(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.15%-1.35億 | 31.60%20.59億 | 41.16%4.85億 | -6.95%6.61億 | 139.26%4.5億 | 43.56%4.63億 | -18.97%15.65億 | -35.13%3.44億 | 25.32%7.11億 | -72.32%1.88億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 79.28%3.06億 | 22.43%9.57億 | 82.10%2.31億 | 87.84%3.09億 | -13.44%2.46億 | -17.04%1.71億 | -35.50%7.82億 | -49.24%1.27億 | -48.49%1.65億 | -18.92%2.85億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -645.86%-1,661.6万 | 719.66%7,190.9万 | 168.29%2,465.6万 | 5,139.45%2,555万 | 3,350.70%1,865.9万 | 358.43%304.4万 | 68.23%877.3万 | 33.15%919万 | -147.08%-50.7万 | -458.75%-57.4万 |
減価償却費及び償却費 | 5.06%1.87億 | 1.75%7.45億 | 0.62%1.95億 | -3.08%1.88億 | 7.30%1.84億 | 2.96%1.78億 | 7.64%7.33億 | 11.05%1.94億 | 14.05%1.94億 | 0.88%1.71億 |
繰延税金 | 8.37%-331.8万 | 47.99%-3,935.4万 | 46.08%-2,158.7万 | 96.45%-158.9万 | -237.84%-1,255.7万 | -8,731.71%-362.1万 | -225.11%-7,566.9万 | -1,164.96%-4,003.2万 | -378.73%-4,470.6万 | -58.59%911万 |
その他の非現金項目 | 30.27%763.9万 | -141.20%-893.8万 | -286.83%-1,057.1万 | -86.11%679.3万 | 70.66%-1,102.4万 | 24.40%586.4万 | 93.15%2,169.3万 | 358.71%565.8万 | 302.61%4,889.3万 | -1,288.98%-3,757.2万 |
運転資金の増減額 | -869.79%-6.4億 | 192,508.91%1.95億 | -65.10%1,071.3万 | -67.02%1.06億 | 98.16%-484.4万 | 195.91%8,315.8万 | 100.07%10.1万 | -56.70%3,070万 | 1,273.47%3.2億 | -336.76%-2.64億 |
-売掛金増減額 | -785.74%-5.61億 | 216.15%1.72億 | 139.08%2,208.1万 | -123.94%-2,440.5万 | 184.69%9,283.5万 | 197.17%8,185万 | -7.42%-1.48億 | 26.92%-5,650.1万 | 143.45%1.02億 | -201.68%-1.1億 |
-在庫増減額 | -30.06%192.9万 | -4,144.65%-3,213.2万 | ---- | ---- | -3.53%-287.4万 | 224.85%275.8万 | -113.23%-75.7万 | ---- | ---- | -236.55%-277.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 31.03%-1,416.2万 | -69.26%2,689万 | 24.92%6,072.7万 | -52.78%677.8万 | -744.62%-2,008万 | -195.95%-2,053.5万 | 388.53%8,748.1万 | 184.41%4,861.1万 | 65,340.91%1,435.3万 | -88.92%311.5万 |
-その他流動資産の変動 | -116.86%-1,112.2万 | -113.89%-4,922.9万 | -291.30%-5,033万 | 833.05%170.8万 | -26.56%-6,658.7万 | 1,774.43%6,598万 | -122.50%-2,301.6万 | -78.42%2,631万 | 96.09%-23.3万 | -632.26%-5,261.3万 |
-その他流動負債の変動 | 258.09%1,897.4万 | -74.63%1,886.6万 | 4,819.69%1,598.9万 | -114.95%-569万 | -0.87%2,056.9万 | -178.90%-1,200.2万 | 174.07%7,435.4万 | 108.58%32.5万 | 135.10%3,806.9万 | 725.16%2,074.9万 |
-その他運転資金の変動 | -113.46%-7,448.4万 | 453.81%5,777.9万 | -144.23%-562.2万 | -22.50%1.27億 | 76.60%-2,870.7万 | 19.70%-3,489.3万 | -48.36%1,043.3万 | 166.44%1,271.2万 | 72.39%1.64億 | -666.04%-1.23億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.15%-1.35億 | 31.60%20.59億 | 41.16%4.85億 | -6.95%6.61億 | 139.26%4.5億 | 43.56%4.63億 | -18.97%15.65億 | -35.13%3.44億 | 25.32%7.11億 | -72.32%1.88億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.66%-2.15億 | -22.44%-7.72億 | 21.09%-1.68億 | 9.10%-1.4億 | -139.61%-3.47億 | 1.54%-1.17億 | 19.67%-6.3億 | 36.63%-2.13億 | 6.47%-1.54億 | 9.08%-1.45億 |
固定資産取引の純額 | 18.07%-1.21億 | 5.87%-5.68億 | 18.07%-1.59億 | 4.95%-1.37億 | 12.54%-1.24億 | -19.98%-1.48億 | 5.93%-6.03億 | -2.36%-1.94億 | 8.60%-1.44億 | 4.80%-1.42億 |
事業取引の純額 | -1,236.32%-1.06億 | -239.26%-3.03億 | -8.10%-1,860万 | 79.10%-808.5万 | -964.83%-2.68億 | 2.76%-790.4万 | 55.62%-8,919.3万 | 88.37%-1,720.6万 | -67.13%-3,869万 | -9.19%-2,516.9万 |
投資商品取引の純額 | -93.61%156.3万 | 208.16%6,325.8万 | 140.63%202.6万 | -101.01%-27万 | 145.49%3,703.1万 | 2,237.25%2,447.1万 | -881.82%-5,848.7万 | 67.46%-498.6万 | 7,221.75%2,684.9万 | -22,764.33%-8,139.7万 |
その他の投資活動純額 | -47.75%704万 | -73.79%3,061万 | 281.73%570.3万 | 677.57%370.9万 | -92.54%772.4万 | 18.68%1,347.4万 | 92.36%1.17億 | -89.96%149.4万 | -97.03%47.7万 | 670.08%1.03億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.66%-2.15億 | -22.44%-7.72億 | 21.09%-1.68億 | 9.10%-1.4億 | -139.61%-3.47億 | 1.54%-1.17億 | 19.67%-6.3億 | 36.63%-2.13億 | 6.47%-1.54億 | 9.08%-1.45億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 215.73%3.19億 | -4.40%-11.7億 | -74.64%-4.03億 | 11.40%-3.95億 | 6.34%-9,683.6万 | 19.22%-2.76億 | -3.52%-11.21億 | 70.18%-2.31億 | 4.07%-4.45億 | 72.91%-1.03億 |
借入金純額 | 373.78%7.36億 | -4,799.50%-5.53億 | 82.04%-2,870.2万 | -62.80%-3.14億 | -84.85%5,847.6万 | -501.10%-2.69億 | -101.50%-1,127.9万 | -246.55%-1.6億 | -242.21%-1.93億 | 842.29%3.86億 |
株式発行/消却(ネット) | -4,170.43%-3.37億 | 61.85%-3.2億 | -5,819.65%-2.79億 | 101.37%245.7万 | 91.67%-3,571万 | 96.66%-790.2万 | 47.48%-8.4億 | 100.74%488.1万 | 47.01%-1.79億 | -50.20%-4.29億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -11,171.95%-7,894.3万 | -10.10%-2.98億 | -25.57%-9,536.8万 | -13.45%-8,329.2万 | -96.85%-1.2億 | 101.19%71.3万 | -13.27%-2.7億 | -5.67%-7,594.7万 | -5.33%-7,341.6万 | -36.84%-6,075.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 215.73%3.19億 | -4.40%-11.7億 | -74.64%-4.03億 | 11.40%-3.95億 | 6.34%-9,683.6万 | 19.22%-2.76億 | -3.52%-11.21億 | 70.18%-2.31億 | 4.07%-4.45億 | 72.91%-1.03億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 37.06%4.65億 | -38.92%3.39億 | 17.94%5.45億 | 18.67%4.22億 | -2.18%4.11億 | -38.92%3.39億 | 10.60%5.55億 | -59.41%4.62億 | -70.51%3.56億 | -60.36%4.21億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -143.83%-3,072.3万 | 162.46%1.17億 | 14.04%-8,633.7万 | 13.82%1.27億 | 110.24%615.8万 | 150.89%7,010.1万 | -395.84%-1.87億 | 82.71%-1億 | 280.62%1.11億 | -143.37%-6,013.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -235.67%-313万 | 130.65%890.9万 | 125.66%584.6万 | 21.90%-385.9万 | 198.09%461.5万 | -31.40%230.7万 | -190.46%-2,906.6万 | -767.59%-2,278.3万 | 20.10%-494.1万 | -169.51%-470.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.71%4.31億 | 37.06%4.65億 | 37.06%4.65億 | 17.94%5.45億 | 18.67%4.22億 | -2.18%4.11億 | -38.92%3.39億 | -38.92%3.39億 | -59.41%4.62億 | -70.51%3.56億 |
フリーキャッシュ・フロー | -181.26%-2.56億 | 55.13%14.91億 | 117.95%3.26億 | -7.46%5.24億 | 611.43%3.26億 | 58.15%3.15億 | -25.46%9.61億 | -56.02%1.5億 | 38.37%5.67億 | -91.37%4,576.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし