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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 29.42%8.3億 | 22.93%7.48億 | 22.93%7.48億 | 16.96%7.02億 | 14.80%6.79億 | 11.04%6.41億 | 9.80%6.08億 | 9.80%6.08億 | 9.20%6億 | 415.68%5.91億 |
| -現金及び現金同等物 | 29.42%8.3億 | 22.93%7.48億 | 22.93%7.48億 | 16.96%7.02億 | 14.80%6.79億 | 11.04%6.41億 | 9.80%6.08億 | 9.80%6.08億 | 9.20%6億 | 415.68%5.91億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 45.54%7,642.1万 | 90.41%8,897.5万 | 90.41%8,897.5万 | 104.36%6,171.1万 | 97.70%5,576.9万 | 83.77%5,250.9万 | 40.90%4,672.8万 | 40.90%4,672.8万 | 45.62%3,019.7万 | 12.26%2,820.9万 |
| -売掛金 | 45.54%7,642.1万 | 90.41%8,897.5万 | 90.41%8,897.5万 | 104.36%6,171.1万 | 89.32%5,340.6万 | 83.77%5,250.9万 | 40.90%4,672.8万 | 40.90%4,672.8万 | 45.62%3,019.7万 | 12.26%2,820.9万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | --236.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延資産 | 50.48%6,039.7万 | 53.91%5,393.1万 | 53.91%5,393.1万 | 52.44%4,612.4万 | 46.21%4,272万 | 44.48%4,013.7万 | 44.68%3,504.1万 | 44.68%3,504.1万 | 53.39%3,025.8万 | 70.19%2,921.8万 |
| その他の流動資産 | 43.35%1,074.7万 | 0.66%728.2万 | 0.66%728.2万 | 20.53%953.3万 | 18.65%778.7万 | 7.85%749.7万 | -9.20%723.4万 | -9.20%723.4万 | 22.79%790.9万 | 16.47%656.3万 |
| 流動資産合計 | 31.84%9.77億 | 28.78%8.98億 | 28.78%8.98億 | 22.56%8.19億 | 19.81%7.85億 | 15.70%7.41億 | 12.58%6.97億 | 12.58%6.97億 | 12.07%6.68億 | 303.00%6.55億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 81.95%6,299.4万 | -12.92%3,089.5万 | -12.92%3,089.5万 | -12.20%3,190.9万 | -11.41%3,354.7万 | -7.30%3,462.1万 | -3.02%3,547.7万 | -3.02%3,547.7万 | 123.76%3,634.1万 | 161.21%3,786.7万 |
| -有形固定資産総額 | 74.08%7,632.9万 | -1.22%4,316.3万 | -1.22%4,316.3万 | -1.18%4,318万 | -0.98%4,378.5万 | 1.94%4,384.8万 | 4.83%4,369.5万 | 4.83%4,369.5万 | 110.15%4,369.4万 | 138.96%4,422万 |
| -減価償却累計额 | -44.52%-1,333.5万 | -49.28%-1,226.8万 | -49.28%-1,226.8万 | -53.28%-1,127.1万 | -61.15%-1,023.8万 | -62.88%-922.7万 | -61.14%-821.8万 | -61.14%-821.8万 | -61.57%-735.3万 | -58.51%-635.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 80.80%2,264.5万 | 59.76%2,004.5万 | 59.76%2,004.5万 | 153.86%1,781.6万 | 125.40%1,444.6万 | 128.23%1,252.5万 | 174.79%1,254.7万 | 174.79%1,254.7万 | 67.73%701.8万 | 71.78%640.9万 |
| -のれん | 0.00%405万 | 0.00%405万 | 0.00%405万 | --405万 | --405万 | --405万 | --405万 | --405万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 119.41%1,859.5万 | 88.24%1,599.5万 | 88.24%1,599.5万 | 96.15%1,376.6万 | 62.21%1,039.6万 | 54.43%847.5万 | 86.09%849.7万 | 86.09%849.7万 | 67.73%701.8万 | 71.78%640.9万 |
| 非流動繰延資産 | 21.01%76.6万 | 21.01%76.6万 | 21.01%76.6万 | 51.44%63.3万 | 51.44%63.3万 | --63.3万 | --63.3万 | --63.3万 | --41.8万 | --41.8万 |
| その他の非流動資産 | 264.86%498.4万 | 195.49%445.3万 | 195.49%445.3万 | -21.37%125.1万 | 2.49%123.6万 | 31.22%136.6万 | 68.57%150.7万 | 68.57%150.7万 | 57.84%159.1万 | 34.45%120.6万 |
| 非流動資産合計 | 85.96%9,138.9万 | 11.95%5,615.9万 | 11.95%5,615.9万 | 13.76%5,160.9万 | 8.63%4,986.2万 | 12.01%4,914.5万 | 19.32%5,016.4万 | 19.32%5,016.4万 | 111.67%4,536.8万 | 140.00%4,590万 |
| 資産合計 | 35.21%10.69億 | 27.65%9.54億 | 27.65%9.54億 | 22.00%8.71億 | 19.08%8.35億 | 15.47%7.9億 | 13.01%7.47億 | 13.01%7.47億 | 15.53%7.14億 | 285.84%7.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -31.05%298.7万 | 63.81%760.4万 | 63.81%760.4万 | 2.56%581.2万 | 30.43%484.3万 | 0.91%433.2万 | -54.71%464.2万 | -54.71%464.2万 | -48.58%566.7万 | -45.97%371.3万 |
| -買掛金 | 166.23%262.5万 | 107.90%244.7万 | 107.90%244.7万 | -19.36%271.2万 | 53.26%230.5万 | -51.14%98.6万 | -84.94%117.7万 | -84.94%117.7万 | -61.38%336.3万 | -64.74%150.4万 |
| -未払い法人所得税 | -89.18%36.2万 | 48.83%515.7万 | 48.83%515.7万 | 34.55%310万 | 14.89%253.8万 | 47.08%334.6万 | 42.48%346.5万 | 42.48%346.5万 | -0.43%230.4万 | -15.23%220.9万 |
| 当期の未払費用 | 685.84%2,142.2万 | 40.33%781.1万 | 40.33%781.1万 | 436.60%492.6万 | 117.25%399.3万 | 35.02%272.6万 | 416.33%556.6万 | 416.33%556.6万 | -15.47%91.8万 | 119.07%183.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | -19.56%394.4万 | -19.56%394.4万 | 9.79%509万 | 33.71%605.3万 | 39.39%552.4万 | 46.97%490.3万 | 46.97%490.3万 | 200.65%463.6万 | 618.57%452.7万 |
| -資本リース債務 | ---- | -19.56%394.4万 | -19.56%394.4万 | 9.79%509万 | 33.71%605.3万 | 39.39%552.4万 | 46.97%490.3万 | 46.97%490.3万 | 200.65%463.6万 | 618.57%452.7万 |
| 流動性繰延負債 | 53.52%2.79億 | 58.17%2.49億 | 58.17%2.49億 | 54.80%2.09億 | 50.36%1.93億 | 52.76%1.82億 | 60.33%1.58億 | 60.33%1.58億 | 67.72%1.35億 | 77.87%1.28億 |
| その他の流動負債 | ---- | -11.39%431.7万 | -11.39%431.7万 | 30.77%754万 | 5.48%673.8万 | 14.93%635.1万 | 18.11%487.2万 | 18.11%487.2万 | 69.99%576.6万 | 62.01%638.8万 |
| 流動負債合計 | 49.75%3.04億 | 52.59%2.77億 | 52.59%2.77億 | 50.96%2.35億 | 47.36%2.17億 | 49.37%2.03億 | 52.58%1.82億 | 52.58%1.82億 | 57.77%1.56億 | 73.22%1.47億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 140.83%5,389.3万 | -10.25%2,109.4万 | -10.25%2,109.4万 | -13.54%2,096.1万 | -16.52%2,129.2万 | -20.14%2,237.8万 | -19.30%2,350.3万 | -19.30%2,350.3万 | 188.57%2,424.3万 | 226.57%2,550.5万 |
| -リース債務 | 140.83%5,389.3万 | -10.25%2,109.4万 | -10.25%2,109.4万 | -13.54%2,096.1万 | -16.52%2,129.2万 | -20.14%2,237.8万 | -19.30%2,350.3万 | -19.30%2,350.3万 | 188.57%2,424.3万 | 226.57%2,550.5万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非流動負債合計 | 140.83%5,389.3万 | -10.25%2,109.4万 | -10.25%2,109.4万 | -13.54%2,096.1万 | -16.52%2,129.2万 | -20.14%2,237.8万 | -19.30%2,350.3万 | -19.30%2,350.3万 | 188.57%2,424.3万 | -86.61%2,550.5万 |
| 負債合計 | 58.81%3.58億 | 45.40%2.98億 | 45.40%2.98億 | 42.26%2.56億 | 37.94%2.38億 | 37.48%2.25億 | 38.46%2.05億 | 38.46%2.05億 | 68.03%1.8億 | -37.26%1.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 300.00%4,000 |
| -普通株式 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 300.00%4,000 |
| 利益剰余金 | 19.57%-1.87億 | 6.97%-2.14億 | 6.97%-2.14億 | -4.61%-2.27億 | -15.76%-2.29億 | -27.31%-2.33億 | -34.86%-2.3億 | -34.86%-2.3億 | -41.17%-2.17億 | -59.22%-1.98億 |
| 資本剰余金 | 12.56%8.99億 | 12.60%8.7億 | 12.60%8.7億 | 12.12%8.41億 | 13.69%8.26億 | 13.42%7.98億 | 12.95%7.73億 | 12.95%7.73億 | 12.99%7.5億 | 2,269.83%7.26億 |
| 株主資本 | 25.81%7.11億 | 20.92%6.56億 | 20.92%6.56億 | 15.17%6.15億 | 12.91%5.96億 | 8.54%5.65億 | 5.66%5.42億 | 5.66%5.42億 | 4.52%5.34億 | 663.27%5.28億 |
| 資本合計 | 25.81%7.11億 | 20.92%6.56億 | 20.92%6.56億 | 15.17%6.15億 | 12.91%5.96億 | 8.54%5.65億 | 5.66%5.42億 | 5.66%5.42億 | 4.52%5.34億 | 663.27%5.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
