(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -41.50%1,103.7万 | -41.50%1,103.7万 | -24.96%1,415.6万 | -26.35%1,835.2万 | -23.54%1,120.9万 | -26.41%1,886.8万 | -26.41%1,886.8万 | -48.46%1,886.4万 | -39.10%2,491.9万 | -65.06%1,466万 |
-現金及び現金同等物 | -42.10%1,077.2万 | -42.10%1,077.2万 | -25.31%1,389.1万 | -26.64%1,808.7万 | -23.97%1,094.4万 | -26.69%1,860.3万 | -26.69%1,860.3万 | -48.36%1,859.9万 | -38.88%2,465.4万 | -65.21%1,439.5万 |
-短期投資 | 0.00%26.5万 | 0.00%26.5万 | 0.00%26.5万 | 0.00%26.5万 | 0.00%26.5万 | 0.00%26.5万 | 0.00%26.5万 | -54.55%26.5万 | -54.55%26.5万 | -54.55%26.5万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.73%1,705.3万 | 3.73%1,705.3万 | 48.20%595.3万 | 208.03%548.6万 | -21.96%1,443.4万 | 66.45%1,644万 | 66.45%1,644万 | 1,136.00%401.7万 | 449.69%178.1万 | 260.04%1,849.5万 |
-売掛金 | 59.75%1,273.5万 | 59.75%1,273.5万 | 48.20%595.3万 | 208.03%548.6万 | -21.96%1,443.4万 | -10.48%797.2万 | -10.48%797.2万 | 1,136.00%401.7万 | 449.69%178.1万 | 260.04%1,849.5万 |
-その他の売掛金 | -49.01%431.8万 | -49.01%431.8万 | ---- | ---- | ---- | 771.19%846.8万 | 771.19%846.8万 | ---- | ---- | ---- |
前払費用 | 40.77%319.7万 | 40.77%319.7万 | ---- | ---- | ---- | 106.27%227.1万 | 106.27%227.1万 | ---- | ---- | ---- |
制限付き現金 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 |
その他の流動資産 | -8.66%113.9万 | -8.66%113.9万 | 8.94%750.7万 | 154.95%1,067.2万 | 192.49%1,222.3万 | 0.56%124.7万 | 0.56%124.7万 | 173.89%689.1万 | 50.31%418.6万 | 35.55%417.9万 |
流動資産合計 | -14.60%3,742.6万 | -14.60%3,742.6万 | -6.20%3,261.6万 | 10.10%3,951万 | 1.26%4,286.6万 | 2.26%4,382.6万 | 2.26%4,382.6万 | -21.76%3,477.2万 | -26.80%3,588.6万 | -23.27%4,233.4万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -19.45%1,971.6万 | -19.45%1,971.6万 | -14.72%1,991.7万 | -17.72%2,119.3万 | -21.32%2,241.7万 | -20.48%2,447.8万 | -20.48%2,447.8万 | -30.58%2,335.5万 | -30.29%2,575.7万 | -29.91%2,849.1万 |
-有形固定資産総額 | -5.23%2.45億 | -5.23%2.45億 | -14.72%1,991.7万 | -17.72%2,119.3万 | -21.32%2,241.7万 | 0.46%2.59億 | 0.46%2.59億 | -30.58%2,335.5万 | -30.29%2,575.7万 | -29.91%2,849.1万 |
-減価償却累計额 | 3.74%-2.25億 | 3.74%-2.25億 | ---- | ---- | ---- | -3.31%-2.34億 | -3.31%-2.34億 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | 2.17%37.7万 | 2.17%37.7万 | 1.94%36.8万 | -2.84%37.7万 | -7.50%37万 | -6.58%36.9万 | -6.58%36.9万 | -8.38%36.1万 | -3.72%38.8万 | 0.50%40万 |
非流動資産合計 | -19.13%2,009.3万 | -19.13%2,009.3万 | -14.47%2,028.5万 | -17.50%2,157万 | -21.13%2,278.7万 | -20.31%2,484.7万 | -20.31%2,484.7万 | -30.32%2,371.6万 | -30.01%2,614.5万 | -29.62%2,889.1万 |
資産合計 | -16.24%5,751.9万 | -16.24%5,751.9万 | -9.55%5,290.1万 | -1.53%6,108万 | -7.82%6,565.3万 | -7.25%6,867.3万 | -7.25%6,867.3万 | -25.47%5,848.8万 | -28.19%6,203.1万 | -25.98%7,122.5万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 18.84%729.8万 | 18.84%729.8万 | 39.20%545.8万 | 410.02%544.7万 | 235.47%674.3万 | 138.02%614.1万 | 138.02%614.1万 | 151.83%392.1万 | 96.69%106.8万 | 40.17%201万 |
-買掛金 | -6.21%388.3万 | -6.21%388.3万 | 39.20%545.8万 | 410.02%544.7万 | 235.47%674.3万 | 60.47%414万 | 60.47%414万 | 151.83%392.1万 | 96.69%106.8万 | 40.17%201万 |
-未払い法人所得税 | 70.66%341.5万 | 70.66%341.5万 | ---- | ---- | ---- | --200.1万 | --200.1万 | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | -56.09%37.1万 | -56.09%37.1万 | -56.00%71.8万 | 66.46%105.2万 | 120.75%218.1万 | -64.85%84.5万 | -64.85%84.5万 | 142.86%163.2万 | 10.68%63.2万 | -2.27%98.8万 |
現行支給額 | -22.30%33.8万 | -22.30%33.8万 | ---- | ---- | ---- | --43.5万 | --43.5万 | ---- | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | 85.36%258.2万 | 85.36%258.2万 | 40.58%170.1万 | 638.25%1,165.7万 | -8.78%177.6万 | 10.29%139.3万 | 10.29%139.3万 | -3.35%121万 | 8.75%157.9万 | 18.72%194.7万 |
-短期借入金 | 343.90%91万 | 343.90%91万 | 340.52%51.1万 | 1,901.15%1,044.6万 | -35.55%59.1万 | -22.64%20.5万 | -22.64%20.5万 | -52.85%11.6万 | 30.50%52.2万 | 66.42%91.7万 |
-資本リース債務 | 40.74%167.2万 | 40.74%167.2万 | 8.78%119万 | 14.57%121.1万 | 15.05%118.5万 | 19.04%118.8万 | 19.04%118.8万 | 8.75%109.4万 | 0.48%105.7万 | -5.42%103万 |
流動性繰延負債 | 60.28%1,182.9万 | 60.28%1,182.9万 | 54.13%674.8万 | 518.14%909.9万 | 1,595.09%828.9万 | 449.11%738万 | 449.11%738万 | 4,460.42%437.8万 | 115.20%147.2万 | --48.9万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | --106.4万 | -9.90%112.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.11%125.3万 | 5.24%144.7万 |
流動負債合計 | 38.43%2,241.8万 | 38.43%2,241.8万 | 40.82%1,568.9万 | 372.75%2,838.4万 | 175.96%1,898.9万 | 113.33%1,619.4万 | 113.33%1,619.4万 | 119.83%1,114.1万 | 29.29%600.4万 | 26.03%688.1万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 3.22%365.2万 | 3.22%365.2万 | 4.95%379.3万 | -3.31%374.1万 | 223.02%1,343.1万 | -10.43%353.8万 | -10.43%353.8万 | -13.69%361.4万 | -13.10%386.9万 | -11.44%415.8万 |
-長期借入金 | ---- | ---- | --113.9万 | --76.2万 | --1,015.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-リース債務 | 3.22%365.2万 | 3.22%365.2万 | -26.56%265.4万 | -23.00%297.9万 | -21.26%327.4万 | -10.43%353.8万 | -10.43%353.8万 | -13.48%361.4万 | -12.56%386.9万 | -10.75%415.8万 |
繰延負債 | -89.05%1.5万 | -89.05%1.5万 | -25.00%1.5万 | -25.00%1.5万 | 460.00%11.2万 | 585.00%13.7万 | 585.00%13.7万 | 5.26%2万 | 5.26%2万 | 5.26%2万 |
非流動負債合計 | -0.22%366.7万 | -0.22%366.7万 | 4.79%380.8万 | -3.42%375.6万 | 224.15%1,354.3万 | -7.43%367.5万 | -7.43%367.5万 | -13.60%363.4万 | -13.02%388.9万 | -11.37%417.8万 |
負債合計 | 31.28%2,608.5万 | 31.28%2,608.5万 | 31.96%1,949.7万 | 224.88%3,214万 | 194.17%3,253.2万 | 71.86%1,986.9万 | 71.86%1,986.9万 | 59.32%1,477.5万 | 8.54%989.3万 | 8.70%1,105.9万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 29.41%30.8万 | 29.41%30.8万 | 29.41%30.8万 | 5.04%25万 | 5.04%25万 | 0.42%23.8万 | 0.42%23.8万 | 0.42%23.8万 | 0.42%23.8万 | 1.28%23.8万 |
-普通株式 | 29.41%30.8万 | 29.41%30.8万 | 29.41%30.8万 | 5.04%25万 | 5.04%25万 | 0.42%23.8万 | 0.42%23.8万 | 0.42%23.8万 | 0.42%23.8万 | 1.28%23.8万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -9.93%-1.24億 | -9.93%-1.24億 | -10.80%-1.22億 | -13.96%-1.16億 | -18.53%-1.12億 | -22.22%-1.12億 | -22.22%-1.12億 | -28.99%-1.1億 | -32.29%-1.02億 | -38.52%-9,440.9万 |
資本剰余金 | 0.81%1.57億 | 0.81%1.57億 | 0.81%1.57億 | -5.66%1.47億 | -5.61%1.47億 | 0.09%1.55億 | 0.09%1.55億 | 0.20%1.55億 | 0.44%1.56億 | 0.40%1.56億 |
自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金に影響しない損益 | 7.77%-191.2万 | 7.77%-191.2万 | 8.90%-204.8万 | -8.80%-183万 | -67.26%-207.9万 | -105.25%-207.3万 | -105.25%-207.3万 | -105.30%-224.8万 | -113.45%-168.2万 | -24.42%-124.3万 |
その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --769.5万 | --769.5万 | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | -35.59%3,143.4万 | -35.59%3,143.4万 | -23.58%3,340.4万 | -44.49%2,894万 | -44.95%3,312.1万 | -21.88%4,880.4万 | -21.88%4,880.4万 | -36.84%4,371.3万 | -32.52%5,213.8万 | -30.08%6,016.6万 |
資本合計 | -35.59%3,143.4万 | -35.59%3,143.4万 | -23.58%3,340.4万 | -44.49%2,894万 | -44.95%3,312.1万 | -21.88%4,880.4万 | -21.88%4,880.4万 | -36.84%4,371.3万 | -32.52%5,213.8万 | -30.08%6,016.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし