(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.43%-69.24万 | -158.51%-12.95万 | 45.77%-19.28万 | -58.93%-15.1万 | 44.11%-21.92万 | -89.27万 | -5.01万 | -35.54万 | -9.5万 | -39.22万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 147.44%22.28万 | 395.41%21.73万 | -56.46%16.46万 | 5.67%-38.5万 | 161.77%22.59万 | ---46.96万 | -4,730.07%-7.36万 | --37.8万 | ---40.82万 | ---36.58万 |
その他の非現金項目 | -134.36%-245.7万 | -54.46%-67.36万 | -44.35%-66.67万 | -243.88%-42.09万 | -2,380.38%-69.58万 | ---104.84万 | ---43.61万 | ---46.18万 | ---12.24万 | ---2.81万 |
運転資金の増減額 | 146.57%154.18万 | -28.89%32.68万 | 213.91%30.93万 | 50.36%65.5万 | 15,019.84%25.07万 | --62.53万 | 30,076.10%45.96万 | ---27.15万 | --43.56万 | --1,658 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 53.63%2.3万 | 23.19%-2.3万 | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 146.57%154.18万 | -28.89%32.68万 | 207.95%30.93万 | 50.25%63.2万 | 764.65%27.37万 | --62.53万 | 30,076.10%45.96万 | ---28.65万 | --42.06万 | --3.17万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.43%-69.24万 | -158.51%-12.95万 | 45.77%-19.28万 | -58.93%-15.1万 | 44.11%-21.92万 | ---89.27万 | ---5.01万 | ---35.54万 | ---9.5万 | ---39.22万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 183.40%7,303.79万 | 3,774.09万 | -52.5万 | 3,582.2万 | 0 | -8,757.18万 | 0 | 0 | 0 | -8,757.18万 |
その他の投資活動純額 | 183.40%7,303.79万 | --3,774.09万 | ---52.5万 | ---- | ---- | ---8,757.18万 | --0 | --0 | --0 | ---8,757.18万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 183.40%7,303.79万 | --3,774.09万 | ---52.5万 | --3,582.2万 | --0 | ---8,757.18万 | --0 | --0 | --0 | ---8,757.18万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -181.71%-7,228.54万 | -75,491.76%-3,769.59万 | 1,550.00%82.5万 | -3,581.45万 | -99.55%40万 | 8,846.65万 | 100.00%5万 | 5万 | 0 | 8,836.65万 |
借入金純額 | 2,486.81%223.25万 | 850.00%47.5万 | 1,550.00%82.5万 | --53.25万 | 306.68%40万 | ---9.35万 | --5万 | --5万 | --0 | ---19.35万 |
株式発行/消却(ネット) | -184.14%-7,451.79万 | ---3,817.09万 | --0 | ---3,634.7万 | --0 | --8,856.01万 | --0 | --0 | --0 | --8,856.01万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -181.71%-7,228.54万 | -75,491.76%-3,769.59万 | 1,550.00%82.5万 | ---3,581.45万 | -99.55%40万 | --8,846.65万 | 100.00%5万 | --5万 | --0 | --8,836.65万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8.26%2.71万 | 531.86%17.16万 | -80.64%6.44万 | -51.38%20.79万 | 8.26%2.71万 | --2.5万 | --2.72万 | --33.26万 | --42.76万 | --2.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2,807.45%6.01万 | -85,264.65%-8.45万 | 135.12%10.72万 | -51.03%-14.35万 | -55.09%18.08万 | --2,066 | -100.40%-99 | ---30.54万 | ---9.5万 | --40.26万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 221.93%8.71万 | 221.93%8.71万 | 531.86%17.16万 | -80.64%6.44万 | -51.38%20.79万 | --2.71万 | 8.26%2.71万 | --2.72万 | --33.26万 | --42.76万 |
フリーキャッシュ・フロー | 22.43%-69.24万 | -158.51%-12.95万 | 45.77%-19.28万 | -58.93%-15.1万 | 44.11%-21.92万 | ---89.27万 | ---5.01万 | ---35.54万 | ---9.5万 | ---39.22万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし