ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.86%-32.11万 | 209.60%111.11万 | -796.03%-674.44万 | 38.98%-313.61万 | 12.51%-80.77万 | -43.39%-56.19万 | 58.19%-101.38万 | 46.23%-75.27万 | -30.17%-513.97万 | -4.16%-92.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -219.32%-414.18万 | -29.91%-183.31万 | 97.77%-3.2万 | -36.37%-969.8万 | -123.20%-555.59万 | -4.12%-129.71万 | 22.62%-141.11万 | 7.69%-143.39万 | -45.60%-711.17万 | -43.01%-248.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --589 | --0 | ---83.35万 | 166.70%2,443 | 933.76%2,450 | --0 | ---- | ---- | -90.55%916 | 200.00%237 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.27%13.62万 | -22.27%13.82万 | -27.35%13.79万 | 21.39%70.14万 | 2.49%16.92万 | -8.13%16.47万 | 25.67%17.79万 | 106.22%18.98万 | 190.02%57.78万 | 89.97%16.51万 |
| その他の非現金項目 | 65.85%-10.34万 | -58.42%13.44万 | -155.67%-2.71万 | -28.13%62.07万 | -40.20%55.16万 | -295.62%-30.27万 | 20,933.12%32.33万 | 198.53%4.86万 | 6.68%86.37万 | 9.93%92.24万 |
| 運転資金の増減額 | 22.66%98万 | 1,299.77%264.95万 | -1,939.86%-600.98万 | 328.70%90.89万 | -98.83%4,134 | 50.96%79.9万 | 80.98%-22.08万 | 373.02%32.66万 | -1.36%-39.74万 | 195.78%35.38万 |
| -売掛金増減額 | 43.58%-43.09万 | 115.61%1.4万 | -35.95%-6.68万 | 316.85%33.85万 | -76.26%124.06万 | -268.82%-76.36万 | 97.93%-8.95万 | 94.22%-4.91万 | -194.68%-15.61万 | 2,848.92%522.63万 |
| -在庫増減額 | -71.34%1,489 | 208.52%5.97万 | -97.31%137 | -85.28%-4.69万 | -109.32%-2,229 | 114.68%5,196 | -1,961.72%-5.5万 | 145.60%5,100 | -176.35%-2.53万 | -54.40%2.39万 |
| -前払費用増減額 | 348.82%99.78万 | 2,479.71%309.11万 | -8,142.36%-570.68万 | -69.11%-17.08万 | -717.23%-33.41万 | -77.63%22.23万 | 87.72%-12.99万 | 177.87%7.1万 | 36.77%-10.1万 | 15.89%5.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -118.81%-16.21万 | -88.93%5.83万 | -178.88%-23.64万 | 77.61%136.33万 | 92.01%-32.5万 | 642.50%86.17万 | -87.34%52.69万 | -64.00%29.97万 | 122.19%76.76万 | -2,466.07%-406.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 31.21%-57.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.22%-83.61万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.18%-4.65万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.86%-32.11万 | 209.60%111.11万 | -796.03%-674.44万 | 38.98%-313.61万 | 12.51%-80.77万 | -43.39%-56.19万 | 58.19%-101.38万 | 46.23%-75.27万 | -30.17%-513.97万 | -4.16%-92.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,027.65%-3.71万 | -202.34%-7.15万 | 99.65%-365 | 90.02%-11.31万 | 87.37%-8.04万 | 100.15%311 | 125.39%6.98万 | -1,023.25%-10.28万 | -571.92%-113.34万 | -1,503.85%-63.67万 |
| 固定資産取引の純額 | -101.12%-9 | -79.02%-3,353 | 18.11%-330 | 92.44%-3,881 | 87.43%-2,407 | 109.55%802 | 87.20%-1,873 | 95.60%-403 | 63.98%-5.13万 | 51.49%-1.92万 |
| 無形資産取引の純額 | -10,496.00%-3.71万 | -195.68%-6.81万 | --0 | 92.35%-8.04万 | 87.97%-7.81万 | 99.83%-350 | 135.92%7.12万 | ---7.32万 | -3,919.85%-105.11万 | -303,167.76%-64.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---35 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 6.98%-2.88万 | -99.70%93 | 44.05%-141 | 100.84%524 | ---2.93万 | ---3.1万 | --3.15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,027.65%-3.71万 | -202.34%-7.15万 | 99.65%-365 | 90.02%-11.31万 | 87.37%-8.04万 | 100.15%311 | 125.39%6.98万 | -1,023.25%-10.28万 | -571.92%-113.34万 | -1,503.85%-63.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.82%-3.27万 | -305.92%-183.87万 | 922.45%808.05万 | -51.26%310.92万 | 394.11%86.53万 | 1,790.38%56.07万 | 195.49%89.29万 | -88.98%79.03万 | 160.50%637.93万 | -77.81%17.51万 |
| 借入金純額 | -105.82%-3.27万 | -391.47%-251.45万 | -15.30%69.5万 | 242.55%199.9万 | -277.87%-24.5万 | 1,777.64%56.07万 | 185.50%86.27万 | 264.88%82.05万 | -196.76%-140.23万 | -80.89%13.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --806.13万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 725.11%768.18万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -2,137.40%-67.58万 | 1,011.97%111.02万 | ---- | ---- | ---- | -157.91%-3.02万 | 45.67%9.98万 | --3.74万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.82%-3.27万 | -305.92%-183.87万 | 922.45%808.05万 | -51.26%310.92万 | 394.11%86.53万 | 1,790.38%56.07万 | 195.49%89.29万 | -88.98%79.03万 | 160.50%637.93万 | -77.81%17.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 910.68%43.77万 | 1,209.44%121.87万 | -87.99%1.97万 | 230.58%16.42万 | -97.35%4.32万 | -98.07%4.33万 | -98.40%9.31万 | 230.58%16.42万 | -97.02%4.97万 | 851.50%162.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45,824.09%-39.08万 | -1,464.60%-79.9万 | 2,147.33%133.57万 | -231.87%-14万 | 98.35%-2.28万 | 99.87%-851 | 98.60%-5.11万 | -101.13%-6.52万 | 106.36%10.62万 | -910.29%-138.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 707.32%5,627 | 1,279.65%1.8万 | -2,215.04%-13.67万 | -153.55%-4,484 | 99.27%-580 | -97.29%697 | -98.14%1,302 | 22.82%-5,903 | -83.88%8,373 | -612.30%-7.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.72%5.25万 | 910.68%43.77万 | 1,209.44%121.87万 | -87.99%1.97万 | -87.99%1.97万 | -97.35%4.32万 | -98.07%4.33万 | -98.40%9.31万 | 230.58%16.42万 | 230.58%16.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.28%-35.82万 | 210.08%103.97万 | -716.30%-674.47万 | 48.41%-322.04万 | 44.23%-88.75万 | 6.97%-56.21万 | 64.19%-94.45万 | 41.36%-82.63万 | -51.62%-624.22万 | -71.84%-159.14万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
