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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.88%1.38億 | -38.45%1.17億 | -38.45%1.17億 | -42.36%1.22億 | -25.17%1.38億 | 36.06%1.58億 | 31.96%1.9億 | 31.96%1.9億 | 32.14%2.12億 | 5.86%1.84億 |
| -現金及び現金同等物 | -12.88%1.38億 | -38.45%1.17億 | -38.45%1.17億 | -42.36%1.22億 | -25.17%1.38億 | 36.06%1.58億 | 31.96%1.9億 | 31.96%1.9億 | 32.14%2.12億 | 5.86%1.84億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,816.71%1,330.2万 | 1,677.50%1,279.8万 | 1,677.50%1,279.8万 | 2,025.45%1,519.7万 | -98.71%65.2万 | 42.21%69.4万 | 47.54%72万 | 47.54%72万 | 46.52%71.5万 | 10,249.80%5,050.7万 |
| -売掛金 | -43.80%39万 | 25.14%90.1万 | 25.14%90.1万 | 390.91%351万 | -98.71%65.2万 | 42.21%69.4万 | 47.54%72万 | 47.54%72万 | 46.52%71.5万 | 10,249.80%5,050.7万 |
| -受取手形 | --1,155.3万 | --1,189.7万 | --1,189.7万 | --1,168.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --135.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 9.85%925.4万 | -0.80%597.7万 | -0.80%597.7万 | -34.31%807.5万 | -29.43%891.5万 | -50.62%842.4万 | -65.44%602.5万 | -65.44%602.5万 | -41.99%1,229.2万 | 49.37%1,263.2万 |
| その他の流動資産 | -92.76%12.8万 | -65.88%41.9万 | -65.88%41.9万 | 13.68%34.9万 | 20.33%50.3万 | 524.38%176.7万 | 626.63%122.8万 | 626.63%122.8万 | -65.81%30.7万 | -92.28%41.8万 |
| 流動資産合計 | -4.85%1.61億 | -31.51%1.36億 | -31.51%1.36億 | -35.28%1.46億 | -40.30%1.48億 | 26.08%1.69億 | 23.09%1.99億 | 23.09%1.99億 | 23.12%2.25億 | 31.54%2.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -37.55%1,326.5万 | 5.97%1,460.1万 | 5.97%1,460.1万 | -60.87%981.5万 | -13.80%2,297万 | -23.50%2,124万 | -53.03%1,377.9万 | -53.03%1,377.9万 | -32.31%2,508万 | -30.97%2,664.8万 |
| -有形固定資産総額 | -37.55%1,326.5万 | 12.46%4,008.9万 | 12.46%4,008.9万 | -60.87%981.5万 | -13.80%2,297万 | -23.50%2,124万 | -33.05%3,564.8万 | -33.05%3,564.8万 | -32.31%2,508万 | -30.97%2,664.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -16.55%-2,548.8万 | -16.55%-2,548.8万 | ---- | ---- | ---- | 8.55%-2,186.9万 | 8.55%-2,186.9万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -74.69%38.6万 | -45.28%40万 | -45.28%40万 | -50.38%97.7万 | -22.21%155.2万 | -24.54%152.5万 | -64.31%73.1万 | -64.31%73.1万 | -5.06%196.9万 | 48.55%199.5万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -45.28%40万 | -45.28%40万 | ---- | ---- | ---- | -64.31%73.1万 | -64.31%73.1万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 21.53%320.6万 | -32.48%320.6万 | -32.48%320.6万 | -41.54%180.7万 | -59.32%180.7万 | -55.21%263.8万 | -30.61%474.8万 | -30.61%474.8万 | 280.67%309.1万 | --444.2万 |
| 長期受取手形 | -6.96%681.8万 | -31.02%499万 | -31.02%499万 | -15.68%565.9万 | -2.40%688.5万 | 5.20%732.8万 | 5.16%723.4万 | 5.16%723.4万 | --671.1万 | --705.4万 |
| その他の非流動資産 | -91.36%23.8万 | -98.21%22.5万 | -98.21%22.5万 | -97.54%23.4万 | -93.37%61.9万 | -40.84%275.4万 | 170.89%1,257.2万 | 170.89%1,257.2万 | 125.74%951.7万 | 400.38%933.2万 |
| 非流動資産合計 | -32.61%2,391.3万 | -40.04%2,342.2万 | -40.04%2,342.2万 | -60.12%1,849.2万 | -31.61%3,383.3万 | -24.98%3,548.5万 | -21.47%3,906.4万 | -21.47%3,906.4万 | 5.02%4,636.8万 | 18.32%4,947.1万 |
| 資産合計 | -9.66%1.85億 | -32.91%1.6億 | -32.91%1.6億 | -39.52%1.64億 | -38.86%1.82億 | 12.77%2.05億 | 12.61%2.38億 | 12.61%2.38億 | 19.60%2.72億 | 29.14%2.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 62.05%113.6万 | 354.52%296.8万 | 354.52%296.8万 | -49.95%53.1万 | -2.01%78.1万 | 0.29%70.1万 | -42.92%65.3万 | -42.92%65.3万 | 118.31%106.1万 | 66.74%79.7万 |
| -買掛金 | 62.05%113.6万 | 354.52%296.8万 | 354.52%296.8万 | -49.95%53.1万 | -2.01%78.1万 | 0.29%70.1万 | -42.92%65.3万 | -42.92%65.3万 | 118.31%106.1万 | 66.74%79.7万 |
| 当期の未払費用 | -73.00%65.6万 | -14.78%155.7万 | -14.78%155.7万 | -55.31%146.8万 | -45.53%228万 | 17.22%243万 | -54.64%182.7万 | -54.64%182.7万 | 9.21%328.5万 | 9.01%418.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,029.04%2,364.2万 | 1,303.16%2,354.5万 | 1,303.16%2,354.5万 | 1,104.39%2,385.9万 | 1,187.80%2,481.6万 | 11.74%209.4万 | -7.90%167.8万 | -7.90%167.8万 | -56.72%198.1万 | -57.09%192.7万 |
| -短期借入金 | --2,246万 | --2,241.2万 | --2,241.2万 | --2,236.5万 | --2,231.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -43.55%118.2万 | -32.48%113.3万 | -32.48%113.3万 | -24.58%149.4万 | 29.68%249.9万 | 11.74%209.4万 | -7.90%167.8万 | -7.90%167.8万 | -6.69%198.1万 | -6.46%192.7万 |
| 流動性繰延負債 | -93.71%240.6万 | -73.95%1,203.5万 | -73.95%1,203.5万 | -63.96%1,744.5万 | -42.64%2,381.1万 | 94.39%3,826.8万 | 117.44%4,619.2万 | 117.44%4,619.2万 | 120.26%4,840.5万 | 86.82%4,151.4万 |
| その他の流動負債 | 202.97%427.8万 | 16.48%490.4万 | 16.48%490.4万 | 183.88%348.6万 | -16.43%121.1万 | -12.84%141.2万 | 330.91%421万 | 330.91%421万 | -34.68%122.8万 | -9.94%144.9万 |
| 流動負債合計 | -28.85%3,333.8万 | -16.22%4,998.7万 | -16.22%4,998.7万 | -17.22%5,061.7万 | 4.59%5,639.9万 | 60.99%4,685.9万 | 65.83%5,966.4万 | 65.83%5,966.4万 | 67.64%6,114.8万 | 48.75%5,392.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -69.75%741.1万 | -66.83%772.3万 | -66.83%772.3万 | --0 | -87.77%317.3万 | 259.86%2,450.3万 | 219.33%2,328.2万 | 219.33%2,328.2万 | 265.75%2,547.8万 | 244.88%2,594.2万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 797.26%2,227万 | 796.81%2,222.3万 | 796.81%2,222.3万 | --2,217.3万 | --2,211.9万 |
| -リース債務 | 231.89%741.1万 | 629.27%772.3万 | 629.27%772.3万 | --0 | -17.00%317.3万 | -48.39%223.3万 | -78.00%105.9万 | -78.00%105.9万 | -52.56%330.5万 | -49.18%382.3万 |
| 繰延負債 | -8.62%8,476.6万 | -10.54%8,308.2万 | -10.54%8,308.2万 | -16.53%8,389.8万 | -22.77%8,808.4万 | 22.47%9,276.4万 | 20.59%9,287.2万 | 20.59%9,287.2万 | 22.82%1.01億 | 33.70%1.14億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --2,202万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | 253.00%76.6万 | ---- | 485.29%19.9万 | 356.82%20.1万 | 356.82%20.1万 | -54.51%21.7万 | -53.39%22.7万 |
| 非流動負債合計 | -2.78%1.14億 | -22.99%9,093.3万 | -22.99%9,093.3万 | -32.92%8,466.4万 | -34.92%9,125.7万 | 42.23%1.17億 | 39.98%1.18億 | 39.98%1.18億 | 41.36%1.26億 | 50.27%1.4億 |
| 負債合計 | -10.22%1.48億 | -20.71%1.41億 | -20.71%1.41億 | -27.79%1.35億 | -23.94%1.48億 | 47.12%1.64億 | 47.71%1.78億 | 47.71%1.78億 | 48.98%1.87億 | 49.84%1.94億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --0 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -6.10%-4.81億 | -14.32%-4.9億 | -14.32%-4.9億 | -18.39%-4.73億 | -23.78%-4.65億 | -31.47%-4.53億 | -35.25%-4.28億 | -35.25%-4.28億 | -35.82%-4億 | -32.77%-3.76億 |
| 資本剰余金 | 4.99%5.19億 | 4.03%5.09億 | 4.03%5.09億 | 3.75%5.03億 | 4.25%5億 | 19.03%4.95億 | 19.79%4.9億 | 19.79%4.9億 | 22.27%4.85億 | 24.76%4.8億 |
| 自己株式 | 0.00%95.2万 | 0.00%95.2万 | 0.00%95.2万 | 0.00%95.2万 | 0.00%95.2万 | 0.00%95.2万 | 0.00%95.2万 | 0.00%95.2万 | 0.00%95.2万 | 0.00%95.2万 |
| 株主資本 | -7.39%3,720.6万 | -68.79%1,886.1万 | -68.79%1,886.1万 | -65.56%2,906.3万 | -66.96%3,404.1万 | -42.32%4,017.7万 | -33.71%6,043.3万 | -33.71%6,043.3万 | -16.82%8,438万 | 2.46%1.03億 |
| 資本合計 | -7.39%3,720.6万 | -68.79%1,886.1万 | -68.79%1,886.1万 | -65.56%2,906.3万 | -66.96%3,404.1万 | -42.32%4,017.7万 | -33.71%6,043.3万 | -33.71%6,043.3万 | -16.82%8,438万 | 2.46%1.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
