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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -557.69%-1,710.4万 | -50.77%6,220万 | -44.90%1,657.1万 | -59.27%1,040.2万 | -12.99%3,149万 | -89.18%373.7万 | -14.03%1.26億 | -21.36%3,007.4万 | -37.52%2,553.6万 | -3.92%3,619万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 196.16%4,011.8万 | -104.28%-613万 | -43.85%2,430.5万 | 7.76%-4,305.1万 | 85.22%5,433.8万 | -135.60%-4,172.2万 | 40.00%1.43億 | 207.93%4,328.9万 | -432.60%-4,667.4万 | 167.04%2,933.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -237.59%-1.25億 | 131.08%1.08億 | 1,873.90%2.29億 | -465.64%-1.47億 | 26.69%-6,441.1万 | 141.13%9,058.2万 | -293.70%-3.47億 | 23.99%-1,288.7万 | -170.57%-2,598万 | -272.51%-8,786.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.36%50.1万 | -1.66%231.5万 | -10.70%57.6万 | -4.88%54.6万 | 6.85%60.8万 | 3.36%58.5万 | 1.99%235.4万 | 10.82%64.5万 | -7.42%57.4万 | 12.23%56.9万 |
| 運転資金の増減額 | -132.05%-2,144.1万 | 72.57%2,116.6万 | -11.89%925.2万 | -85.58%12.2万 | 571.52%2,103.2万 | -317.53%-924万 | 346.38%1,226.5万 | 8,500.00%1,050万 | -58.06%84.6万 | 455.32%313.2万 |
| -売掛金増減額 | 141.95%82.8万 | -1,151.58%-1,346.7万 | -337.47%-197.1万 | -25.89%-376.8万 | -304.26%-575.4万 | -14.10%-197.4万 | -627.45%-107.6万 | 292.13%83万 | -1,084.54%-299.3万 | 97.82%281.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -380.85%-1,752.2万 | 143.58%3,674.4万 | -13.13%1,002.6万 | 202.58%937.4万 | 7,212.89%2,098.8万 | -2,391.82%-364.4万 | 33,622.22%1,508.5万 | 1,489.67%1,154.1万 | 1,223.93%309.8万 | 2,307.69%28.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -31.06%-474.7万 | -21.04%-211.1万 | 163.98%119.7万 | -840.08%-548.4万 | 20,607.14%579.8万 | -464.17%-362.2万 | 66.05%-174.4万 | -346.54%-187.1万 | -49.90%74.1万 | 103.31%2.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -557.69%-1,710.4万 | -50.77%6,220万 | -44.90%1,657.1万 | -59.27%1,040.2万 | -12.99%3,149万 | -89.18%373.7万 | -14.03%1.26億 | -21.36%3,007.4万 | -37.52%2,553.6万 | -3.92%3,619万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 170.01%2.33億 | -4,423.31%-29.6億 | -369.85%-5.56億 | -5.91%-8.34億 | -351.94%-12.37億 | -1,420.68%-3.32億 | 88.22%-6,544万 | 161.45%2.06億 | -167.35%-7.88億 | 251.71%4.91億 |
| 投資商品取引の純額 | 175.10%2.7億 | -4,477.02%-30.07億 | -381.57%-5.78億 | -17.10%-8.54億 | -363.30%-12.16億 | -9,363.28%-3.59億 | 88.09%-6,568.7万 | 165.12%2.05億 | -136.32%-7.29億 | 267.11%4.62億 |
| 貸付金の純収益支払い | 10.04%30.7万 | -45.99%88.9万 | -61.08%18.8万 | -40.60%19.9万 | -29.43%22.3万 | -45.51%27.9万 | -21.66%164.6万 | 2.33%48.3万 | -26.86%33.5万 | -53.73%31.6万 |
| その他の投資活動純額 | -240.48%-3,749.4万 | 3,357.04%4,556.6万 | 4,813.56%2,137.4万 | 132.08%1,900.2万 | -174.25%-2,150万 | -6.16%2,669万 | 76.07%-139.9万 | 102.09%43.5万 | -545.17%-5,923.4万 | 160.30%2,895.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170.01%2.33億 | -4,423.31%-29.6億 | -369.85%-5.56億 | -5.91%-8.34億 | -351.94%-12.37億 | -1,420.68%-3.32億 | 88.22%-6,544万 | 161.45%2.06億 | -167.35%-7.88億 | 251.71%4.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.87%-3,503.3万 | 8,404.49%26.86億 | 223.24%3.61億 | -2.90%8.08億 | 288.10%12.45億 | 200.27%2.72億 | -106.22%-3,234.2万 | -191.63%-2.93億 | 8.32億 | -217.95%-6.62億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -132.93%-9,639.6万 | 1,431.66%27.37億 | 203.84%3.79億 | -0.78%8億 | 268.60%12.65億 | 184.51%2.93億 | -149.79%-2.06億 | -213.01%-3.65億 | --8.07億 | -251.55%-7.5億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,032.66%8,680.6万 | -82.73%4,262.6万 | -93.56%595万 | -32.59%3,036.2万 | -96.63%354.3万 | -34.72%277.1万 | 4.11%2.47億 | 623.00%9,239.9万 | --4,503.9万 | 9.35%1.05億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.57%-2,491.6万 | -28.57%-9,304.1万 | -18.15%-2,400.3万 | -19.30%-2,306.7万 | -39.59%-2,302.2万 | -41.46%-2,294.9万 | -22.87%-7,236.6万 | -26.21%-2,031.5万 | -1,933,400.00%-1,933.5万 | 44.05%-1,649.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -90.94%-52.7万 | 66.96%-44.5万 | 200.00%1,000 | 99.84%-1,000 | 65.44%-16.9万 | -16.95%-27.6万 | -13.96%-134.7万 | ---1,000 | -62,200.00%-62.1万 | -0.82%-48.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.87%-3,503.3万 | 8,404.49%26.86億 | 223.24%3.61億 | -2.90%8.08億 | 288.10%12.45億 | 200.27%2.72億 | -106.22%-3,234.2万 | -191.63%-2.93億 | --8.32億 | -217.95%-6.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.13%2.38億 | 6.78%4.5億 | -17.79%4.16億 | -1.00%4.33億 | -31.15%3.94億 | 6.78%4.5億 | 36.02%4.21億 | 26.82%5.07億 | -33.08%4.37億 | 51.19%5.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 420.80%1.8億 | -842.08%-2.12億 | -215.08%-1.79億 | -123.50%-1,631.8万 | 129.08%3,913.2万 | -137.41%-5,625.5万 | -74.39%2,857万 | -351.93%-5,667.6万 | 127.35%6,942.5万 | -148.91%-1.35億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.28%4.18億 | -47.13%2.38億 | -47.13%2.38億 | -17.79%4.16億 | -1.00%4.33億 | -31.15%3.94億 | 6.78%4.5億 | 6.78%4.5億 | 26.82%5.07億 | -33.08%4.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -557.69%-1,710.4万 | -50.77%6,220万 | -44.90%1,657.1万 | -59.27%1,040.2万 | -12.99%3,149万 | -89.18%373.7万 | -14.03%1.26億 | -21.36%3,007.4万 | -37.52%2,553.6万 | -3.92%3,619万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
