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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.42%2.98億 | 148.26%1.97億 | 85.80%-4.08億 | -2,751.15%-28.71億 | -53.76%1.08億 | ---6,230万 | 31.73%2.22億 | -59.85%3,750万 | -236.17%-1.11億 | 16.00%2.34億 |
| その他の非現金項目 | 149.59%5.53億 | 140.15%2.22億 | -873.37%-5.52億 | -117.41%-5,670万 | 163.64%3.26億 | --8,460万 | 1,285.96%7,900万 | 167.19%6,840万 | 16.67%7,910万 | -48.76%1.24億 |
| 運転資金の増減額 | -856.52%-4,400万 | -106.08%-460万 | 124.08%7,560万 | -1,186.48%-3.14億 | -495.12%-2,440万 | ---2,900万 | -58.69%2,140万 | -10.71%1.54億 | -30.73%-1.71億 | 97.22%-410万 |
| -売掛金増減額 | -71.08%-4,910万 | 79.13%-2,870万 | -281.40%-1.38億 | 177.03%7,580万 | -205.02%-9,840万 | --5,720万 | -905.19%-1.36億 | -94.98%260万 | -207.14%-2,250万 | 404.22%9,370万 |
| -在庫増減額 | 51.01%-1.41億 | -987.55%-2.88億 | -108.94%-2,650万 | 10,482.14%2.96億 | 104.91%280万 | --4,880万 | 3,933.33%2,300万 | 20.93%-5,290万 | 54.26%-1,610万 | 55.36%-5,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.09%23.59億 | 122.88%15.12億 | 296.41%6.78億 | -116.38%-3.45億 | 152.06%21.08億 | --4.22億 | 114.48%7.23億 | 54.58%6.6億 | 1,927.36%2.15億 | 16.93%8.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -320.49%-3.96億 | -32.30%-9,420万 | 19.64%-7,120万 | 53.52%-8,860万 | 3.40%-1.91億 | ---3,920万 | 12.47%-4,070万 | 11.04%-5,400万 | -23.53%-5,670万 | 2.71%-1.97億 |
| 無形資産取引の純額 | -130.19%-3,660万 | 5.92%-1,590万 | 5.59%-1,690万 | 66.91%-1,790万 | -0.56%-5,410万 | ---2,830万 | -51.35%-1,120万 | -255.56%-1,280万 | 89.47%-180万 | 33.33%-5,380万 |
| 事業取引の純額 | 35,200.00%4.59億 | 126.53%130万 | -1,125.00%-490万 | 99.21%-40万 | -1,433.33%-5,060万 | ---4,850万 | --0 | ---130万 | -100.00%-80万 | -230.00%-330万 |
| 投資商品取引の純額 | -3,108.00%-7,520万 | 78.57%250万 | -68.89%140万 | 4,400.00%450万 | 105.00%10万 | --10万 | --0 | 850.00%190万 | -850.00%-190万 | ---200万 |
| その他の投資活動純額 | 462.50%2,250万 | 29.03%400万 | 10.71%310万 | -47.17%280万 | --530万 | --330万 | --60万 | --70万 | 700.00%60万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.96%-70万 | 7.42%-6,740万 | 2.80%-7,280万 | 70.68%-7,490万 | -12.70%-2.56億 | ---1.01億 | 10.15%-4,250万 | -1.40%-5,790万 | 3.23%-5,390万 | 11.93%-2.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -310.19%-6.32億 | -127.44%-1.54億 | 156.07%5.61億 | 449.60%2.19億 | 80.06%-6,270万 | ---1,170万 | -1,301.04%-1.35億 | -26.11%7,670万 | 101.10%690万 | -216.62%-3.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -54.63%-3,340万 | ---2,160万 | --0 | --9.72億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5.22億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.55%-2億 | ---10万 | ---- | -0.50%-2億 | ---- | ---1.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -484.85%-1,270万 | 106.25%330万 | 100.58%160万 | -6,530.23%-2.77億 | -99.36%430万 | --290万 | -81.82%40万 | -115.79%-30万 | -99.82%120万 | 223,600.00%6.71億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.67%-24.02億 | -887.00%-13.44億 | -153.00%-1.36億 | 114.28%2.57億 | -192.02%-18億 | ---4.25億 | -99.82%-5.49億 | -86.62%-4.62億 | -92.49%-2.77億 | -53.60%-6.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.71%8.55億 | 120.23%7.94億 | -34.91%3.6億 | 2.84%5.54億 | -4.74%5.38億 | --6.82億 | 6.19%5.46億 | -3.72%4.32億 | -4.74%5.38億 | 25.33%5.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.14%-4,310万 | -78.71%9,990万 | 387.50%4.69億 | -412.64%-1.63億 | 856.52%5,220万 | ---1.04億 | 771.52%1.32億 | 14.64%1.4億 | 38.62%-1.16億 | -112.23%-690万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.65%-9,700万 | -7.50%-3,870万 | -20.00%-3,600万 | 18.70%-3,000万 | -85.43%-3,690万 | ---2,440万 | 213.89%410万 | 53.59%-2,650万 | -86.40%990万 | -134.43%-1,990万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.39%7.15億 | 7.71%8.55億 | 120.23%7.94億 | -34.91%3.6億 | 2.84%5.54億 | --5.54億 | 29.69%6.82億 | 6.19%5.46億 | -3.72%4.32億 | -4.74%5.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.20%19.18億 | 138.21%13.98億 | 226.43%5.87億 | -125.04%-4.64億 | 216.92%18.54億 | --3.48億 | 139.69%6.71億 | 63.85%5.92億 | 383.33%1.55億 | 36.36%5.85億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし
