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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.82%24.74億 | 66.66%98.78億 | 247.63%25.69億 | 205.64%35.24億 | 2.77%23.02億 | -17.38%14.83億 | -28.50%59.27億 | -30.48%7.39億 | -65.62%11.53億 | 25.49%22.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.25%11.51億 | 17.07%28.74億 | 251.37%9.96億 | -6.51%13.21億 | -123.18%-2.04億 | -7.20%7.61億 | -31.41%24.55億 | -199.10%-6.58億 | 10.74%14.13億 | 26.07%8.8億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -120.21%-3,900万 | -2.30%15.75億 | -1.40%16.91億 | -53.13%-4,900万 | -465.22%-2.6億 | 872.00%1.93億 | 4,031.71%16.12億 | 6,451.85%17.15億 | -45.45%-3,200万 | -411.11%-4,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.14%15.34億 | 4.12%60.84億 | 8.19%15.46億 | 8.79%16.22億 | 8.94%15.72億 | -9.19%13.44億 | 3.18%58.43億 | -3.05%14.29億 | 3.83%14.91億 | 5.48%14.43億 |
| 繰延税金 | 65.56%1.49億 | 101.50%300万 | 107.82%3,200万 | -83.80%2,300万 | -282.05%-1.42億 | 918.18%9,000万 | -204.71%-2億 | -2,626.67%-4.09億 | 63.22%1.42億 | 136.36%7,800万 |
| その他の非現金項目 | -4.29%-1.7億 | -10.85%-9.3億 | -23.11%-2.61億 | -13.92%-3.11億 | -3.17%-1.95億 | 1.21%-1.63億 | -18.00%-8.39億 | -8.16%-2.12億 | -61.54%-2.73億 | 0.53%-1.89億 |
| 運転資金の増減額 | 79.36%-1.48億 | 107.70%2.5億 | 113.81%1.83億 | 142.72%6.63億 | 3.42%1.21億 | -46.93%-7.17億 | -379.76%-32.48億 | -61.19%-13.25億 | -375.67%-15.52億 | 150.21%1.17億 |
| -売掛金増減額 | -70.03%2.26億 | 156.22%4.43億 | 91.20%-3,800万 | 40.34%-1.05億 | 9.19%-1.68億 | 14,980.00%7.54億 | -165.32%-7.88億 | -232.31%-4.32億 | 30.16%-1.76億 | 36.64%-1.85億 |
| -在庫増減額 | 104.00%1,100万 | -48.32%-7.06億 | 5.91%-1.75億 | 94.96%-1,400万 | -505.00%-2.42億 | -1,082.14%-2.75億 | -1,300.00%-4.76億 | 38.41%-1.86億 | -341.74%-2.78億 | -164.52%-4,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.56%-6.63億 | -182.70%-6.74億 | -80.00%2,100万 | 58.97%5.58億 | -85.55%8,800万 | -436.40%-13.41億 | 52.91%8.15億 | -57.66%1.05億 | -3.31%3.51億 | 113.68%6.09億 |
| -その他流動資産の変動 | 48.59%3.7億 | 121.04%6.47億 | 119.21%1.16億 | 97.41%-3,600万 | 143.80%3.18億 | 170.54%2.49億 | -204.15%-30.75億 | -6.53%-6.04億 | -521.43%-13.92億 | -224.11%-7.26億 |
| -その他流動負債の変動 | 45.87%-5,900万 | 117.12%5.58億 | 257.73%3.06億 | 24.14%3.24億 | -88.54%3,700万 | 18.05%-1.09億 | 213.41%2.57億 | -3,780.00%-1.94億 | -43.26%2.61億 | 508.86%3.23億 |
| -その他運転資金の変動 | -760.00%-3,300万 | -194.74%-1,800万 | -235.71%-4,700万 | 79.87%-6,400万 | -35.29%8,800万 | -97.67%500万 | -62.00%1,900万 | 78.79%-1,400万 | -414.85%-3.18億 | --1.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.82%24.74億 | 66.66%98.78億 | 247.63%25.69億 | 205.64%35.24億 | 2.77%23.02億 | -17.38%14.83億 | -28.50%59.27億 | -30.48%7.39億 | -65.62%11.53億 | 25.49%22.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.14%-33.42億 | -4.19%-124.75億 | 18.52%-27.24億 | -3.35%-32.43億 | -18.12%-32.99億 | -18.90%-32.09億 | -9.49%-119.73億 | -22.23%-33.43億 | -21.35%-31.38億 | -12.76%-27.93億 |
| 資本支出 | -1.97%-32.08億 | -10.88%-126.04億 | -2.33%-32.94億 | -0.46%-30.45億 | -21.55%-31.19億 | -23.32%-31.46億 | -17.00%-113.67億 | -22.58%-32.19億 | -23.56%-30.31億 | -5.99%-25.66億 |
| 事業取引の純額 | -16.67%-700万 | 1,476.92%7.16億 | 5,073.33%7.46億 | -60.00%-800万 | -6.67%-1,600万 | 64.71%-600万 | 94.17%-5,200万 | -114.29%-1,500万 | 44.44%-500万 | 28.57%-1,500万 |
| 投資商品取引の純額 | 143.75%3,900万 | -30.00%6,300万 | 44.44%2,600万 | -90.32%300万 | -33.33%1,800万 | 14.29%1,600万 | 1,700.00%9,000万 | 147.37%1,800万 | 287.50%3,100万 | 50.00%2,700万 |
| その他の投資活動純額 | -127.40%-1.66億 | -0.93%-6.5億 | -59.06%-2.02億 | -45.11%-1.93億 | 23.85%-1.82億 | 49.66%-7,300万 | -93.39%-6.44億 | -98.44%-1.27億 | -0.76%-1.33億 | -350.94%-2.39億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.14%-33.42億 | -4.19%-124.75億 | 18.52%-27.24億 | -3.35%-32.43億 | -18.12%-32.99億 | -18.90%-32.09億 | -9.49%-119.73億 | -22.23%-33.43億 | -21.35%-31.38億 | -12.76%-27.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.10%10.29億 | -61.64%23.51億 | -102.40%-6,200万 | -113.87%-2.74億 | 446.51%9.4億 | 24.43%17.47億 | 134.92%61.29億 | 77.92%25.78億 | 434.75%19.75億 | -69.56%1.72億 |
| 借入金純額 | -22.21%18.98億 | -32.53%54.33億 | -63.92%7.65億 | -81.19%5.28億 | 93.62%17億 | 8.59%24.4億 | 90.04%80.52億 | -6.90%21.2億 | 359.91%28.07億 | -33.54%8.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --400万 | -11.11%800万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 80.00%900万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.10%-8.06億 | -2.04%-32.44億 | -2.03%-8.06億 | -2.09%-8.32億 | -2.06%-7.91億 | -2.00%-8.15億 | -2.09%-31.79億 | -2.07%-7.9億 | -2.00%-8.15億 | -2.24%-7.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -154.92%-6,700万 | -87.65%1.54億 | -102.34%-2,900万 | 276.47%3,000万 | -55.07%3,100万 | 377.27%1.22億 | -15.80%12.47億 | 2,394.44%12.39億 | -101.32%-1,700万 | 3,350.00%6,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.10%10.29億 | -61.64%23.51億 | -102.40%-6,200万 | -113.87%-2.74億 | 446.51%9.4億 | 24.43%17.47億 | 134.92%61.29億 | 77.92%25.78億 | 434.75%19.75億 | -69.56%1.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.80%3.57億 | 15.96%6.03億 | -8.74%5.74億 | -11.27%5.67億 | -38.82%6.24億 | 15.96%6.03億 | -6.47%5.2億 | -15.34%6.29億 | 13.10%6.39億 | 47.40%10.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 666.67%1.61億 | -396.39%-2.46億 | -734.62%-2.17億 | 170.00%700万 | 85.04%-5,700万 | -95.80%2,100万 | 330.56%8,300万 | 88.34%-2,600万 | -105.62%-1,000万 | -200.00%-3.81億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.99%5.18億 | -40.80%3.57億 | -40.80%3.57億 | -8.74%5.74億 | -11.27%5.67億 | -38.82%6.24億 | 15.96%6.03億 | 15.96%6.03億 | -15.34%6.29億 | 13.10%6.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.86%-7.34億 | 49.89%-27.26億 | 70.77%-7.25億 | 125.51%4.79億 | -150.61%-8.17億 | -119.97%-16.63億 | -281.75%-54.4億 | -58.67%-24.8億 | -308.44%-18.78億 | 48.74%-3.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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