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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.47%2.76億 | -61.82%3.28億 | -23.56%8.08億 | -17.04%30.67億 | -24.13%6.95億 | -58.55%4.56億 | 38.55%8.59億 | -0.38%10.57億 | 39.56%36.97億 | 22.46%9.16億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,659.09%3.87億 | -79.33%3,700万 | -0.76%3.94億 | -34.14%9.03億 | 10.91%3.05億 | -95.39%2,200万 | -35.38%1.79億 | 16.08%3.97億 | 16.98%13.71億 | 2.61%2.75億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.73%100万 | -116.67%-100万 | 134.38%1,100万 | 334.92%2.96億 | -46.67%-4,400万 | 1,089.19%3.66億 | 120.00%600万 | -10.34%-3,200万 | -13.51%-1.26億 | 11.76%-3,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.96%3.84億 | -7.82%3.77億 | -2.72%3.58億 | 1.11%14.59億 | -15.89%3.23億 | 0.84%3.59億 | 16.86%4.09億 | 4.25%3.68億 | 14.25%14.43億 | 12.94%3.84億 |
| 繰延税金 | 114.42%1,500万 | -166.67%-1,800万 | -56.10%1,800万 | -107.86%-3,200万 | -92.98%400万 | -262.50%-1.04億 | -63.01%2,700万 | -80.75%4,100万 | 23.71%4.07億 | 29.55%5,700万 |
| その他の非現金項目 | 8.00%-2,300万 | 47.92%-2,500万 | -433.33%-3,200万 | 25.00%-3,600万 | 760.00%4,300万 | 56.90%-2,500万 | -366.67%-4,800万 | 53.85%-600万 | -284.62%-4,800万 | -64.29%500万 |
| 運転資金の増減額 | -192.81%-4.89億 | -117.25%-4,400万 | -76.52%5,800万 | -21.65%3.98億 | -74.70%6,300万 | -178.40%-1.67億 | 331.82%2.55億 | 58.33%2.47億 | 367.37%5.08億 | 192.94%2.49億 |
| -売掛金増減額 | 291.40%1.78億 | -1,472.73%-3.46億 | -83.18%1,800万 | -231.53%-1.46億 | 40.52%-1.38億 | -149.73%-9,300万 | -540.00%-2,200万 | -29.14%1.07億 | 126.53%1.11億 | -66.91%-2.32億 |
| -在庫増減額 | -32.69%-2.07億 | -20.00%-1.26億 | 148.08%1.29億 | -440.00%-1.53億 | -43.43%5,600万 | -420.00%-1.56億 | -32.91%-1.05億 | -5.45%5,200万 | -23.73%4,500万 | 83.33%9,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -219.47%-1.35億 | 206.82%4.05億 | -110.00%-4,200万 | --3.08億 | 3.75%8,300万 | 5,750.00%1.13億 | 344.44%1.32億 | 16.67%-2,000万 | --0 | 2,566.67%8,000万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 10.81%-3,300万 | 58.82%1.08億 | ---- | ---- | ---- | -12.12%-3,700万 | 9.68%6,800万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---2.5億 | -80.49%5,600万 | -487.50%-1.55億 | 10.51%3.89億 | -79.47%6,200万 | --0 | 462.75%2.87億 | 145.45%4,000万 | 3,620.00%3.52億 | 80.84%3.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.47%2.76億 | -61.82%3.28億 | -23.56%8.08億 | -17.04%30.67億 | -24.13%6.95億 | -58.55%4.56億 | 38.55%8.59億 | -0.38%10.57億 | 39.56%36.97億 | 22.46%9.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.87%-8.85億 | 35.73%-7.86億 | -10.92%-7.82億 | 5.09%-38.63億 | -10.85%-10.83億 | 6.17%-8.52億 | -45.08%-12.23億 | 47.47%-7.05億 | 29.00%-40.7億 | 69.22%-9.77億 |
| 資本支出 | -4.84%-8.66億 | 36.35%-7.67億 | -14.20%-7.64億 | 2.20%-37.72億 | -10.63%-10.72億 | 4.51%-8.26億 | -44.31%-12.05億 | 43.69%-6.69億 | -28.70%-38.57億 | -15.63%-9.69億 |
| 事業取引の純額 | -400.00%-500万 | -50.00%-600万 | 50.00%-100万 | 95.09%-800万 | 80.00%-100万 | 93.33%-100万 | ---400万 | 98.60%-200万 | 93.78%-1.63億 | 99.78%-500万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 | --100万 | --0 | 33.33%400万 | 0.00%-100万 | -300.00%-200万 | --0 | -200.00%-300万 |
| その他の投資活動純額 | 48.28%-1,500万 | 0.00%-2,000万 | 52.78%-1,700万 | -37.84%-1.02億 | 5.56%-1,700万 | 6.45%-2,900万 | -66.67%-2,000万 | -176.92%-3,600万 | 38.33%-7,400万 | 5.26%-1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.87%-8.85億 | 35.73%-7.86億 | -10.92%-7.82億 | 5.09%-38.63億 | -10.85%-10.83億 | 6.17%-8.52億 | -45.08%-12.23億 | 47.47%-7.05億 | 29.00%-40.7億 | 69.22%-9.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.28%5.78億 | -82.89%3.84億 | -86.47%9,500万 | -60.43%3.15億 | 195.32%3.67億 | -2,112.08%-29.98億 | 1,235.71%22.44億 | -18.75%7.02億 | -74.32%7.96億 | -115.76%-3.85億 |
| 借入金純額 | 132.29%7.65億 | -76.98%5.71億 | -64.61%3.55億 | -18.07%16.55億 | 397.25%5.41億 | -424.08%-23.69億 | 559.57%24.8億 | -8.40%10.03億 | 6.09%20.2億 | -151.12%-1.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -1.85%-5,500万 | -3,400.00%-6,600万 | --0 | ---1,200万 | --0 | ---5,400万 | -99.91%200万 | --200万 |
| 配当金支払総額 | 18.48%-1.72億 | 18.57%-1.71億 | 18.57%-1.71億 | -4.08%-7.91億 | 13.98%-1.6億 | -14.67%-2.11億 | -7.69%-2.1億 | -7.69%-2.1億 | -9.83%-7.6億 | -6.90%-1.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.31%-1,500万 | 38.46%-1,600万 | 8.11%-3,400万 | -3.65%-4.83億 | 26.32%-1,400万 | -2.01%-4.06億 | -100.00%-2,600万 | -2.78%-3,700万 | -16.50%-4.66億 | 29.63%-1,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.28%5.78億 | -82.89%3.84億 | -86.47%9,500万 | -60.43%3.15億 | 195.32%3.67億 | -2,112.08%-29.98億 | 1,235.71%22.44億 | -18.75%7.02億 | -74.32%7.96億 | -115.76%-3.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.62%8,200万 | -90.06%1.56億 | -93.22%3,500万 | 454.84%5.16億 | -94.18%5,600万 | 455.56%34.5億 | 132.25%15.7億 | 454.84%5.16億 | 22.37%9,300万 | 1,165.79%9.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.09%-3,100万 | -103.94%-7,400万 | -88.52%1.21億 | -213.71%-4.81億 | 95.29%-2,100万 | -1,095.31%-33.94億 | 3,518.18%18.8億 | 80.79%10.54億 | 2,388.24%4.23億 | ---4.46億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.93%5,100万 | -97.62%8,200万 | -90.06%1.56億 | -93.22%3,500万 | -93.22%3,500万 | -94.18%5,600万 | 455.56%34.5億 | 132.25%15.7億 | 454.84%5.16億 | 454.84%5.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.46%-5.9億 | -26.88%-4.39億 | -88.66%4,400万 | -340.63%-7.05億 | -611.32%-3.77億 | -257.45%-3.7億 | -60.93%-3.46億 | 405.51%3.88億 | 54.02%-1.6億 | 41.11%-5,300万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
