(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 182.10%8,351.4万 | 186.29%1.54億 | 323.79%4,919.3万 | 329.84%3,765万 | 193.53%3,716.7万 | 43.52%2,960.4万 | 485.13%5,365.6万 | 2,587.04%1,160.8万 | 94.17%875.9万 | 1,513.17%1,266.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 1,144.00%2,695.6万 | 126.97%1,606.7万 | 186.98%1,211.7万 | 115.22%280.7万 | 124.76%372.5万 | 78.76%-258.2万 | 0.93%-5,957.4万 | 20.48%-1,393万 | 36.33%-1,844.5万 | -8,448.30%-1,504.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --33.3万 | --1.6万 | --41.7万 | --0 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 17.71%207.4万 | 45.69%709.5万 | 41.41%204.2万 | 11.81%165.7万 | 39.66%163.4万 | 127.65%176.2万 | 78.65%487万 | 90.75%144.4万 | 102.18%148.2万 | 83.96%117万 |
運転資金の増減額 | 212.13%2,949.9万 | 1.04%3,489.8万 | 189.31%1,001.6万 | 40.18%733.7万 | -3.91%809.4万 | -45.75%945.1万 | 34.01%3,454万 | 38.04%346.2万 | -56.69%523.4万 | 297.58%842.3万 |
-売掛金増減額 | 317.16%1,255.4万 | -211.44%-4,224.7万 | -64.93%-2,726.4万 | -317.76%-830.5万 | -346.43%-89.7万 | -225.95%-578.1万 | -6.70%-1,356.5万 | -33.04%-1,653.1万 | -145.26%-198.8万 | 120.43%36.4万 |
-前払費用増減額 | -1,217.49%-346.5万 | 96.61%-4.8万 | 204.60%225.1万 | 143.57%61.7万 | -229.98%-265.3万 | -498.48%-26.3万 | 65.04%-141.5万 | 149.63%73.9万 | 58.43%-141.6万 | 25.69%-80.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -38.52%-491.2万 | 127.85%470.5万 | 87.77%311.7万 | -51.31%156.5万 | 106.78%356.9万 | 21.81%-354.6万 | -77.87%206.5万 | -31.09%166万 | -37.50%321.4万 | 128.43%172.6万 |
-その他運転資金の変動 | 32.99%2,532.2万 | 52.75%7,248.8万 | 81.38%3,191.2万 | 148.16%1,346万 | 13.14%807.5万 | 10.06%1,904.1万 | 42.91%4,745.5万 | 25.55%1,759.4万 | -8.96%542.4万 | 52.73%713.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 182.10%8,351.4万 | 186.29%1.54億 | 323.79%4,919.3万 | 329.84%3,765万 | 193.53%3,716.7万 | 43.52%2,960.4万 | 485.13%5,365.6万 | 2,587.04%1,160.8万 | 94.17%875.9万 | 1,513.17%1,266.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -282.70%-502.1万 | 4.16%-1,358.4万 | 16.12%-414.8万 | -35.18%-475.3万 | -3.12%-337.1万 | 46.32%-131.2万 | -128.39%-1,417.4万 | -346.30%-494.5万 | -140.16%-351.6万 | -76.13%-326.9万 |
資本支出 | -393.43%-360.7万 | -130.01%-1,049.3万 | -434.66%-322.4万 | -177.94%-399.4万 | -81.07%-254.4万 | 34.56%-73.1万 | -74.12%-456.2万 | -3.08%-60.3万 | -279.16%-143.7万 | -95.96%-140.5万 |
固定資産取引の純額 | -107.64%-141.4万 | 42.63%-319.1万 | -216.44%-92.4万 | 63.49%-75.9万 | 55.63%-82.7万 | 48.68%-68.1万 | -55.10%-556.2万 | 44.17%-29.2万 | -91.61%-207.9万 | -63.65%-186.4万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --10万 | --0 | --0 | --0 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---405万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -282.70%-502.1万 | 4.16%-1,358.4万 | 16.12%-414.8万 | -35.18%-475.3万 | -3.12%-337.1万 | 46.32%-131.2万 | -128.39%-1,417.4万 | -346.30%-494.5万 | -140.16%-351.6万 | -76.13%-326.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.84%361万 | -85.55%213.5万 | 129.87%356.3万 | -375.67%-982.5万 | -14.83%377.8万 | -11.62%461.9万 | -96.57%1,477.6万 | -69.95%155万 | -99.17%356.4万 | 6,347.89%443.6万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -21.84%361万 | -7.84%1,361.7万 | 129.87%356.3万 | -53.51%165.7万 | -14.83%377.8万 | -11.62%461.9万 | 187.19%1,477.6万 | -69.95%155万 | -11.23%356.4万 | 247.38%443.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,148.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.84%361万 | -85.55%213.5万 | 129.87%356.3万 | -375.67%-982.5万 | -14.83%377.8万 | -11.62%461.9万 | -96.57%1,477.6万 | -69.95%155万 | -99.17%356.4万 | 6,347.89%443.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 23.38%7.5億 | 9.80%6.08億 | 16.96%7.02億 | 14.80%6.79億 | 11.04%6.41億 | 9.80%6.08億 | 359.72%5.54億 | 9.20%6億 | 415.68%5.91億 | 391.52%5.77億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 149.47%8,210.3万 | 162.02%1.42億 | 491.84%4,860.8万 | 161.97%2,307.2万 | 171.70%3,757.4万 | 40.59%3,291.1万 | -87.48%5,425.8万 | 83.24%821.3万 | -97.97%880.7万 | 589.87%1,382.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29.85%8.32億 | 23.38%7.5億 | 23.38%7.5億 | 16.96%7.02億 | 14.80%6.79億 | 11.04%6.41億 | 9.80%6.08億 | 9.80%6.08億 | 9.20%6億 | 415.68%5.91億 |
フリーキャッシュ・フロー | 178.42%7,849.3万 | 221.44%1.4億 | 320.47%4,504.5万 | 527.45%3,289.7万 | 259.80%3,379.6万 | 55.05%2,819.2万 | 1,368.69%4,353.2万 | 1,684.76%1,071.3万 | 72.07%524.3万 | 441.32%939.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし