.34%8.07億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | --1,590万 | 41.44%1,570万 | 41.44%1,570万 | ---- | ---- | ---- | --1,110万 | --1,110万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 90.69%25.69億 | 90.32%25.73億 | 90.32%25.73億 | 21.90%25.74億 | 21.72%25.76億 | -36.47%13.47億 | -36.75%13.52億 | -36.75%13.52億 | 13.26%21.11億 | 12.86%21.16億 |
| -長期借入金 | 103.25%24.36億 | 103.24%24.34億 | 103.24%24.34億 | 23.55%24.32億 | 23.55%24.31億 | -39.04%11.99億 | -39.57%11.98億 | -39.57%11.98億 | 15.57%19.69億 | 15.00%19.67億 |
| -リース債務 | -10.41%1.33億 | -10.05%1.39億 | -10.05%1.39億 | -0.84%1.41億 | -2.42%1.45億 | -3.87%1.49億 | -0.90%1.54億 | -0.90%1.54億 | -11.33%1.43億 | -9.42%1.49億 |
| 繰延負債 | -70.98%740万 | -61.05%740万 | -61.05%740万 | -52.39%2,590万 | -2.60%2,620万 | 318.03%2,550万 | -13.64%1,900万 | -13.64%1,900万 | --5,440万 | --2,690万 |
| その他の非流動性負債 | -60.98%480万 | -11.86%520万 | -11.86%520万 | 54.12%1,310万 | 10.62%1,250万 | -58.16%1,230万 | -28.05%590万 | -28.05%590万 | -79.12%850万 | -62.71%1,130万 |
| 非流動負債合計 | 86.28%26.41億 | 85.83%26.4億 | 85.83%26.4億 | 21.87%26.5億 | 23.03%26.51億 | -34.24%14.18億 | -34.55%14.21億 | -34.55%14.21億 | 14.14%21.74億 | 13.07%21.55億 |
| 負債合計 | 29.01%42.35億 | 28.71%41.96億 | 28.71%41.96億 | 40.77%43.28億 | 59.39%47.2億 | 14.48%32.83億 | 12.75%32.6億 | 12.75%32.6億 | 16.47%30.75億 | 18.17%29.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 300.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 300.00%40万 | 300.00%40万 |
| -普通株式 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 300.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 300.00%40万 | 300.00%40万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 120.96%11.68億 | 112.84%10.21億 | 112.84%10.21億 | 97.14%7.65億 | 124.61%6.44億 | 123.94%5.29億 | 246.00%4.8億 | 246.00%4.8億 | 1,486.07%3.88億 | 390.09%2.87億 |
| 資本剰余金 | 8.89%25.11億 | 55.64%35.15億 | 55.64%35.15億 | 74.61%36.18億 | 11.83%22.69億 | 15.48%23.06億 | 7.08%22.58億 | 7.08%22.58億 | -10.77%20.72億 | -7.51%20.29億 |
| 自己株式 | 134.40%13.95億 | 311.95%24.51億 | 311.95%24.51億 | 249.58%20.8億 | 2,002.14%7.84億 | 1,495.17%5.95億 | 188.55%5.95億 | 188.55%5.95億 | 273.04%5.95億 | -62.70%3,730万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -473.85%-3,730万 | -43.97%-1,670万 | -43.97%-1,670万 | 13.38%-3,560万 | -27.39%-2,930万 | -6.56%-650万 | -2,420.00%-1,160万 | -2,420.00%-1,160万 | -3,035.71%-4,110万 | -921.43%-2,300万 |
| 株主資本 | 0.62%22.47億 | -2.96%20.69億 | -2.96%20.69億 | 24.30%22.68億 | -6.89%21億 | 2.00%22.33億 | 4.39%21.32億 | 4.39%21.32億 | -14.59%18.25億 | 12.93%22.56億 |
| 資本合計 | 0.62%22.47億 | -2.96%20.69億 | -2.96%20.69億 | 24.30%22.68億 | -6.89%21億 | 2.00%22.33億 | 4.39%21.32億 | 4.39%21.32億 | -14.59%18.25億 | 12.93%22.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
