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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -170.94%-31.86万 | 483.47%387.3万 | 230.36%171.16万 | 205.73%108.16万 | 134.06%63.07万 | -72.68%44.91万 | 284.04%66.38万 | 200.85%51.81万 | 152.65%35.38万 | -488.68%-185.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 886.52%34.59万 | 106.79%29.93万 | 96.84%-9.95万 | 162.36%15.77万 | 117.93%20.6万 | -75.55%3.51万 | -1,796.23%-440.89万 | -29,720.87%-315万 | -287.96%-25.3万 | -947.81%-114.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.25%29.52万 | 6.17%130.16万 | 27.19%37.34万 | 16.04%33.85万 | 4.04%30.1万 | -17.83%28.87万 | -4.55%122.59万 | -12.80%29.36万 | -21.28%29.17万 | -6.65%28.93万 |
| 運転資金の増減額 | -3,007.81%-113.11万 | 166.38%176.59万 | 52.13%126.97万 | 104.70%45.64万 | 100.07%973 | -96.41%3.89万 | 171.82%66.29万 | 267.86%83.46万 | 130.16%22.3万 | -638.04%-147.72万 |
| -売掛金増減額 | -1,787.73%-317.77万 | 300.53%224.29万 | 172.70%108.44万 | -125.91%-12.27万 | 39.43%144.96万 | 85.24%-16.83万 | -153.90%-111.85万 | -172.54%-149.17万 | 270.19%47.37万 | 87.24%103.96万 |
| -前払費用増減額 | 47.66%-15.38万 | 248.12%7.15万 | 26.65%35.89万 | -226.98%-13.56万 | -49.51%14.21万 | 59.19%-29.38万 | 71.50%-4.83万 | 2,061.87%28.34万 | 182.51%10.68万 | 6.36%28.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 352.93%222.69万 | -132.11%-59.86万 | -114.55%-24.98万 | 778.25%77.02万 | 41.02%-161.08万 | -83.57%49.17万 | 1,410.66%186.42万 | 2,575.99%171.67万 | 56.36%-11.36万 | -440.97%-273.09万 |
| -その他流動資産の変動 | -19.60%2.68万 | -34.75%16.35万 | -84.17%2.66万 | 358.11%3.49万 | 195.72%6.87万 | -54.39%3.34万 | 234.14%25.06万 | 306.71%16.78万 | 95.01%-1.35万 | 6.17%2.32万 |
| -その他流動負債の変動 | 47.81%-2.73万 | 15.49%-16.84万 | 47.65%-2.7万 | 31.03%-3.59万 | -12.18%-5.34万 | -8.38%-5.22万 | -210.93%-19.93万 | -8.47%-5.16万 | -119.21%-5.2万 | -114.25%-4.76万 |
| -その他運転資金の変動 | -192.43%-2.61万 | 164.27%5.51万 | -63.50%7.67万 | 69.44%-5.45万 | 111.15%4,793 | 137.92%2.82万 | 47.61%-8.58万 | 3,037.01%21万 | -151.75%-17.84万 | -7.17%-4.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170.94%-31.86万 | 483.47%387.3万 | 230.36%171.16万 | 205.73%108.16万 | 134.06%63.07万 | -72.68%44.91万 | 284.04%66.38万 | 200.85%51.81万 | 152.65%35.38万 | -488.68%-185.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.03%-30.2万 | 57.84%-385.22万 | 88.05%-108.43万 | -12,090.93%-138.29万 | -3,282.59%-85.49万 | -1,943.07%-53.01万 | -42.38%-913.82万 | -14,441.30%-907.57万 | 90.15%-1.13万 | 99.58%-2.53万 |
| 資本支出 | 15.95%-35.86万 | -1,114.09%-154.5万 | -360.67%-29.8万 | -616.43%-8.13万 | -2,824.16%-73.91万 | -1,544.46%-42.67万 | 72.08%-12.73万 | -72.92%-6.47万 | 90.15%-1.13万 | 45.04%-2.53万 |
| 投資商品取引の純額 | 154.76%5.66万 | 74.40%-230.72万 | 91.27%-78.63万 | ---130.17万 | ---11.59万 | ---10.34万 | ---901.1万 | ---901.1万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.03%-30.2万 | 57.84%-385.22万 | 88.05%-108.43万 | -12,090.93%-138.29万 | -3,282.59%-85.49万 | -1,943.07%-53.01万 | -42.38%-913.82万 | -14,441.30%-907.57万 | 90.15%-1.13万 | 99.58%-2.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.30%-16.74万 | 36.07%-87.88万 | 56.11%-19.2万 | 48.28%-14.23万 | 32.92%-22.08万 | 2.78%-32.37万 | -107.63%-137.47万 | -147.02%-43.74万 | -102.60%-27.52万 | -104.14%-32.91万 |
| 借入金純額 | 48.30%-16.74万 | 29.80%-88.05万 | 37.54%-19.37万 | 48.28%-14.23万 | 32.92%-22.08万 | 4.76%-32.37万 | -11.46%-125.43万 | -75.11%-31.01万 | -1.66%-27.52万 | -0.66%-32.91万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -75.50%1,699 | 170,000.00%1,699 | --0 | ---- | ---- | -99.79%6,934 | ---1 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.30%-16.74万 | 36.07%-87.88万 | 56.11%-19.2万 | 48.28%-14.23万 | 32.92%-22.08万 | 2.78%-32.37万 | -107.63%-137.47万 | -147.02%-43.74万 | -102.60%-27.52万 | -104.14%-32.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.52%142.87万 | -81.16%228.67万 | -91.19%99.34万 | -87.19%143.7万 | -85.98%188.2万 | -81.16%228.67万 | 1,258.08%1,213.58万 | -12.47%1,128.17万 | 264.56%1,121.44万 | 2,015.79%1,342.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.72%-78.8万 | 91.29%-85.8万 | 104.84%43.53万 | -759.54%-44.37万 | 79.83%-44.5万 | -131.50%-40.47万 | -187.61%-984.91万 | -1,094.19%-899.5万 | -99.31%6.73万 | -190.35%-220.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.95%64.07万 | -37.52%142.87万 | -37.52%142.87万 | -91.19%99.34万 | -87.19%143.7万 | -85.98%188.2万 | -81.16%228.67万 | -81.16%228.67万 | -12.47%1,128.17万 | 264.56%1,121.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,114.34%-67.73万 | 333.89%232.8万 | 211.77%141.36万 | 192.13%100.03万 | 94.23%-10.84万 | -98.61%2.25万 | 165.71%53.65万 | 182.27%45.34万 | 143.50%34.24万 | -536.08%-187.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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