ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 743.85%1,946.6万 | 466.83%230.68万 | 40.7万 |
| お客様からの領収書 | 743.85%1,946.6万 | 466.83%230.68万 | --40.7万 |
| 現金支払カテゴリ | -333.20%-3,504.68万 | -264.68%-809.02万 | -221.84万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -333.20%-3,504.68万 | -264.68%-809.02万 | ---221.84万 |
| 直接支払利息 | ---7.73万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 879.87%3.25万 | 250.74%3,318 | --946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170.34%-1,562.56万 | -219.25%-578.01万 | ---181.05万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -641.35%-539.03万 | -1,183.53%-72.71万 | -5.66万 |
| 固定資産取引の純額 | 715.45%135.97万 | ---22.09万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---5.66万 |
| 事業取引の純額 | -1,233.55%-675万 | ---50.62万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641.35%-539.03万 | -1,183.53%-72.71万 | ---5.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.75%1,801.51万 | 685.06%1,227.65万 | 156.38万 |
| 借入金純額 | ---106.78万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 71.31%2,103.07万 | 685.06%1,227.65万 | --156.38万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---194.78万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.75%1,801.51万 | 685.06%1,227.65万 | --156.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 984.74%635.52万 | -34.12%58.59万 | --88.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.01%-300.08万 | 2,001.48%576.93万 | ---30.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.22%335.44万 | 984.74%635.52万 | --58.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -192.87%-1,757.53万 | -221.40%-600.1万 | ---186.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
