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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.23%2.41億 | 10.07%7.98億 | 21.85%1.84億 | 15.38%2.25億 | 0.00%1.45億 | 4.27%2.44億 | 26.75%7.25億 | 39.81%1.51億 | 43.38%1.95億 | -12.12%1.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.05%1億 | 3.66%3.96億 | 40.91%1.24億 | -18.97%9,400万 | 0.00%9,400万 | 0.00%8,400万 | 20.13%3.82億 | -1.12%8,800万 | 50.65%1.16億 | 32.39%9,400万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -94.44%100万 | 35.71%1,900万 | 9.42%1.51億 | -13.89%-4,100万 | -9.00%-1.09億 | 50.00%1,800万 | -30.00%1,400万 | 2,860.00%1.38億 | -1,300.00%-3,600万 | -688.24%-1億 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.50%5,400万 | 5.82%2億 | 8.16%5,300万 | 8.51%5,100万 | 4.35%4,800万 | 2.13%4,800万 | 2.72%1.89億 | 4.26%4,900万 | 2.17%4,700万 | 0.00%4,600万 |
| 繰延税金 | -19.44%2,900万 | 57.14%1.1億 | 0.00%1,900万 | 866.67%2,900万 | 0.00%2,600万 | 63.64%3,600万 | -32.69%7,000万 | -32.14%1,900万 | -89.29%300万 | 30.00%2,600万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,300万 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1.89%5,200万 | 32.50%5,300万 | 27.27%-1,600万 | 128.57%4,800万 | -33.33%-3,200万 | -18.46%5,300万 | 160.61%4,000万 | 65.08%-2,200万 | 216.67%2,100万 | -318.18%-2,400万 |
| -売掛金増減額 | -51.28%1,900万 | -12.50%700万 | 27.27%-800万 | 84.62%-200万 | -22.22%-2,200万 | -22.00%3,900万 | 118.60%800万 | 52.17%-1,100万 | 65.79%-1,300万 | -550.00%-1,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4.76%2,200万 | -171.43%-500万 | -15.38%-3,000万 | 10.71%3,100万 | -80.00%-2,700万 | 5.00%2,100万 | 216.67%700万 | -4.00%-2,600万 | 7.69%2,800万 | -400.00%-1,500万 |
| -その他運転資金の変動 | 257.14%1,100万 | 104.00%5,100万 | 46.67%2,200万 | 216.67%1,900万 | 88.89%1,700万 | -40.00%-700万 | 247.06%2,500万 | 200.00%1,500万 | 200.00%600万 | -10.00%900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.23%2.41億 | 10.07%7.98億 | 21.85%1.84億 | 15.38%2.25億 | 0.00%1.45億 | 4.27%2.44億 | 26.75%7.25億 | 39.81%1.51億 | 43.38%1.95億 | -12.12%1.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.13%-7,100万 | 58.90%-3.51億 | 81.82%-1.28億 | -61.34%-1.92億 | 1,421.43%1.85億 | -1,170.59%-2.16億 | -794.31%-8.54億 | -1,660.00%-7.04億 | -213.16%-1.19億 | -106.42%-1,400万 |
| 資本支出 | 57.02%-9,800万 | -128.40%-7.72億 | 9.09%-1.5億 | -70.34%-2.01億 | -451.43%-1.93億 | -1,040.00%-2.28億 | -141.43%-3.38億 | -275.00%-1.65億 | -227.78%-1.18億 | -6.06%-3,500万 |
| 事業取引の純額 | 50.00%-100万 | 98.74%-700万 | 99.82%-100万 | --0 | -100.00%-400万 | ---200万 | -4,963.64%-5.57億 | ---5.53億 | 71.43%-200万 | 33.33%-200万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -95.83%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.94%2,400万 | --0 | --0 | -90.91%2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.13%-7,100万 | 58.90%-3.51億 | 81.82%-1.28億 | -61.34%-1.92億 | 1,421.43%1.85億 | -1,170.59%-2.16億 | -794.31%-8.54億 | -1,660.00%-7.04億 | -213.16%-1.19億 | -106.42%-1,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,183.33%-1.85億 | -879.31%-4.52億 | -111.58%-3,000万 | 27.27%-4,800万 | -467.16%-3.8億 | 108.82%600万 | 109.59%5,800万 | 504.69%2.59億 | -842.86%-6,600万 | 82.13%-6,700万 |
| 借入金純額 | -237.50%-1.1億 | -150.77%-1.65億 | -87.88%4,000万 | --2,500万 | -15,400.00%-3.1億 | 2,766.67%8,000万 | 344.36%3.25億 | 11,100.00%3.3億 | --0 | -107.69%-200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---300万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -8.06%-6,700万 | -7.79%-2.63億 | -8.06%-6,700万 | -8.06%-6,700万 | -8.06%-6,700万 | -6.90%-6,200万 | 56.35%-2.44億 | -6.90%-6,200万 | ---6,200万 | 87.62%-6,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-800万 | -20.00%-2,400万 | 66.67%-300万 | -50.00%-600万 | 0.00%-300万 | -200.00%-1,200万 | -122.99%-2,000万 | -200.00%-900万 | 20.00%-400万 | -103.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,183.33%-1.85億 | -879.31%-4.52億 | -111.58%-3,000万 | 27.27%-4,800万 | -467.16%-3.8億 | 108.82%600万 | 109.59%5,800万 | 504.69%2.59億 | -842.86%-6,600万 | 82.13%-6,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.20%5,600万 | -53.79%6,100万 | -91.55%3,000万 | -86.96%4,500万 | -66.19%9,500万 | -53.79%6,100万 | 214.29%1.32億 | 177.34%3.55億 | 832.43%3.45億 | 868.97%2.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.12%-1,500万 | 92.96%-500万 | 108.84%2,600万 | -250.00%-1,500万 | -178.13%-5,000万 | -77.18%3,400万 | -178.89%-7,100万 | -7,450.00%-2.94億 | -89.01%1,000万 | 700.00%6,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.84%4,100万 | -8.20%5,600万 | -8.20%5,600万 | -91.55%3,000万 | -86.96%4,500万 | -66.19%9,500万 | -53.79%6,100万 | -53.79%6,100万 | 177.34%3.55億 | 832.43%3.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 793.75%1.43億 | -93.28%2,600万 | 342.86%3,400万 | -68.83%2,400万 | -143.64%-4,800万 | -92.52%1,600万 | -10.42%3.87億 | -121.88%-1,400万 | -23.00%7,700万 | -16.67%1.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
