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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -79.63%183.41万 | -93.85%89.57万 | -49.10%296.47万 | -79.06%305.04万 | -15.18%582.48万 | --582.48万 | -49.20%412.91万 | 316.52%900.39万 | 167.98%1,456.75万 | 10.46%686.71万 |
| -現金及び現金同等物 | -79.63%183.41万 | -93.85%89.57万 | -49.10%296.47万 | -79.06%305.04万 | -15.18%582.48万 | --582.48万 | -49.20%412.91万 | 316.52%900.39万 | 167.98%1,456.75万 | 10.46%686.71万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 26.31%602.54万 | 143.24%412.87万 | -33.98%428.75万 | 85.20%314.35万 | 131.13%649.46万 | --649.46万 | 289.01%520.42万 | 131.83%477.02万 | 112.22%169.74万 | 241.53%281万 |
| -売掛金 | 56.78%602.54万 | 455.34%412.87万 | -33.98%428.75万 | 322.82%314.35万 | 157.96%649.46万 | --649.46万 | 313.50%433.19万 | 96.99%384.34万 | 7.88%74.35万 | 265.76%251.77万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.61%87.23万 | 770.10%92.68万 | 761.91%95.39万 | 117.49%29.23万 |
| その他の流動資産 | --126.35万 | --128.39万 | -11.95%136.67万 | --105.64万 | --155.22万 | --155.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -33.77%912.31万 | -61.22%630.82万 | -37.87%861.89万 | -55.42%725.03万 | 43.34%1,387.16万 | --1,387.16万 | -1.41%933.33万 | 220.53%1,377.41万 | 154.48%1,626.48万 | 37.46%967.71万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 34.32%2,074.29万 | 539.90%2,159.53万 | -2.65%2,198.47万 | 561.79%2,233.43万 | 586.36%2,258.3万 | --2,258.3万 | 638.50%1,987.15万 | 1,305.34%1,544.27万 | 637.19%337.48万 | 605.36%329.03万 |
| -有形固定資産総額 | 64.72%2,771.05万 | 525.83%2,806.59万 | 3.74%2,751.34万 | 505.76%2,716.59万 | 461.20%2,652.03万 | --2,652.03万 | 552.01%2,277.33万 | 810.63%1,682.25万 | 306.54%448.46万 | 335.38%472.57万 |
| -減価償却累計额 | -404.99%-696.76万 | -483.05%-647.06万 | -40.42%-552.87万 | -335.37%-483.17万 | -174.29%-393.73万 | ---393.73万 | -261.83%-290.18万 | -84.34%-137.97万 | -71.97%-110.98万 | -131.91%-143.54万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 4.52%7,647.26万 | 615.07%7,755.59万 | -2.04%7,804.03万 | 628.66%7,903.02万 | 712.93%7,966.71万 | --7,966.71万 | 676.92%7,854.78万 | 888.72%7,316.75万 | 396.98%1,084.59万 | 424.82%980万 |
| -のれん | 72.02%5,385.68万 | 674.70%5,400.44万 | -0.29%5,386.13万 | 674.79%5,401.1万 | 768.27%5,401.66万 | --5,401.66万 | 369.90%4,750.8万 | 323.07%3,130.8万 | 219.42%697.1万 | 233.17%622.12万 |
| -その他の無形資産 | -45.97%2,261.58万 | 507.80%2,355.15万 | -5.74%2,417.9万 | 545.68%2,501.92万 | 616.74%2,565.05万 | --2,565.05万 | --3,103.98万 | --4,185.95万 | --387.49万 | --357.88万 |
| 投資その他の資産 | -100.00%100 | --100 | 0.00%100 | --100 | --100 | --100 | --257.6万 | --216.87万 | ---- | --0 |
| 長期未収金 | 44.45%55.57万 | --57.06万 | -3.49%58.42万 | --59.88万 | --60.53万 | --60.53万 | --84.97万 | --38.47万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 7.25%9,777.13万 | 601.24%9,972.2万 | -2.18%1.01億 | 617.01%1.02億 | 685.74%1.03億 | --1.03億 | 695.61%1.02億 | 972.63%9,116.36万 | 438.63%1,422.07万 | 460.91%1,309.03万 |
| 資産合計 | 1.86%1.07億 | 247.80%1.06億 | -6.42%1.09億 | 258.25%1.09億 | 412.69%1.17億 | --1.17億 | 399.29%1.11億 | 720.06%1.05億 | 237.55%3,048.55万 | 142.89%2,276.74万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 222.42%407.2万 | 363.41%287.13万 | 20.76%268.61万 | 207.04%190.25万 | 140.22%222.43万 | --222.43万 | 280.13%192.02万 | 70.95%126.3万 | 14.16%61.96万 | 210.50%92.6万 |
| -買掛金 | 222.42%407.2万 | 363.41%287.13万 | 20.76%268.61万 | 207.04%190.25万 | 140.22%222.43万 | --222.43万 | 280.13%192.02万 | 105.79%126.3万 | 61.60%61.96万 | 210.50%92.6万 |
| 当期の未払費用 | 95.96%246.76万 | 255.20%282.93万 | -24.13%208.24万 | 334.43%346.04万 | 178.16%274.49万 | --274.49万 | 169.06%165.63万 | 1,232.85%125.93万 | 605.75%79.65万 | 142.72%98.68万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -13.41%750.05万 | 1,573.47%770.05万 | -7.09%770.05万 | 1,701.25%828.85万 | 1,435.51%828.85万 | --828.85万 | 2,746.75%883.35万 | 11,523.21%866.2万 | 597.38%46.02万 | 432.64%53.98万 |
| -短期借入金 | -8.20%712.05万 | --732.05万 | -7.44%732.05万 | --790.85万 | --790.85万 | --790.85万 | --789.08万 | --775.66万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -58.03%38万 | -17.42%38万 | 0.00%38万 | -17.42%38万 | -29.60%38万 | --38万 | 203.83%94.28万 | 1,114.88%90.54万 | 597.38%46.02万 | 432.64%53.98万 |
| 流動性繰延負債 | -51.94%86.64万 | -48.53%86.64万 | -52.63%93.26万 | -30.77%116.53万 | 20.52%196.88万 | --196.88万 | --112.99万 | --180.26万 | --168.32万 | --163.36万 |
| 流動負債合計 | 14.78%1,490.65万 | 300.83%1,426.75万 | -11.99%1,340.15万 | 316.25%1,481.66万 | 272.64%1,522.66万 | --1,522.66万 | 516.71%1,354万 | 1,330.58%1,298.67万 | 393.30%355.95万 | 406.90%408.62万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.81%3,824.25万 | 2,689.49%3,923.9万 | -2.04%3,985.37万 | 2,756.92%4,018.75万 | 2,786.36%4,068.43万 | --4,068.43万 | 3,558.38%3,887.04万 | 15,705.03%3,683.76万 | 393.80%140.67万 | 386.20%140.95万 |
| -長期借入金 | 5.34%3,600.06万 | 17,518.95%3,622.49万 | -0.04%3,658.23万 | 17,590.85%3,637.28万 | 16,828.50%3,659.54万 | --3,659.54万 | 15,505.93%3,559.78万 | 25,746.47%3,417.52万 | 14.47%20.56万 | 17.56%21.62万 |
| -リース債務 | -15.79%224.18万 | 150.95%301.41万 | -19.99%327.14万 | 217.61%381.47万 | 242.64%408.89万 | --408.89万 | 292.22%327.27万 | 2,539.87%266.23万 | 1,041.18%120.11万 | 1,025.52%119.34万 |
| 繰延負債 | 489.93%554.47万 | 654.20%619.74万 | -10.95%614.09万 | 694.60%652.94万 | 617.91%689.63万 | --689.63万 | 10,599.86%847.56万 | 4,997.92%93.99万 | 459.65%82.17万 | 5,110.23%96.06万 |
| 転換可能優先株式 | --1,541.31万 | --1,498.63万 | 33.24%1,321.43万 | --915.81万 | --991.78万 | --991.78万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非流動負債合計 | 56.71%5,920.03万 | 2,611.49%6,042.27万 | 2.98%5,920.9万 | 2,407.41%5,587.5万 | 2,325.94%5,749.84万 | --5,749.84万 | 1,822.62%4,734.6万 | 3,732.58%3,777.75万 | 416.20%222.84万 | 668.67%237.01万 |
| 負債合計 | 45.98%7,410.68万 | 1,190.45%7,469.02万 | -0.16%7,261.05万 | 1,121.37%7,069.16万 | 1,026.42%7,272.49万 | --7,272.49万 | 1,207.10%6,088.59万 | 2,581.00%5,076.42万 | 401.87%578.79万 | 479.33%645.63万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 34.30%4,735.38万 | 73.39%4,736.68万 | 14.91%4,712.21万 | 50.72%4,117.34万 | 124.71%4,100.74万 | --4,100.74万 | 105.88%3,622.08万 | 212.54%3,526.08万 | 169.37%2,731.83万 | 83.04%1,824.91万 |
| -普通株式 | 34.30%4,735.38万 | 73.39%4,736.68万 | 14.91%4,712.21万 | 50.72%4,117.34万 | 124.71%4,100.74万 | --4,100.74万 | 105.88%3,622.08万 | 212.54%3,526.08万 | 169.37%2,731.83万 | 83.04%1,824.91万 |
| 利益剰余金 | -106.34%-3,655.99万 | -172.95%-3,631.73万 | -73.47%-3,206.96万 | -82.03%-2,422万 | -89.28%-1,848.75万 | ---1,848.75万 | -163.77%-2,253.74万 | -170.44%-1,771.86万 | -133.59%-1,330.55万 | -106.85%-976.73万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -167.07%-640.09万 | -168.77%-622.4万 | 4.07%-477.14万 | -149.56%-448.55万 | -180.27%-497.38万 | ---497.38万 | 38.01%950.7万 | --954.31万 | 163.66%905.09万 | 105.79%619.63万 |
| その他の資本の構成要素 | 11.55%194.11万 | --174.01万 | 0.00%174.01万 | --174.01万 | --174.01万 | --174.01万 | --174.01万 | -6.69%174.01万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -78.03%633.4万 | -71.53%656.56万 | -37.67%1,202.12万 | -38.40%1,420.8万 | 31.39%1,928.61万 | --1,928.61万 | 56.43%2,493.05万 | 209.59%2,882.53万 | 192.75%2,306.37万 | 77.72%1,467.81万 |
| 少数株主持分 | 4.36%2,645.36万 | 1,416.20%2,477.44万 | -0.48%2,459.65万 | 1,388.03%2,431.41万 | 1,413.59%2,471.6万 | --2,471.6万 | 1,416.80%2,536.19万 | 1,492.24%2,534.82万 | --163.4万 | --163.29万 |
| 資本合計 | -39.48%3,278.76万 | 26.89%3,134万 | -16.78%3,661.77万 | 55.97%3,852.21万 | 169.77%4,400.22万 | --4,400.22万 | 185.60%5,029.24万 | 396.88%5,417.35万 | 213.49%2,469.76万 | 97.49%1,631.11万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
